XNYI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XNYI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.34
Fair Value
10.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: XNYI.F ( $0.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XNYI.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XNYI.F?
Metrica chiave: Poiché XNYI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XNYI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XNYI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XNYI.F su PE?
Rapporto PE
5.8x
Guadagni
HK$4.76b
Cap. di mercato
HK$28.51b
XNYI.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.6x
Valore d'impresa/EBITDA
5.1x
Rapporto PEG
1.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XNYI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di XNYI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XNYI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XNYI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: XNYI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XNYI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
XNYI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
5.8x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XNYI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XNYI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$0.37
US$0.56
+51.6%
23.5%
US$0.92
US$0.40
n/a
20
Jan ’26
US$0.39
US$0.59
+52.7%
22.9%
US$0.93
US$0.40
n/a
20
Dec ’25
n/a
US$0.63
0%
23.8%
US$0.93
US$0.44
n/a
23
Nov ’25
n/a
US$0.63
0%
23.8%
US$0.93
US$0.45
n/a
23
Oct ’25
US$0.53
US$0.65
+21.8%
23.9%
US$1.00
US$0.48
n/a
24
Sep ’25
US$0.35
US$0.66
+89.9%
23.3%
US$0.99
US$0.47
n/a
24
Aug ’25
US$0.47
US$0.69
+45.4%
24.3%
US$1.04
US$0.47
n/a
24
Jul ’25
US$0.49
US$0.86
+75.5%
21.1%
US$1.47
US$0.47
n/a
25
Jun ’25
n/a
US$0.88
0%
18.6%
US$1.47
US$0.68
n/a
25
May ’25
US$0.70
US$0.87
+25.0%
19.7%
US$1.47
US$0.66
n/a
24
Apr ’25
n/a
US$0.87
0%
19.7%
US$1.47
US$0.66
n/a
24
Mar ’25
US$0.46
US$0.84
+79.9%
23.5%
US$1.47
US$0.55
n/a
22
Feb ’25
US$0.45
US$1.03
+128.9%
42.8%
US$2.20
US$0.52
n/a
21
Jan ’25
US$0.58
US$1.09
+87.0%
38.2%
US$2.20
US$0.67
US$0.39
21
Dec ’24
n/a
US$1.22
0%
32.3%
US$2.21
US$0.67
n/a
21
Nov ’24
US$0.61
US$1.26
+106.9%
28.7%
US$2.20
US$0.73
n/a
21
Oct ’24
US$0.75
US$1.35
+80.7%
23.9%
US$2.20
US$0.80
US$0.53
23
Sep ’24
n/a
US$1.35
0%
24.2%
US$2.20
US$0.73
US$0.35
23
Aug ’24
US$1.07
US$1.44
+34.6%
22.7%
US$2.21
US$0.73
US$0.47
24
Jul ’24
US$1.16
US$1.59
+37.1%
26.4%
US$2.76
US$0.86
US$0.49
24
Jun ’24
US$0.96
US$1.58
+64.0%
27.6%
US$2.76
US$0.86
n/a
23
May ’24
US$1.12
US$1.59
+41.7%
26.9%
US$2.76
US$0.86
US$0.70
23
Apr ’24
US$1.12
US$1.59
+41.6%
26.9%
US$2.76
US$0.86
n/a
23
Mar ’24
US$1.02
US$1.61
+59.0%
27.4%
US$2.76
US$0.86
US$0.46
24
Feb ’24
US$1.32
US$1.74
+31.9%
26.5%
US$2.77
US$0.87
US$0.45
24
Jan ’24
US$1.08
US$1.80
+66.6%
27.1%
US$2.78
US$1.10
US$0.58
24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$0.53
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/13 16:53
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/08 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Xinyi Solar Holdings Limited è coperta da 40 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.