Xinyi Solar Holdings Limited

OTCPK:XNYI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

Xinyi Solar Holdings Valutazione

XNYI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XNYI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.95
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XNYI.F ( $0.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XNYI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XNYI.F?

Metrica chiave: Poiché XNYI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XNYI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XNYI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XNYI.F su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniCN¥1.01b
Cap. di mercatoCN¥20.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XNYI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XNYI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
CAMT Camtek
23.5x10.73%US$3.0b
ACLS Axcelis Technologies
11.1x-37.92%US$2.0b
FORM FormFactor
45.6x21.75%US$2.5b
NVMI Nova
26.5x10.63%US$5.6b
XNYI.F Xinyi Solar Holdings
20.7x33.39%US$22.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XNYI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XNYI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
0.7x-113.58%US$46.46m
MTLK Metalink
4.2xn/aUS$326.59k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
XNYI.F 20.7xMedia del settore 23.5xNo. of Companies11PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XNYI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XNYI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XNYI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XNYI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XNYI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.32
US$0.53
+66.56%
26.80%US$0.92US$0.24n/a19
May ’26n/a
US$0.54
0%
25.92%US$0.93US$0.24n/a19
Apr ’26US$0.39
US$0.55
+42.69%
21.19%US$0.93US$0.44n/a20
Mar ’26US$0.43
US$0.56
+28.15%
23.00%US$0.93US$0.40n/a20
Feb ’26n/a
US$0.55
0%
23.94%US$0.92US$0.40n/a20
Jan ’26US$0.39
US$0.59
+52.66%
22.92%US$0.93US$0.40n/a20
Dec ’25n/a
US$0.63
0%
23.75%US$0.93US$0.44n/a23
Nov ’25n/a
US$0.63
0%
23.78%US$0.93US$0.45n/a23
Oct ’25US$0.53
US$0.65
+21.76%
23.93%US$1.00US$0.48n/a24
Sep ’25US$0.35
US$0.66
+89.88%
23.29%US$0.99US$0.47n/a24
Aug ’25US$0.47
US$0.69
+45.39%
24.29%US$1.04US$0.47n/a24
Jul ’25US$0.49
US$0.86
+75.52%
21.13%US$1.47US$0.47n/a25
Jun ’25n/a
US$0.88
0%
18.62%US$1.47US$0.68n/a25
May ’25US$0.70
US$0.87
+24.96%
19.67%US$1.47US$0.66n/a24
Apr ’25n/a
US$0.87
0%
19.67%US$1.47US$0.66US$0.3924
Mar ’25US$0.46
US$0.84
+79.91%
23.49%US$1.47US$0.55US$0.4322
Feb ’25US$0.45
US$1.03
+128.90%
42.79%US$2.20US$0.52n/a21
Jan ’25US$0.58
US$1.09
+87.02%
38.19%US$2.20US$0.67US$0.3921
Dec ’24n/a
US$1.22
0%
32.30%US$2.21US$0.67n/a21
Nov ’24US$0.61
US$1.26
+106.88%
28.74%US$2.20US$0.73n/a21
Oct ’24US$0.75
US$1.35
+80.74%
23.95%US$2.20US$0.80US$0.5323
Sep ’24n/a
US$1.35
0%
24.24%US$2.20US$0.73US$0.3523
Aug ’24US$1.07
US$1.44
+34.55%
22.68%US$2.21US$0.73US$0.4724
Jul ’24US$1.16
US$1.59
+37.10%
26.36%US$2.76US$0.86US$0.4924
Jun ’24US$0.96
US$1.58
+64.02%
27.64%US$2.76US$0.86n/a23
May ’24US$1.12
US$1.59
+41.75%
26.89%US$2.76US$0.86US$0.7023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$0.53
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 09:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xinyi Solar Holdings Limited è coperta da 39 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward LeungBofA Global Research
Ka SoCCB International Securities Limited
Jian Xiong LimCFRA Equity Research