MKS Instruments, Inc.

NasdaqGS:MKSI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.0b

MKS Instruments Valutazione

MKSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$178.51
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MKSI ( $103.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $178.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKSI?

Metrica chiave: Poiché MKSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKSI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKSI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MKSI su PE?
Rapporto PE36.7x
GuadagniUS$190.00m
Cap. di mercatoUS$6.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKSI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKSI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.9x
NVMI Nova
42.4x13.3%US$7.8b
ONTO Onto Innovation
43.2x26.2%US$8.7b
AMKR Amkor Technology
15.7x17.8%US$5.6b
ENPH Enphase Energy
82.5x29.1%US$8.5b
MKSI MKS Instruments
36.7x28.7%US$7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.6xn/aUS$144.53m
SQNS Sequans Communications
1.2x-103.2%US$66.12m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$31.36m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MKSI 36.7xMedia del settore 32.2xNo. of Companies8PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKSI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.7x
Rapporto equo PE 33.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKSI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$103.67
US$133.72
+29.0%
10.1%US$160.00US$110.00n/a13
Feb ’26US$113.28
US$138.24
+22.0%
9.3%US$160.00US$119.34n/a14
Jan ’26US$104.39
US$139.31
+33.5%
9.1%US$160.00US$119.34n/a14
Dec ’25US$113.64
US$139.26
+22.5%
9.6%US$160.00US$119.34n/a13
Nov ’25US$100.60
US$136.36
+35.6%
11.8%US$160.00US$110.00n/a11
Oct ’25US$104.52
US$138.50
+32.5%
10.8%US$160.00US$120.00n/a10
Sep ’25US$119.23
US$142.33
+19.4%
9.7%US$160.00US$120.00n/a9
Aug ’25US$114.75
US$149.75
+30.5%
6.3%US$160.00US$135.00n/a8
Jul ’25US$129.49
US$146.86
+13.4%
5.4%US$160.00US$135.00n/a7
Jun ’25US$126.59
US$139.71
+10.4%
12.3%US$153.00US$100.00n/a7
May ’25US$115.14
US$125.86
+9.3%
9.7%US$140.00US$100.00n/a7
Apr ’25US$132.57
US$125.14
-5.6%
10.1%US$140.00US$100.00n/a7
Mar ’25US$126.53
US$125.14
-1.1%
10.1%US$140.00US$100.00n/a7
Feb ’25US$108.25
US$100.14
-7.5%
12.4%US$120.00US$85.00US$113.287
Jan ’25US$102.87
US$92.71
-9.9%
13.5%US$115.00US$72.00US$104.397
Dec ’24US$84.19
US$91.29
+8.4%
13.3%US$115.00US$72.00US$113.647
Nov ’24US$65.80
US$109.00
+65.7%
7.0%US$115.00US$92.00US$100.607
Oct ’24US$86.54
US$112.29
+29.8%
3.0%US$115.00US$105.00US$104.527
Sep ’24US$100.81
US$112.29
+11.4%
3.0%US$115.00US$105.00US$119.237
Aug ’24US$107.63
US$111.57
+3.7%
2.9%US$115.00US$105.00US$114.757
Jul ’24US$108.10
US$109.43
+1.2%
7.5%US$115.00US$90.00US$129.497
Jun ’24US$99.15
US$106.57
+7.5%
7.8%US$115.00US$90.00US$126.597
May ’24US$83.98
US$109.00
+29.8%
8.5%US$115.00US$90.00US$115.147
Apr ’24US$88.62
US$110.38
+24.5%
6.1%US$115.00US$95.00US$132.578
Mar ’24US$94.55
US$110.00
+16.3%
8.2%US$125.00US$95.00US$126.538
Feb ’24US$109.07
US$104.29
-4.4%
7.4%US$115.00US$90.00US$108.257
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$133.72
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 15:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MKS Instruments, Inc. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg