Watches of Switzerland Group PLC

OTCPK:WOSG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Watches of Switzerland Group Valutazione

WOSG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WOSG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WOSG.F ( $6.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WOSG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WOSG.F?

Metrica chiave: Poiché WOSG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WOSG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WOSG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WOSG.F su PE?
Rapporto PE31.6x
GuadagniUK£41.00m
Cap. di mercatoUK£1.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WOSG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WOSG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
WINA Winmark
33.9x8.4%US$1.4b
UPBD Upbound Group
19.5x28.9%US$1.6b
SBH Sally Beauty Holdings
7.1x9.4%US$1.1b
HZO MarineMax
16.6x31.0%US$635.6m
WOSG.F Watches of Switzerland Group
31.6x27.7%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WOSG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WOSG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.23m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$553.22k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$240.04k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WOSG.F 31.6xMedia del settore 16.6xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WOSG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WOSG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WOSG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WOSG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WOSG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.72
US$6.89
+2.4%
13.4%US$8.43US$5.75n/a11
Dec ’25US$5.93
US$6.26
+5.6%
13.5%US$7.86US$5.07n/a11
Nov ’25US$5.34
US$6.41
+20.0%
14.0%US$8.24US$5.19n/a11
Oct ’25US$6.24
US$6.65
+6.6%
14.7%US$8.79US$5.37n/a11
Sep ’25US$5.18
US$6.50
+25.5%
15.3%US$8.64US$5.27n/a11
Aug ’25US$5.25
US$6.39
+21.7%
15.3%US$8.31US$5.08n/a11
Jul ’25US$5.43
US$6.34
+17.0%
15.3%US$8.28US$5.06n/a11
Jun ’25US$5.37
US$6.02
+12.1%
13.3%US$7.37US$5.09n/a10
May ’25US$4.25
US$6.01
+41.5%
17.7%US$8.18US$4.62n/a11
Apr ’25US$4.55
US$6.28
+38.1%
15.9%US$8.08US$4.67n/a11
Mar ’25US$5.32
US$6.20
+16.7%
16.0%US$8.08US$4.67n/a12
Feb ’25US$4.90
US$7.56
+54.4%
33.3%US$13.15US$5.08n/a11
Jan ’25n/a
US$10.03
0%
17.1%US$12.99US$6.90US$6.8611
Dec ’24US$8.20
US$10.01
+22.1%
17.0%US$13.14US$6.98US$5.9311
Nov ’24US$6.15
US$9.11
+48.1%
19.6%US$12.89US$6.69US$5.3411
Oct ’24US$6.69
US$9.71
+45.1%
17.3%US$12.94US$7.33US$6.2411
Sep ’24US$7.42
US$11.22
+51.3%
19.7%US$15.50US$7.59US$5.1811
Aug ’24n/a
US$12.35
0%
15.3%US$15.98US$9.13US$5.2511
Jul ’24US$7.90
US$12.58
+59.2%
13.4%US$15.79US$10.51US$5.4311
Jun ’24n/a
US$12.58
0%
13.4%US$15.79US$10.51US$5.3711
May ’24US$10.16
US$14.54
+43.2%
12.3%US$17.49US$11.80US$4.2510
Apr ’24n/a
US$14.20
0%
11.4%US$16.84US$11.36US$4.5510
Mar ’24n/a
US$14.38
0%
10.1%US$16.83US$11.96US$5.329
Feb ’24n/a
US$15.02
0%
11.7%US$18.56US$12.62US$4.9010
Jan ’24US$10.26
US$15.22
+48.3%
11.5%US$18.64US$12.67n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/04/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Watches of Switzerland Group PLC è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Melania GrippoBNP Paribas Exane
Antoine BelgeBNP Paribas Exane