Kingfisher plc

OTCPK:KGFH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.7b

Kingfisher Valutazione

KGFH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGFH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KGFH.F ( $3.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGFH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGFH.F?

Metrica chiave: Poiché KGFH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KGFH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGFH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KGFH.F su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniUK£345.00m
Cap. di mercatoUK£5.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGFH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGFH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.2x
FND Floor & Decor Holdings
61.4x17.6%US$12.0b
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
91x36.4%US$3.9b
TTSH Tile Shop Holdings
82.3xn/aUS$295.2m
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$149.5b
KGFH.F Kingfisher
15.4x13.6%US$5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGFH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 64.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGFH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
KGFH.F 15.4xMedia del settore 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGFH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGFH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGFH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KGFH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGFH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.60
US$3.91
+8.5%
13.3%US$4.87US$3.07n/a13
Nov ’25US$3.77
US$4.06
+7.6%
12.9%US$5.02US$3.17n/a14
Oct ’25US$4.15
US$4.04
-2.4%
10.7%US$4.68US$3.26n/a13
Sep ’25US$3.73
US$3.41
-8.5%
14.9%US$4.06US$2.36n/a14
Aug ’25US$3.49
US$3.36
-3.8%
14.9%US$4.00US$2.32n/a14
Jul ’25US$3.26
US$3.22
-1.1%
15.4%US$3.89US$2.30n/a14
Jun ’25US$3.34
US$3.22
-3.5%
15.4%US$3.89US$2.30n/a14
May ’25US$2.97
US$3.01
+1.3%
16.4%US$3.80US$2.24n/a15
Apr ’25US$3.17
US$2.95
-7.0%
15.8%US$3.79US$2.27n/a16
Mar ’25n/a
US$2.89
0%
14.4%US$3.79US$2.27n/a16
Feb ’25US$2.68
US$2.99
+11.5%
16.6%US$4.19US$2.42n/a17
Jan ’25US$3.18
US$2.93
-7.8%
17.2%US$4.17US$2.27n/a18
Dec ’24US$2.72
US$2.95
+8.4%
17.2%US$4.19US$2.28n/a18
Nov ’24US$2.57
US$2.86
+11.2%
19.1%US$4.01US$2.12US$3.7717
Oct ’24US$2.70
US$2.86
+6.1%
18.9%US$4.01US$2.12US$4.1518
Sep ’24US$2.98
US$3.31
+11.0%
18.4%US$4.43US$2.21US$3.7318
Aug ’24US$3.21
US$3.35
+4.6%
18.7%US$4.49US$2.12US$3.4918
Jul ’24US$2.96
US$3.30
+11.5%
18.8%US$4.40US$2.08US$3.2618
Jun ’24US$2.92
US$3.25
+11.3%
18.9%US$4.34US$2.05US$3.3418
May ’24US$3.20
US$3.25
+1.6%
19.2%US$4.35US$2.05US$2.9719
Apr ’24US$3.16
US$3.23
+2.2%
19.1%US$4.32US$2.04US$3.1719
Mar ’24US$3.49
US$2.97
-14.9%
17.3%US$3.97US$1.98n/a18
Feb ’24US$3.44
US$2.95
-14.3%
17.7%US$4.07US$1.85US$2.6818
Jan ’24US$2.86
US$2.92
+2.2%
17.3%US$4.04US$1.84US$3.1818
Dec ’23US$2.82
US$2.92
+3.6%
17.3%US$4.04US$1.84US$2.7218
Nov ’23US$2.55
US$2.71
+6.2%
18.1%US$3.65US$1.66US$2.5718

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-1.2%

1Y

-36.4%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$338.38

7D

-4.2%

1Y

-18.4%