Gap Valutazione
GAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GAP ( $23.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAP?
Metrica chiave: Poiché GAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | US$823.00m |
| Cap. di mercato | US$8.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
ANF Abercrombie & Fitch | 10.8x | 7.3% | US$5.7b |
BOOT Boot Barn Holdings | 25x | 15.6% | US$4.4b |
URBN Urban Outfitters | 16.1x | 5.5% | US$5.2b |
BURL Burlington Stores | 36x | 19.1% | US$16.9b |
GAP Gap | 10.6x | 4.2% | US$8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.13 | US$28.99 +25.4% | 11.0% | US$35.00 | US$24.50 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$23.63 | US$28.36 +20.0% | 15.5% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$24.25 | US$28.59 +17.9% | 15.4% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$20.74 | US$27.85 +34.3% | 17.4% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$21.08 | US$27.85 +32.1% | 17.4% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$22.43 | US$28.08 +25.2% | 17.0% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$23.22 | US$28.28 +21.8% | 17.1% | US$35.00 | US$13.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$23.27 | US$27.47 +18.1% | 19.6% | US$35.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$28.96 | US$26.60 -8.2% | 23.2% | US$35.00 | US$9.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$19.83 | US$21.63 +9.1% | 21.4% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$27.25 | US$21.58 -20.8% | 21.3% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$19.06 | US$19.28 +1.1% | 23.7% | US$26.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$19.34 | US$18.45 -4.6% | 26.4% | US$26.00 | US$8.00 | US$24.07 | 20 |
| Jan ’25 | US$20.91 | US$17.15 -18.0% | 24.9% | US$25.00 | US$8.00 | US$23.63 | 21 |
| Dec ’24 | US$21.02 | US$16.10 -23.4% | 22.8% | US$23.50 | US$8.00 | US$24.25 | 20 |
| Nov ’24 | US$12.93 | US$12.04 -6.9% | 32.2% | US$23.50 | US$6.00 | US$20.74 | 19 |
| Oct ’24 | US$10.63 | US$11.39 +7.1% | 31.7% | US$23.50 | US$6.00 | US$21.08 | 20 |
| Sep ’24 | US$11.66 | US$11.33 -2.8% | 31.9% | US$23.50 | US$6.00 | US$22.43 | 20 |
| Aug ’24 | US$10.62 | US$11.09 +4.4% | 34.3% | US$23.50 | US$6.00 | US$23.22 | 20 |
| Jul ’24 | US$8.93 | US$10.89 +21.9% | 34.9% | US$23.50 | US$6.00 | US$23.27 | 20 |
| Jun ’24 | US$8.08 | US$11.09 +37.3% | 36.1% | US$23.50 | US$6.00 | US$28.96 | 20 |
| May ’24 | US$9.13 | US$12.17 +33.3% | 31.9% | US$23.50 | US$7.00 | US$19.83 | 19 |
| Apr ’24 | US$10.04 | US$12.29 +22.4% | 31.7% | US$23.50 | US$7.00 | US$27.25 | 18 |
| Mar ’24 | US$12.57 | US$12.83 +2.1% | 32.4% | US$25.00 | US$7.00 | US$19.06 | 19 |
| Feb ’24 | US$14.16 | US$12.62 -10.9% | 33.9% | US$25.00 | US$7.00 | US$19.34 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 19:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Gap, Inc. è coperta da 67 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Daniela Nedialkova | Atlantic Equities LLP |
| Jeff Black | Avondale Partners |