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Urban Outfitters Valutazione
URBN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di URBN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: URBN ( $40.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: URBN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di URBN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di URBN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto URBN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
AEO American Eagle Outfitters | 19.2x | 22.8% | US$4.2b |
BOOT Boot Barn Holdings | 27.5x | 13.6% | US$4.2b |
BKE Buckle | 9.9x | -1.6% | US$2.1b |
ANF Abercrombie & Fitch | 19.9x | 7.3% | US$8.5b |
URBN Urban Outfitters | 12.7x | 7.0% | US$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: URBN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il URBN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: URBN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il URBN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: URBN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.24 | US$44.88 +11.5% | 10.7% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$44.26 | US$45.27 +2.3% | 10.4% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$42.55 | US$44.82 +5.3% | 10.7% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$41.71 | US$44.61 +6.9% | 10.4% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$38.50 | US$44.03 +14.4% | 10.8% | US$52.00 | US$32.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$44.88 | US$44.69 -0.4% | 8.1% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$42.22 | US$44.07 +4.4% | 8.8% | US$52.00 | US$38.60 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$39.46 | US$39.23 -0.6% | 14.4% | US$48.00 | US$21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$35.69 | US$37.07 +3.9% | 14.7% | US$46.00 | US$21.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$37.77 | US$36.93 -2.2% | 14.5% | US$46.00 | US$21.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$34.21 | US$38.13 +11.5% | 15.6% | US$47.00 | US$21.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$32.69 | US$38.13 +16.7% | 15.6% | US$47.00 | US$21.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$33.18 | US$38.87 +17.1% | 14.7% | US$47.00 | US$21.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$36.73 | US$33.89 -7.7% | 18.2% | US$45.00 | US$20.00 | US$44.26 | 14 |
| Jul ’24 | US$33.13 | US$32.75 -1.1% | 14.9% | US$41.00 | US$20.00 | US$42.55 | 14 |
| Jun ’24 | US$30.49 | US$31.75 +4.1% | 14.2% | US$38.00 | US$20.00 | US$41.71 | 14 |
| May ’24 | US$27.39 | US$29.54 +7.8% | 15.9% | US$36.00 | US$19.00 | US$38.50 | 13 |
| Apr ’24 | US$27.72 | US$29.46 +6.3% | 16.0% | US$36.00 | US$19.00 | US$44.88 | 13 |
| Mar ’24 | US$27.28 | US$29.77 +9.1% | 13.8% | US$36.00 | US$23.00 | US$42.22 | 13 |
| Feb ’24 | US$28.16 | US$28.46 +1.1% | 13.4% | US$36.00 | US$23.00 | US$39.46 | 13 |
| Jan ’24 | US$23.85 | US$27.62 +15.8% | 13.7% | US$36.00 | US$22.00 | US$35.69 | 13 |
| Dec ’23 | US$28.53 | US$27.58 -3.3% | 13.4% | US$35.50 | US$22.00 | US$37.77 | 13 |
| Nov ’23 | US$23.68 | US$24.12 +1.8% | 18.5% | US$35.50 | US$19.00 | US$34.21 | 13 |
| Oct ’23 | US$19.65 | US$24.04 +22.3% | 18.6% | US$35.50 | US$19.00 | US$32.69 | 13 |
| Sep ’23 | US$20.36 | US$23.88 +17.3% | 20.1% | US$36.50 | US$19.00 | US$33.18 | 13 |
| Aug ’23 | US$20.53 | US$24.82 +20.9% | 20.9% | US$36.50 | US$19.00 | US$36.73 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.