Boot Barn Holdings Valutazione
BOOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOOT ( $159.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $39.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOOT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOOT?
Metrica chiave: Poiché BOOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOOT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | US$180.94m |
| Cap. di mercato | US$4.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
ANF Abercrombie & Fitch | 7.4x | 2.00% | US$4.2b |
URBN Urban Outfitters | 14.5x | 2.66% | US$6.7b |
GAP Gap | 12.5x | 2.44% | US$10.6b |
AEO American Eagle Outfitters | 5.9x | -19.89% | US$1.9b |
BOOT Boot Barn Holdings | 26.9x | 9.45% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$159.23 | US$182.36 +14.52% | 9.96% | US$210.00 | US$132.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$107.73 | US$161.93 +50.31% | 20.48% | US$209.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$111.00 | US$189.08 +70.34% | 7.19% | US$209.00 | US$155.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$122.43 | US$191.77 +56.64% | 4.90% | US$209.00 | US$178.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$160.85 | US$192.54 +19.70% | 5.40% | US$210.00 | US$178.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$151.82 | US$176.67 +16.37% | 6.61% | US$195.00 | US$155.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$137.14 | US$176.67 +28.82% | 6.61% | US$195.00 | US$155.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$125.47 | US$176.67 +40.80% | 6.61% | US$195.00 | US$155.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$166.52 | US$159.67 -4.12% | 10.04% | US$185.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$134.17 | US$145.92 +8.76% | 5.22% | US$157.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$127.53 | US$141.08 +10.63% | 7.86% | US$154.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$130.13 | US$134.17 +3.10% | 8.65% | US$150.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$118.93 | US$119.50 +0.48% | 8.02% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$102.06 | US$104.00 +1.90% | 13.45% | US$127.00 | US$85.00 | US$107.73 | 12 |
| Apr ’25 | US$99.64 | US$93.38 -6.28% | 10.44% | US$115.00 | US$80.00 | US$111.00 | 13 |
| Mar ’25 | US$92.15 | US$91.36 -0.86% | 12.35% | US$115.00 | US$70.00 | US$122.43 | 14 |
| Feb ’25 | US$79.14 | US$93.93 +18.69% | 15.49% | US$130.00 | US$70.00 | US$160.85 | 15 |
| Jan ’25 | US$76.76 | US$95.60 +24.54% | 15.91% | US$130.00 | US$73.00 | US$151.82 | 15 |
| Dec ’24 | US$78.45 | US$95.60 +21.86% | 15.91% | US$130.00 | US$73.00 | US$137.14 | 15 |
| Nov ’24 | US$68.57 | US$111.29 +62.30% | 11.47% | US$130.00 | US$88.00 | US$125.47 | 14 |
| Oct ’24 | US$81.19 | US$114.50 +41.03% | 9.00% | US$130.00 | US$88.00 | US$166.52 | 14 |
| Sep ’24 | US$92.54 | US$114.50 +23.73% | 9.00% | US$130.00 | US$88.00 | US$134.17 | 14 |
| Aug ’24 | US$92.56 | US$97.14 +4.95% | 17.94% | US$130.00 | US$70.00 | US$127.53 | 14 |
| Jul ’24 | US$84.69 | US$83.85 -1.00% | 9.70% | US$100.00 | US$70.00 | US$130.13 | 13 |
| Jun ’24 | US$65.45 | US$83.08 +26.93% | 9.61% | US$100.00 | US$70.00 | US$118.93 | 13 |
| May ’24 | US$73.34 | US$93.69 +27.75% | 9.51% | US$110.00 | US$76.00 | US$102.06 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 02:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2025/03/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Boot Barn Holdings, Inc. è coperta da 22 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Komp | Baird |
| Christopher Nardone | BofA Global Research |
| Jeffrey Lick | B. Riley Securities, Inc. |