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Boot Barn Holdings Valutazione
BOOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOOT ( $136.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $106.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOOT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOOT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOOT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
AEO American Eagle Outfitters | 19.2x | 22.8% | US$4.2b |
URBN Urban Outfitters | 12.7x | 7.0% | US$3.8b |
ANF Abercrombie & Fitch | 19.9x | 7.3% | US$8.5b |
BKE Buckle | 9.9x | -1.6% | US$2.1b |
BOOT Boot Barn Holdings | 27.5x | 13.6% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$136.67 | US$145.92 +6.8% | 5.2% | US$157.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$127.53 | US$141.08 +10.6% | 7.9% | US$154.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$130.13 | US$134.17 +3.1% | 8.6% | US$150.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$118.93 | US$119.50 +0.5% | 8.0% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$102.06 | US$104.00 +1.9% | 13.5% | US$127.00 | US$85.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$99.64 | US$93.38 -6.3% | 10.4% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$92.15 | US$91.36 -0.9% | 12.4% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$79.14 | US$93.93 +18.7% | 15.5% | US$130.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$76.76 | US$95.60 +24.5% | 15.9% | US$130.00 | US$73.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$78.45 | US$95.60 +21.9% | 15.9% | US$130.00 | US$73.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$68.57 | US$111.29 +62.3% | 11.5% | US$130.00 | US$88.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$81.19 | US$114.50 +41.0% | 9.0% | US$130.00 | US$88.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$92.54 | US$114.50 +23.7% | 9.0% | US$130.00 | US$88.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$92.56 | US$97.14 +5.0% | 17.9% | US$130.00 | US$70.00 | US$127.53 | 14 |
| Jul ’24 | US$84.69 | US$83.85 -1.0% | 9.7% | US$100.00 | US$70.00 | US$130.13 | 13 |
| Jun ’24 | US$65.45 | US$83.08 +26.9% | 9.6% | US$100.00 | US$70.00 | US$118.93 | 13 |
| May ’24 | US$73.34 | US$93.69 +27.8% | 9.5% | US$110.00 | US$76.00 | US$102.06 | 13 |
| Apr ’24 | US$76.64 | US$93.69 +22.2% | 9.5% | US$110.00 | US$76.00 | US$99.64 | 13 |
| Mar ’24 | US$76.62 | US$93.77 +22.4% | 9.3% | US$110.00 | US$77.00 | US$92.15 | 13 |
| Feb ’24 | US$86.12 | US$92.42 +7.3% | 8.3% | US$103.00 | US$77.00 | US$79.14 | 12 |
| Jan ’24 | US$62.52 | US$89.27 +42.8% | 11.8% | US$100.00 | US$64.00 | US$76.76 | 11 |
| Dec ’23 | US$66.69 | US$89.27 +33.9% | 11.8% | US$100.00 | US$64.00 | US$78.45 | 11 |
| Nov ’23 | US$55.17 | US$89.27 +61.8% | 11.8% | US$100.00 | US$64.00 | US$68.57 | 11 |
| Oct ’23 | US$58.46 | US$101.73 +74.0% | 17.0% | US$127.00 | US$70.00 | US$81.19 | 11 |
| Sep ’23 | US$66.10 | US$102.64 +55.3% | 15.9% | US$127.00 | US$70.00 | US$92.54 | 11 |
| Aug ’23 | US$61.50 | US$102.90 +67.3% | 16.6% | US$127.00 | US$70.00 | US$92.56 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.