Boot Barn Holdings, Inc.

Report azionario NYSE:BOOT

Capitalizzazione di mercato: US$5.2b

Boot Barn Holdings Valutazione

BOOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$33.62
Fair Value
409.7% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOOT ( $171.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $33.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOOT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOOT?

Metrica chiave: Poiché BOOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOOT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BOOT su PE?
Rapporto PE26.8x
UtiliUS$195.44m
Cap. di mercatoUS$5.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOOT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
URBN Urban Outfitters
13.7x3.09%US$6.5b
ANF Abercrombie & Fitch
7.4x-1.77%US$4.0b
GAP Gap
9x2.62%US$8.0b
AEO American Eagle Outfitters
14.6x20.00%US$2.9b
BOOT Boot Barn Holdings
26.8x10.86%US$5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-109.33%US$1.08b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.67m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$15.68m
SSOK Sunstock
0.01xn/aUS$7.96k
BOOT 26.8xMedia del settore 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOOT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$171.38
US$213.29
+24.45%
11.94%US$254.00US$142.00n/a14
Sep ’26US$177.77
US$213.29
+19.98%
11.94%US$254.00US$142.00n/a14
Aug ’26US$170.89
US$218.77
+28.02%
7.61%US$254.00US$180.00n/a13
Jul ’26US$156.24
US$183.71
+17.58%
9.87%US$210.00US$132.00n/a14
Jun ’26US$160.31
US$182.36
+13.75%
9.96%US$210.00US$132.00n/a14
May ’26US$107.73
US$161.93
+50.31%
20.48%US$209.00US$100.00n/a14
Apr ’26US$111.00
US$189.08
+70.34%
7.19%US$209.00US$155.00n/a13
Mar ’26US$122.43
US$191.77
+56.64%
4.90%US$209.00US$178.00n/a13
Feb ’26US$160.85
US$192.54
+19.70%
5.40%US$210.00US$178.00n/a13
Jan ’26US$151.82
US$176.67
+16.37%
6.61%US$195.00US$155.00n/a12
Dec ’25US$137.14
US$176.67
+28.82%
6.61%US$195.00US$155.00n/a12
Nov ’25US$125.47
US$176.67
+40.80%
6.61%US$195.00US$155.00n/a12
Oct ’25US$166.52
US$159.67
-4.12%
10.04%US$185.00US$127.00US$163.3612
Sep ’25US$134.17
US$145.92
+8.76%
5.22%US$157.00US$127.00US$177.7712
Aug ’25US$127.53
US$141.08
+10.63%
7.86%US$154.00US$115.00US$170.8912
Jul ’25US$130.13
US$134.17
+3.10%
8.65%US$150.00US$115.00US$156.2412
Jun ’25US$118.93
US$119.50
+0.48%
8.02%US$140.00US$100.00US$160.3112
May ’25US$102.06
US$104.00
+1.90%
13.45%US$127.00US$85.00US$107.7312
Apr ’25US$99.64
US$93.38
-6.28%
10.44%US$115.00US$80.00US$111.0013
Mar ’25US$92.15
US$91.36
-0.86%
12.35%US$115.00US$70.00US$122.4314
Feb ’25US$79.14
US$93.93
+18.69%
15.49%US$130.00US$70.00US$160.8515
Jan ’25US$76.76
US$95.60
+24.54%
15.91%US$130.00US$73.00US$151.8215
Dec ’24US$78.45
US$95.60
+21.86%
15.91%US$130.00US$73.00US$137.1415
Nov ’24US$68.57
US$111.29
+62.30%
11.47%US$130.00US$88.00US$125.4714
Oct ’24US$81.19
US$114.50
+41.03%
9.00%US$130.00US$88.00US$166.5214
US$213.29
Fair Value
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 10:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/28
Utili annuali2025/03/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Boot Barn Holdings, Inc. è coperta da 22 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Christopher NardoneBofA Global Research
Jeffrey LickB. Riley Securities, Inc.