Victoria's Secret Valutazione
VSCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VSCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VSCO ( $22.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VSCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSCO?
Metrica chiave: Poiché VSCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VSCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | US$165.00m |
| Cap. di mercato | US$1.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VSCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.9x | ||
BKE Buckle | 11.2x | 1.06% | US$2.1b |
AEO American Eagle Outfitters | 5.8x | -19.89% | US$1.8b |
FL Foot Locker | 126.5x | 41.16% | US$2.3b |
RVLV Revolve Group | 28.2x | -1.10% | US$1.4b |
VSCO Victoria's Secret | 10.9x | 5.45% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VSCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VSCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VSCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.54 | US$23.00 +2.04% | 25.15% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$19.19 | US$23.86 +24.35% | 37.86% | US$42.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$18.37 | US$27.68 +50.69% | 26.39% | US$42.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$26.73 | US$40.37 +51.03% | 18.51% | US$55.00 | US$28.43 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$36.36 | US$42.04 +15.61% | 17.35% | US$55.00 | US$28.43 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$41.42 | US$44.70 +7.92% | 14.30% | US$55.00 | US$28.43 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$38.84 | US$29.37 -24.38% | 24.35% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$31.51 | US$24.95 -20.81% | 22.72% | US$33.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$25.13 | US$23.88 -4.98% | 21.14% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$23.46 | US$23.73 +1.13% | 21.26% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$16.77 | US$19.42 +15.78% | 24.29% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$16.03 | US$19.42 +21.13% | 24.29% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$22.79 | US$18.83 -17.36% | 24.41% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$17.47 | US$18.92 +8.28% | 24.65% | US$27.00 | US$13.00 | US$19.19 | 12 |
| Apr ’25 | US$18.53 | US$19.36 +4.50% | 23.85% | US$27.00 | US$13.00 | US$18.37 | 11 |
| Mar ’25 | US$28.44 | US$27.18 -4.42% | 19.96% | US$35.00 | US$15.00 | US$26.73 | 11 |
| Feb ’25 | US$26.67 | US$26.36 -1.15% | 18.10% | US$35.00 | US$15.00 | US$36.36 | 11 |
| Jan ’25 | US$26.54 | US$26.09 -1.69% | 18.23% | US$35.00 | US$15.00 | US$41.42 | 11 |
| Dec ’24 | US$28.53 | US$24.91 -12.69% | 22.35% | US$35.00 | US$15.00 | US$38.84 | 11 |
| Nov ’24 | US$17.58 | US$19.20 +9.22% | 17.55% | US$25.00 | US$15.00 | US$31.51 | 10 |
| Oct ’24 | US$16.68 | US$20.40 +22.30% | 14.07% | US$25.00 | US$15.00 | US$25.13 | 10 |
| Sep ’24 | US$19.81 | US$20.40 +2.98% | 14.07% | US$25.00 | US$15.00 | US$23.46 | 10 |
| Aug ’24 | US$19.82 | US$22.90 +15.54% | 22.48% | US$34.00 | US$16.00 | US$16.77 | 10 |
| Jul ’24 | US$17.43 | US$23.00 +31.96% | 22.17% | US$34.00 | US$16.00 | US$16.03 | 10 |
| Jun ’24 | US$18.64 | US$28.40 +52.36% | 32.05% | US$45.00 | US$20.00 | US$22.79 | 10 |
| May ’24 | US$30.00 | US$43.90 +46.33% | 18.69% | US$55.00 | US$27.00 | US$17.47 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 19:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/01 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Victoria's Secret & Co. è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |
| Simeon Siegel | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lorraine Corrine Hutchinson | BofA Global Research |