Revolve Group Valutazione
RVLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RVLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RVLV ( $19.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RVLV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RVLV?
Metrica chiave: Poiché RVLV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RVLV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28x |
| Guadagni | US$49.56m |
| Cap. di mercato | US$1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RVLV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
VSCO Victoria's Secret | 9.2x | 5.5% | US$1.5b |
AEO American Eagle Outfitters | 5.6x | -2.0% | US$1.8b |
BKE Buckle | 9.1x | -6.1% | US$1.8b |
FL Foot Locker | 65.8x | 43.3% | US$1.2b |
RVLV Revolve Group | 28x | 12.9% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RVLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RVLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RVLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RVLV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RVLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.46 | US$27.53 +41.5% | 19.8% | US$37.00 | US$19.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$22.01 | US$32.00 +45.4% | 16.3% | US$40.00 | US$19.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$26.56 | US$32.00 +20.5% | 16.3% | US$40.00 | US$19.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$31.58 | US$31.59 +0.04% | 21.4% | US$41.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$33.49 | US$30.23 -9.7% | 20.5% | US$39.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$36.08 | US$29.83 -17.3% | 19.4% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$24.96 | US$24.23 -2.9% | 19.3% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$23.70 | US$22.22 -6.3% | 20.2% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$22.92 | US$22.19 -3.2% | 20.0% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$18.97 | US$20.80 +9.6% | 19.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$15.44 | US$21.00 +36.0% | 18.8% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$19.08 | US$21.00 +10.1% | 18.8% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$19.71 | US$19.78 +0.4% | 22.8% | US$29.00 | US$12.50 | US$19.46 | 16 |
| Apr ’25 | US$21.11 | US$18.97 -10.1% | 24.0% | US$29.00 | US$12.50 | US$22.01 | 16 |
| Mar ’25 | US$22.72 | US$18.89 -16.9% | 22.7% | US$29.00 | US$12.50 | US$26.56 | 18 |
| Feb ’25 | US$14.54 | US$16.88 +16.1% | 26.6% | US$29.50 | US$10.50 | US$31.58 | 16 |
| Jan ’25 | US$16.58 | US$16.44 -0.9% | 26.8% | US$29.50 | US$10.50 | US$33.49 | 16 |
| Dec ’24 | US$14.56 | US$15.75 +8.2% | 26.0% | US$29.50 | US$10.50 | US$36.08 | 16 |
| Nov ’24 | US$13.50 | US$19.06 +41.2% | 19.5% | US$29.50 | US$11.50 | US$24.96 | 16 |
| Oct ’24 | US$13.61 | US$20.03 +47.2% | 16.6% | US$29.50 | US$14.00 | US$23.70 | 16 |
| Sep ’24 | US$14.85 | US$20.03 +34.9% | 16.6% | US$29.50 | US$14.00 | US$22.92 | 16 |
| Aug ’24 | US$18.87 | US$22.25 +17.9% | 17.2% | US$31.00 | US$17.00 | US$18.97 | 16 |
| Jul ’24 | US$16.40 | US$22.44 +36.8% | 17.1% | US$31.00 | US$17.00 | US$15.44 | 16 |
| Jun ’24 | US$15.26 | US$22.75 +49.1% | 17.0% | US$31.00 | US$17.00 | US$19.08 | 16 |
| May ’24 | US$20.50 | US$28.15 +37.3% | 15.7% | US$35.00 | US$20.00 | US$19.71 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 11:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/01 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Revolve Group, Inc. è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Altschwager | Baird |
| Ross Sandler | Barclays |
| Trevor Young | Barclays |