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Revolve Group Valutazione
RVLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RVLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RVLV ( $21.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RVLV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RVLV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RVLV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RVLV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
BKE Buckle | 10.7x | -0.9% | US$2.2b |
VSCO Victoria's Secret | 14.8x | 7.6% | US$2.0b |
CAL Caleres | 7.5x | 2.1% | US$1.2b |
GES Guess? | 6x | n/a | US$1.0b |
RVLV Revolve Group | 53.6x | 23.0% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RVLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RVLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RVLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RVLV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.6x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RVLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.99 | US$22.19 -11.2% | 20.0% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$22.92 | US$22.19 -3.2% | 20.0% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$18.97 | US$20.80 +9.6% | 19.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$15.44 | US$21.00 +36.0% | 18.8% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$19.08 | US$21.00 +10.1% | 18.8% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$19.71 | US$19.78 +0.4% | 22.8% | US$29.00 | US$12.50 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$21.11 | US$18.97 -10.1% | 24.0% | US$29.00 | US$12.50 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$22.72 | US$18.89 -16.9% | 22.7% | US$29.00 | US$12.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$14.54 | US$16.88 +16.1% | 26.6% | US$29.50 | US$10.50 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$16.58 | US$16.44 -0.9% | 26.8% | US$29.50 | US$10.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$14.56 | US$15.75 +8.2% | 26.0% | US$29.50 | US$10.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$13.50 | US$19.06 +41.2% | 19.5% | US$29.50 | US$11.50 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$13.61 | US$20.03 +47.2% | 16.6% | US$29.50 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$14.85 | US$20.03 +34.9% | 16.6% | US$29.50 | US$14.00 | US$22.92 | 16 |
| Aug ’24 | US$18.87 | US$22.25 +17.9% | 17.2% | US$31.00 | US$17.00 | US$18.97 | 16 |
| Jul ’24 | US$16.40 | US$22.44 +36.8% | 17.1% | US$31.00 | US$17.00 | US$15.44 | 16 |
| Jun ’24 | US$15.26 | US$22.75 +49.1% | 17.0% | US$31.00 | US$17.00 | US$19.08 | 16 |
| May ’24 | US$20.50 | US$28.15 +37.3% | 15.7% | US$35.00 | US$20.00 | US$19.71 | 17 |
| Apr ’24 | US$26.30 | US$28.38 +7.9% | 14.5% | US$35.00 | US$20.00 | US$21.11 | 17 |
| Mar ’24 | US$26.82 | US$28.56 +6.5% | 16.7% | US$36.00 | US$18.00 | US$22.72 | 18 |
| Feb ’24 | US$29.79 | US$26.88 -9.8% | 18.0% | US$36.00 | US$18.00 | US$14.54 | 17 |
| Jan ’24 | US$22.26 | US$27.24 +22.4% | 18.8% | US$36.00 | US$18.00 | US$16.58 | 17 |
| Dec ’23 | US$26.83 | US$27.38 +2.0% | 19.2% | US$36.00 | US$18.00 | US$14.56 | 16 |
| Nov ’23 | US$23.81 | US$30.56 +28.4% | 23.8% | US$46.00 | US$20.00 | US$13.50 | 16 |
| Oct ’23 | US$21.69 | US$31.35 +44.6% | 22.3% | US$46.00 | US$20.00 | US$13.61 | 17 |
| Sep ’23 | US$24.21 | US$31.35 +29.5% | 22.3% | US$46.00 | US$20.00 | US$14.85 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.