Revolve Group, Inc.

NYSE:RVLV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Revolve Group Valutazione

RVLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RVLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.73
Fair Value
64.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RVLV ( $20.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RVLV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RVLV?

Metrica chiave: Poiché RVLV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RVLV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RVLV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RVLV su PE?
Rapporto PE29.5x
GuadagniUS$50.46m
Cap. di mercatoUS$1.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RVLV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RVLV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
AEO American Eagle Outfitters
8.4x4.35%US$1.7b
VSCO Victoria's Secret
8.8x-1.30%US$1.5b
BKE Buckle
11.5x0.65%US$2.2b
GES Guess?
43.3xn/aUS$618.0m
RVLV Revolve Group
29.5x-0.92%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RVLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RVLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.79m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$15.07m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$504.44k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
RVLV 29.5xMedia del settore 17.5xNo. of Companies13PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RVLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RVLV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RVLV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RVLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RVLV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.88
US$22.27
+6.64%
17.24%US$30.00US$17.00n/a15
Jun ’26US$20.60
US$21.73
+5.50%
16.33%US$30.00US$17.00n/a15
May ’26US$19.46
US$27.53
+41.49%
19.75%US$37.00US$19.00n/a15
Apr ’26US$22.01
US$32.00
+45.39%
16.26%US$40.00US$19.00n/a15
Mar ’26US$26.56
US$32.00
+20.48%
16.26%US$40.00US$19.00n/a15
Feb ’26US$31.58
US$31.59
+0.044%
21.36%US$41.00US$15.00n/a16
Jan ’26US$33.49
US$30.23
-9.72%
20.47%US$39.00US$15.00n/a15
Dec ’25US$36.08
US$29.83
-17.31%
19.41%US$35.00US$15.00n/a15
Nov ’25US$24.96
US$24.23
-2.91%
19.34%US$30.00US$15.00n/a15
Oct ’25US$23.70
US$22.22
-6.25%
20.17%US$30.00US$15.00n/a16
Sep ’25US$22.92
US$22.19
-3.20%
20.04%US$30.00US$15.00n/a16
Aug ’25US$18.97
US$20.80
+9.65%
19.49%US$27.00US$14.00n/a15
Jul ’25US$15.44
US$21.00
+36.01%
18.81%US$27.00US$15.00n/a15
Jun ’25US$19.08
US$21.00
+10.06%
18.81%US$27.00US$15.00US$20.6015
May ’25US$19.71
US$19.78
+0.36%
22.80%US$29.00US$12.50US$19.4616
Apr ’25US$21.11
US$18.97
-10.14%
23.95%US$29.00US$12.50US$22.0116
Mar ’25US$22.72
US$18.89
-16.86%
22.71%US$29.00US$12.50US$26.5618
Feb ’25US$14.54
US$16.88
+16.06%
26.59%US$29.50US$10.50US$31.5816
Jan ’25US$16.58
US$16.44
-0.86%
26.80%US$29.50US$10.50US$33.4916
Dec ’24US$14.56
US$15.75
+8.17%
25.96%US$29.50US$10.50US$36.0816
Nov ’24US$13.50
US$19.06
+41.20%
19.47%US$29.50US$11.50US$24.9616
Oct ’24US$13.61
US$20.03
+47.18%
16.62%US$29.50US$14.00US$23.7016
Sep ’24US$14.85
US$20.03
+34.89%
16.62%US$29.50US$14.00US$22.9216
Aug ’24US$18.87
US$22.25
+17.91%
17.22%US$31.00US$17.00US$18.9716
Jul ’24US$16.40
US$22.44
+36.81%
17.11%US$31.00US$17.00US$15.4416
Jun ’24US$15.26
US$22.75
+49.08%
16.99%US$31.00US$17.00US$19.0816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$22.27
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 17:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Revolve Group, Inc. è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark AltschwagerBaird
Ross SandlerBarclays
Trevor YoungBarclays