AEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEO ( $16.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEO?
Metrica chiave: Poiché AEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AEO su PE?
Rapporto PE
13.7x
Guadagni
US$231.35m
Cap. di mercato
US$3.17b
AEO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
6.6x
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AEO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.7x
Rapporto equo PE
17.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$16.51
US$21.30
+29.0%
19.2%
US$32.00
US$15.00
n/a
10
Dec ’25
US$19.24
US$23.50
+22.1%
19.5%
US$34.00
US$17.00
n/a
10
Nov ’25
US$19.46
US$24.30
+24.9%
18.0%
US$34.00
US$17.00
n/a
10
Oct ’25
US$21.90
US$24.30
+11.0%
18.0%
US$34.00
US$17.00
n/a
10
Sep ’25
US$20.58
US$24.40
+18.6%
17.3%
US$34.00
US$18.00
n/a
10
Aug ’25
US$20.97
US$25.90
+23.5%
19.1%
US$35.00
US$18.00
n/a
10
Jul ’25
US$19.40
US$25.64
+32.1%
18.7%
US$35.00
US$18.00
n/a
11
Jun ’25
US$21.97
US$25.64
+16.7%
18.7%
US$35.00
US$18.00
n/a
11
May ’25
US$23.70
US$25.53
+7.7%
17.9%
US$35.00
US$19.00
n/a
12
Apr ’25
US$26.20
US$24.94
-4.8%
16.1%
US$35.00
US$19.00
n/a
12
Mar ’25
US$24.14
US$23.03
-4.6%
15.0%
US$29.00
US$16.00
n/a
12
Feb ’25
US$20.26
US$21.25
+4.9%
17.2%
US$27.00
US$13.00
n/a
13
Jan ’25
US$21.16
US$18.17
-14.1%
17.2%
US$24.00
US$13.00
n/a
12
Dec ’24
US$19.51
US$17.83
-8.6%
18.1%
US$24.00
US$13.00
US$19.24
12
Nov ’24
US$17.63
US$17.29
-1.9%
20.4%
US$24.00
US$12.50
US$19.46
12
Oct ’24
US$16.61
US$17.29
+4.1%
20.4%
US$24.00
US$12.50
US$21.90
12
Sep ’24
US$17.36
US$15.04
-13.4%
21.1%
US$22.00
US$10.50
US$20.58
12
Aug ’24
US$14.65
US$12.82
-12.5%
21.5%
US$18.00
US$9.00
US$20.97
11
Jul ’24
US$11.80
US$12.18
+3.2%
18.5%
US$18.00
US$9.00
US$19.40
11
Jun ’24
US$10.29
US$12.18
+18.4%
18.5%
US$18.00
US$9.00
US$21.97
11
May ’24
US$13.22
US$15.64
+18.3%
12.6%
US$19.00
US$12.00
US$23.70
11
Apr ’24
US$13.44
US$15.64
+16.3%
12.6%
US$19.00
US$12.00
US$26.20
11
Mar ’24
US$14.13
US$16.09
+13.9%
15.6%
US$22.00
US$12.00
US$24.14
11
Feb ’24
US$16.51
US$16.27
-1.4%
15.7%
US$22.00
US$12.00
US$20.26
11
Jan ’24
US$13.96
US$16.18
+15.9%
18.0%
US$23.00
US$12.00
US$21.16
11
Dec ’23
US$15.36
US$16.18
+5.4%
18.0%
US$23.00
US$12.00
US$19.51
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 08:24
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/11/02
Guadagni annuali
2024/02/03
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
American Eagle Outfitters, Inc. è coperta da 51 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.