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American Eagle Outfitters Valutazione
AEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEO ( $21.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
URBN Urban Outfitters | 11.4x | 6.1% | US$3.5b |
BOOT Boot Barn Holdings | 33.2x | 14.4% | US$5.0b |
ANF Abercrombie & Fitch | 14.7x | 2.2% | US$7.4b |
BKE Buckle | 10.7x | -0.9% | US$2.2b |
AEO American Eagle Outfitters | 17x | 20.0% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.96 | US$24.30 +10.7% | 18.0% | US$34.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$20.58 | US$24.40 +18.6% | 17.3% | US$34.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$20.97 | US$25.90 +23.5% | 19.1% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$19.40 | US$25.64 +32.1% | 18.7% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$21.97 | US$25.64 +16.7% | 18.7% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$23.70 | US$25.53 +7.7% | 17.9% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$26.20 | US$24.94 -4.8% | 16.1% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$24.14 | US$23.03 -4.6% | 15.0% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$20.26 | US$21.25 +4.9% | 17.2% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$21.16 | US$18.17 -14.1% | 17.2% | US$24.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$19.51 | US$17.83 -8.6% | 18.1% | US$24.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$17.63 | US$17.29 -1.9% | 20.4% | US$24.00 | US$12.50 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$16.61 | US$17.29 +4.1% | 20.4% | US$24.00 | US$12.50 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$17.36 | US$15.04 -13.4% | 21.1% | US$22.00 | US$10.50 | US$20.58 | 12 |
| Aug ’24 | US$14.65 | US$12.82 -12.5% | 21.5% | US$18.00 | US$9.00 | US$20.97 | 11 |
| Jul ’24 | US$11.80 | US$12.18 +3.2% | 18.5% | US$18.00 | US$9.00 | US$19.40 | 11 |
| Jun ’24 | US$10.29 | US$12.18 +18.4% | 18.5% | US$18.00 | US$9.00 | US$21.97 | 11 |
| May ’24 | US$13.22 | US$15.64 +18.3% | 12.6% | US$19.00 | US$12.00 | US$23.70 | 11 |
| Apr ’24 | US$13.44 | US$15.64 +16.3% | 12.6% | US$19.00 | US$12.00 | US$26.20 | 11 |
| Mar ’24 | US$14.13 | US$16.09 +13.9% | 15.6% | US$22.00 | US$12.00 | US$24.14 | 11 |
| Feb ’24 | US$16.51 | US$16.27 -1.4% | 15.7% | US$22.00 | US$12.00 | US$20.26 | 11 |
| Jan ’24 | US$13.96 | US$16.18 +15.9% | 18.0% | US$23.00 | US$12.00 | US$21.16 | 11 |
| Dec ’23 | US$15.36 | US$16.18 +5.4% | 18.0% | US$23.00 | US$12.00 | US$19.51 | 11 |
| Nov ’23 | US$11.26 | US$11.45 +1.7% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$17.63 | 11 |
| Oct ’23 | US$9.73 | US$11.45 +17.7% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$16.61 | 11 |
| Sep ’23 | US$11.20 | US$12.64 +12.8% | 22.5% | US$17.00 | US$8.00 | US$17.36 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.