The Buckle, Inc.

NYSE:BKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

Buckle Valutazione

BKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BKE ( $47.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKE?

Metrica chiave: Poiché BKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKE su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$205.44m
Cap. di mercatoUS$2.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
RVLV Revolve Group
60.5x23.3%US$2.4b
VSCO Victoria's Secret
19.9x7.6%US$2.8b
AEO American Eagle Outfitters
13.3x20.0%US$3.3b
URBN Urban Outfitters
11.1x6.4%US$3.4b
BKE Buckle
11.6x1.3%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
BKE 11.6xMedia del settore 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate