Burlington Stores, Inc.

NYSE:BURL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.2b

Burlington Stores Valutazione

BURL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BURL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$369.21
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BURL ( $290.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $369.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BURL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BURL?

Metrica chiave: Poiché BURL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BURL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BURL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BURL su PE?
Rapporto PE38.8x
GuadagniUS$470.33m
Cap. di mercatoUS$18.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BURL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BURL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
GAP Gap
10.8x3.5%US$8.8b
ROST Ross Stores
23.3x7.7%US$49.2b
ANF Abercrombie & Fitch
12.2x4.9%US$6.6b
URBN Urban Outfitters
15.4x6.6%US$5.1b
BURL Burlington Stores
38.8x19.1%US$18.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BURL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BURL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$517.25k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$240.04k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BURL 38.8xMedia del settore 16.0xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BURL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BURL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BURL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.8x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BURL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BURL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$290.56
US$334.08
+15.0%
6.0%US$380.00US$293.00n/a19
Jan ’26US$285.06
US$327.76
+15.0%
5.9%US$350.00US$280.00n/a19
Dec ’25US$281.88
US$326.45
+15.8%
5.8%US$350.00US$280.00n/a19
Nov ’25US$242.70
US$312.39
+28.7%
6.3%US$354.00US$270.00n/a19
Oct ’25US$259.61
US$312.11
+20.2%
6.5%US$354.00US$270.00n/a18
Sep ’25US$268.24
US$308.22
+14.9%
9.3%US$354.00US$238.00n/a18
Aug ’25US$255.24
US$269.06
+5.4%
6.4%US$300.00US$230.00n/a18
Jul ’25US$233.02
US$267.44
+14.8%
5.7%US$285.00US$230.00n/a18
Jun ’25US$240.05
US$266.00
+10.8%
7.1%US$285.00US$212.00n/a18
May ’25US$178.02
US$243.82
+37.0%
12.9%US$285.00US$126.00n/a19
Apr ’25US$228.73
US$243.82
+6.6%
12.9%US$285.00US$126.00n/a19
Mar ’25US$205.76
US$211.55
+2.8%
15.5%US$250.00US$126.00n/a20
Feb ’25US$197.32
US$200.25
+1.5%
17.2%US$245.00US$126.00n/a20
Jan ’25US$194.48
US$188.95
-2.8%
15.2%US$245.00US$126.00US$285.0620
Dec ’24US$174.06
US$189.85
+9.1%
15.3%US$245.00US$126.00US$281.8820
Nov ’24US$118.58
US$195.89
+65.2%
15.2%US$250.00US$120.00US$242.7019
Oct ’24US$135.30
US$201.68
+49.1%
15.3%US$250.00US$120.00US$259.6119
Sep ’24US$162.48
US$202.14
+24.4%
15.3%US$250.00US$120.00US$268.2419
Aug ’24US$174.09
US$205.40
+18.0%
16.0%US$250.00US$120.00US$255.2419
Jul ’24US$157.39
US$205.40
+30.5%
16.0%US$250.00US$120.00US$233.0219
Jun ’24US$144.30
US$212.29
+47.1%
13.5%US$250.00US$120.00US$240.0519
May ’24US$186.61
US$240.64
+29.0%
9.1%US$281.00US$203.00US$178.0218
Apr ’24US$202.10
US$241.86
+19.7%
8.4%US$281.00US$204.00US$228.7318
Mar ’24US$217.11
US$235.74
+8.6%
10.7%US$281.00US$195.00US$205.7619
Feb ’24US$234.15
US$221.84
-5.3%
10.4%US$281.00US$177.00US$197.3219
Jan ’24US$202.76
US$207.74
+2.5%
13.9%US$240.00US$105.00US$194.4819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$334.08
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 08:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Burlington Stores, Inc. è coperta da 38 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays