Burlington Stores, Inc.

NYSE:BURL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.9b

Burlington Stores Valutazione

BURL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BURL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BURL ( $271.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $321.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BURL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BURL?

Metrica chiave: Poiché BURL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BURL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BURL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BURL su PE?
Rapporto PE40x
GuadagniUS$428.28m
Cap. di mercatoUS$16.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BURL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BURL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
ANF Abercrombie & Fitch
14.6x2.9%US$7.4b
GAP Gap
10.5x5.6%US$8.1b
ROST Ross Stores
22.6x7.7%US$46.7b
BOOT Boot Barn Holdings
26.7x16.8%US$4.1b
BURL Burlington Stores
40x17.8%US$16.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BURL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BURL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
BURL 40.0xMedia del settore 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BURL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BURL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BURL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BURL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BURL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$271.80
US$312.34
+14.9%
6.4%US$358.00US$278.00n/a19
Nov ’25US$242.70
US$312.39
+28.7%
6.3%US$354.00US$270.00n/a19
Oct ’25US$259.61
US$312.11
+20.2%
6.5%US$354.00US$270.00n/a18
Sep ’25US$268.24
US$308.22
+14.9%
9.3%US$354.00US$238.00n/a18
Aug ’25US$255.24
US$269.06
+5.4%
6.4%US$300.00US$230.00n/a18
Jul ’25US$233.02
US$267.44
+14.8%
5.7%US$285.00US$230.00n/a18
Jun ’25US$240.05
US$266.00
+10.8%
7.1%US$285.00US$212.00n/a18
May ’25US$178.02
US$243.82
+37.0%
12.9%US$285.00US$126.00n/a19
Apr ’25US$228.73
US$243.82
+6.6%
12.9%US$285.00US$126.00n/a19
Mar ’25US$205.76
US$211.55
+2.8%
15.5%US$250.00US$126.00n/a20
Feb ’25US$197.32
US$200.25
+1.5%
17.2%US$245.00US$126.00n/a20
Jan ’25US$194.48
US$188.95
-2.8%
15.2%US$245.00US$126.00n/a20
Dec ’24US$174.06
US$189.85
+9.1%
15.3%US$245.00US$126.00n/a20
Nov ’24US$118.58
US$195.89
+65.2%
15.2%US$250.00US$120.00US$242.7019
Oct ’24US$135.30
US$201.68
+49.1%
15.3%US$250.00US$120.00US$259.6119
Sep ’24US$162.48
US$202.14
+24.4%
15.3%US$250.00US$120.00US$268.2419
Aug ’24US$174.09
US$205.40
+18.0%
16.0%US$250.00US$120.00US$255.2419
Jul ’24US$157.39
US$205.40
+30.5%
16.0%US$250.00US$120.00US$233.0219
Jun ’24US$144.30
US$212.29
+47.1%
13.5%US$250.00US$120.00US$240.0519
May ’24US$186.61
US$240.64
+29.0%
9.1%US$281.00US$203.00US$178.0218
Apr ’24US$202.10
US$241.86
+19.7%
8.4%US$281.00US$204.00US$228.7318
Mar ’24US$217.11
US$235.74
+8.6%
10.7%US$281.00US$195.00US$205.7619
Feb ’24US$234.15
US$221.84
-5.3%
10.4%US$281.00US$177.00US$197.3219
Jan ’24US$202.76
US$207.74
+2.5%
13.9%US$240.00US$105.00US$194.4819
Dec ’23US$194.61
US$206.42
+6.1%
13.8%US$240.00US$105.00US$174.0619
Nov ’23US$140.11
US$173.28
+23.7%
14.2%US$200.00US$100.00US$118.5818

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.30

7D

-1.5%

1Y

47.0%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$353.35

7D

-7.1%

1Y

-12.9%