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Ross Stores Valutazione
ROST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROST ( $147.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $236.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$50.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
TJX TJX Companies | 27.8x | 7.5% | US$132.5b |
BURL Burlington Stores | 39x | 17.8% | US$16.7b |
ANF Abercrombie & Fitch | 14.7x | 2.2% | US$7.4b |
GAP Gap | 10.5x | 4.3% | US$8.1b |
ROST Ross Stores | 24.3x | 7.7% | US$50.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$151.56 | US$171.15 +12.9% | 9.8% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$150.61 | US$173.49 +15.2% | 7.5% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$142.98 | US$161.49 +13.0% | 7.5% | US$176.00 | US$117.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$145.24 | US$161.49 +11.2% | 7.5% | US$176.00 | US$117.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$139.76 | US$161.42 +15.5% | 8.2% | US$176.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$127.82 | US$160.78 +25.8% | 7.9% | US$173.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$145.09 | US$160.60 +10.7% | 7.8% | US$172.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$149.63 | US$146.39 -2.2% | 8.3% | US$165.00 | US$109.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$143.11 | US$138.70 -3.1% | 12.3% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$138.39 | US$135.20 -2.3% | 10.8% | US$150.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$132.14 | US$134.21 +1.6% | 10.8% | US$147.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$115.98 | US$129.13 +11.3% | 10.3% | US$142.00 | US$84.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$112.95 | US$129.13 +14.3% | 10.3% | US$142.00 | US$84.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$121.70 | US$128.38 +5.5% | 10.4% | US$142.00 | US$84.00 | US$150.61 | 21 |
| Aug ’24 | US$113.99 | US$119.67 +5.0% | 10.8% | US$135.00 | US$78.00 | US$142.98 | 21 |
| Jul ’24 | US$112.13 | US$119.05 +6.2% | 11.0% | US$135.00 | US$78.00 | US$145.24 | 21 |
| Jun ’24 | US$100.90 | US$119.40 +18.3% | 11.2% | US$135.00 | US$78.00 | US$139.76 | 20 |
| May ’24 | US$105.75 | US$120.95 +14.4% | 12.0% | US$139.00 | US$77.00 | US$127.82 | 20 |
| Apr ’24 | US$106.13 | US$121.70 +14.7% | 11.5% | US$139.00 | US$77.00 | US$145.09 | 20 |
| Mar ’24 | US$110.67 | US$123.76 +11.8% | 8.0% | US$139.00 | US$105.00 | US$149.63 | 21 |
| Feb ’24 | US$118.52 | US$121.86 +2.8% | 8.8% | US$139.00 | US$103.00 | US$143.11 | 21 |
| Jan ’24 | US$116.07 | US$119.76 +3.2% | 8.7% | US$135.00 | US$97.00 | US$138.39 | 21 |
| Dec ’23 | US$117.98 | US$118.33 +0.3% | 7.9% | US$130.00 | US$97.00 | US$132.14 | 21 |
| Nov ’23 | US$94.68 | US$97.86 +3.4% | 10.5% | US$119.00 | US$80.00 | US$115.98 | 20 |
| Oct ’23 | US$84.27 | US$96.81 +14.9% | 10.3% | US$118.00 | US$80.00 | US$112.95 | 20 |
| Sep ’23 | US$88.51 | US$95.80 +8.2% | 9.8% | US$118.00 | US$80.00 | US$121.70 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.