Ross Stores Valutazione
ROST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROST ( $136.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $134.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROST?
Metrica chiave: Poiché ROST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | US$2.11b |
| Cap. di mercato | US$45.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
BURL Burlington Stores | 31.5x | 18.5% | US$14.8b |
TJX TJX Companies | 28x | 7.2% | US$136.1b |
GAP Gap | 10.2x | 4.2% | US$8.4b |
URBN Urban Outfitters | 14.8x | 5.6% | US$4.9b |
ROST Ross Stores | 21.3x | 7.4% | US$45.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$136.61 | US$167.24 +22.4% | 10.4% | US$190.00 | US$124.09 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$150.56 | US$167.29 +11.1% | 10.5% | US$190.00 | US$124.09 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$151.27 | US$169.00 +11.7% | 9.8% | US$190.00 | US$124.09 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$154.87 | US$168.77 +9.0% | 10.2% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$140.06 | US$171.05 +22.1% | 9.8% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$148.19 | US$171.15 +15.5% | 9.8% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$150.61 | US$173.49 +15.2% | 7.5% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$142.98 | US$161.49 +13.0% | 7.5% | US$176.00 | US$117.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$145.24 | US$161.49 +11.2% | 7.5% | US$176.00 | US$117.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$139.76 | US$161.42 +15.5% | 8.2% | US$176.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$127.82 | US$160.78 +25.8% | 7.9% | US$173.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$145.09 | US$160.60 +10.7% | 7.8% | US$172.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$149.63 | US$146.39 -2.2% | 8.3% | US$165.00 | US$109.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$143.11 | US$138.70 -3.1% | 12.3% | US$160.00 | US$85.00 | US$150.56 | 22 |
| Jan ’25 | US$138.39 | US$135.20 -2.3% | 10.8% | US$150.00 | US$85.00 | US$151.27 | 22 |
| Dec ’24 | US$132.14 | US$134.21 +1.6% | 10.8% | US$147.00 | US$85.00 | US$154.87 | 22 |
| Nov ’24 | US$115.98 | US$129.13 +11.3% | 10.3% | US$142.00 | US$84.00 | US$140.06 | 21 |
| Oct ’24 | US$112.95 | US$129.13 +14.3% | 10.3% | US$142.00 | US$84.00 | US$148.19 | 21 |
| Sep ’24 | US$121.70 | US$128.38 +5.5% | 10.4% | US$142.00 | US$84.00 | US$150.61 | 21 |
| Aug ’24 | US$113.99 | US$119.67 +5.0% | 10.8% | US$135.00 | US$78.00 | US$142.98 | 21 |
| Jul ’24 | US$112.13 | US$119.05 +6.2% | 11.0% | US$135.00 | US$78.00 | US$145.24 | 21 |
| Jun ’24 | US$100.90 | US$119.40 +18.3% | 11.2% | US$135.00 | US$78.00 | US$139.76 | 20 |
| May ’24 | US$105.75 | US$120.95 +14.4% | 12.0% | US$139.00 | US$77.00 | US$127.82 | 20 |
| Apr ’24 | US$106.13 | US$121.70 +14.7% | 11.5% | US$139.00 | US$77.00 | US$145.09 | 20 |
| Mar ’24 | US$110.67 | US$123.76 +11.8% | 8.0% | US$139.00 | US$105.00 | US$149.63 | 21 |
| Feb ’24 | US$118.52 | US$121.86 +2.8% | 8.8% | US$139.00 | US$103.00 | US$143.11 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 05:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ross Stores, Inc. è coperta da 58 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Montagna | Avondale Partners |
| Mark Altschwager | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |