TJX Companies Valutazione
TJX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TJX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TJX ( $122.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $110.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TJX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TJX?
Metrica chiave: Poiché TJX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TJX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | US$4.87b |
| Cap. di mercato | US$138.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TJX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
ROST Ross Stores | 21.7x | 7.4% | US$46.1b |
BURL Burlington Stores | 32.3x | 18.5% | US$15.2b |
GAP Gap | 10.3x | 4.2% | US$8.7b |
URBN Urban Outfitters | 15.3x | 5.6% | US$5.2b |
TJX TJX Companies | 28.4x | 7.2% | US$138.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TJX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TJX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TJX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TJX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TJX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$122.98 | US$131.19 +6.7% | 14.0% | US$151.00 | US$82.13 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$124.79 | US$130.96 +4.9% | 13.9% | US$151.00 | US$82.13 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$120.81 | US$129.55 +7.2% | 13.9% | US$148.00 | US$82.13 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$125.69 | US$127.32 +1.3% | 13.6% | US$148.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$112.39 | US$126.05 +12.2% | 13.4% | US$148.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$116.64 | US$126.10 +8.1% | 13.4% | US$148.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$117.27 | US$127.62 +8.8% | 11.1% | US$148.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$113.66 | US$114.48 +0.7% | 9.6% | US$134.00 | US$78.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$110.58 | US$113.62 +2.7% | 9.4% | US$134.00 | US$78.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$103.10 | US$112.78 +9.4% | 9.8% | US$134.00 | US$74.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$93.82 | US$110.39 +17.7% | 8.6% | US$120.00 | US$74.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$99.70 | US$109.96 +10.3% | 8.8% | US$120.00 | US$74.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$98.51 | US$109.00 +10.7% | 9.6% | US$120.00 | US$71.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$97.06 | US$102.22 +5.3% | 8.6% | US$116.00 | US$71.00 | US$124.79 | 23 |
| Jan ’25 | US$93.81 | US$100.44 +7.1% | 8.1% | US$110.00 | US$71.00 | US$120.81 | 23 |
| Dec ’24 | US$89.04 | US$100.46 +12.8% | 7.8% | US$110.00 | US$73.00 | US$125.69 | 23 |
| Nov ’24 | US$88.06 | US$98.61 +12.0% | 8.0% | US$110.00 | US$73.00 | US$112.39 | 22 |
| Oct ’24 | US$88.88 | US$98.61 +11.0% | 8.0% | US$110.00 | US$73.00 | US$116.64 | 22 |
| Sep ’24 | US$92.64 | US$97.59 +5.3% | 8.6% | US$110.00 | US$73.00 | US$117.27 | 22 |
| Aug ’24 | US$86.37 | US$89.77 +3.9% | 8.1% | US$110.00 | US$71.00 | US$113.66 | 22 |
| Jul ’24 | US$84.79 | US$88.77 +4.7% | 8.8% | US$110.00 | US$71.00 | US$110.58 | 22 |
| Jun ’24 | US$76.65 | US$87.40 +14.0% | 7.5% | US$96.00 | US$71.00 | US$103.10 | 20 |
| May ’24 | US$78.32 | US$86.60 +10.6% | 7.5% | US$95.00 | US$71.00 | US$93.82 | 20 |
| Apr ’24 | US$78.36 | US$86.45 +10.3% | 7.9% | US$95.00 | US$68.00 | US$99.70 | 20 |
| Mar ’24 | US$76.86 | US$86.70 +12.8% | 7.4% | US$95.00 | US$68.00 | US$98.51 | 23 |
| Feb ’24 | US$82.42 | US$85.82 +4.1% | 7.2% | US$95.00 | US$68.00 | US$97.06 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 13:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The TJX Companies, Inc. è coperta da 62 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Daniela Nedialkova | Atlantic Equities LLP |
| Mark Montagna | Avondale Partners |