Lowe's Companies, Inc.

NYSE:LOW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$139.9b

Lowe's Companies Valutazione

LOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LOW ( $247.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $369.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOW?

Metrica chiave: Poiché LOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOW su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniUS$6.84b
Cap. di mercatoUS$139.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.6x
HD Home Depot
26.7x6.9%US$390.0b
FND Floor & Decor Holdings
55.6x17.5%US$10.9b
TJX TJX Companies
28.2x7.5%US$137.1b
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
80x36.4%US$3.5b
LOW Lowe's Companies
20.5x5.9%US$139.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
LOW 20.5xMedia del settore 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$247.72
US$283.15
+14.3%
9.4%US$316.00US$216.00n/a34
Dec ’25US$272.43
US$281.50
+3.3%
9.4%US$310.00US$216.00n/a34
Nov ’25US$261.94
US$270.00
+3.1%
10.4%US$323.00US$203.00n/a34
Oct ’25US$272.64
US$260.16
-4.6%
9.2%US$307.00US$203.00n/a33
Sep ’25US$248.50
US$254.21
+2.3%
7.8%US$290.00US$203.00n/a32
Aug ’25US$241.36
US$250.36
+3.7%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jul ’25US$213.56
US$250.36
+17.2%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jun ’25US$221.29
US$251.52
+13.7%
8.0%US$290.00US$201.00n/a32
May ’25US$227.52
US$252.51
+11.0%
8.5%US$290.00US$196.00n/a33
Apr ’25US$249.28
US$251.81
+1.0%
8.3%US$290.00US$196.00n/a34
Mar ’25US$244.69
US$247.87
+1.3%
7.8%US$280.00US$196.00n/a32
Feb ’25US$220.23
US$230.90
+4.8%
10.5%US$289.00US$171.00n/a32
Jan ’25US$222.55
US$227.99
+2.4%
11.4%US$290.00US$171.00n/a33
Dec ’24US$203.92
US$225.95
+10.8%
11.4%US$290.00US$171.00US$272.4333
Nov ’24US$191.29
US$242.80
+26.9%
10.9%US$290.00US$180.00US$261.9432
Oct ’24US$207.84
US$249.50
+20.0%
9.1%US$290.00US$180.00US$272.6431
Sep ’24US$232.51
US$246.80
+6.1%
9.3%US$290.00US$180.00US$248.5030
Aug ’24US$232.35
US$235.81
+1.5%
11.2%US$290.00US$154.00US$241.3631
Jul ’24US$225.70
US$230.97
+2.3%
11.1%US$290.00US$154.00US$213.5631
Jun ’24US$203.92
US$229.03
+12.3%
11.1%US$290.00US$154.00US$221.2931
May ’24US$208.22
US$229.37
+10.2%
11.7%US$290.00US$151.00US$227.5230
Apr ’24US$199.97
US$229.87
+15.0%
12.0%US$300.00US$151.00US$249.2830
Mar ’24US$194.31
US$231.05
+18.9%
12.6%US$300.00US$152.00US$244.6930
Feb ’24US$213.56
US$236.05
+10.5%
13.0%US$300.00US$152.00US$220.2329
Jan ’24US$199.24
US$237.91
+19.4%
13.5%US$300.00US$152.00US$222.5529
Dec ’23US$215.48
US$240.43
+11.6%
13.4%US$300.00US$152.00US$203.9227

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/11/01
Guadagni annuali2024/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lowe's Companies, Inc. è coperta da 68 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research