Lowe's Companies Valutazione
LOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOW ( $221.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $270.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOW?
Metrica chiave: Poiché LOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | US$6.83b |
| Cap. di mercato | US$125.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.8x | ||
HD Home Depot | 24.6x | 6.91% | US$363.9b |
FND Floor & Decor Holdings | 38.5x | 13.61% | US$8.0b |
TJX TJX Companies | 29.1x | 7.43% | US$144.7b |
CVNA Carvana | 103.2x | 27.24% | US$65.2b |
LOW Lowe's Companies | 18.1x | 6.17% | US$125.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$221.07 | US$265.66 +20.17% | 9.35% | US$305.00 | US$207.00 | n/a | 34 |
| May ’26 | US$222.32 | US$274.93 +23.66% | 8.99% | US$305.00 | US$217.00 | n/a | 35 |
| Apr ’26 | US$234.01 | US$279.81 +19.57% | 8.27% | US$309.00 | US$217.00 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | US$248.64 | US$279.19 +12.29% | 8.71% | US$309.00 | US$217.00 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | US$260.04 | US$282.24 +8.54% | 9.43% | US$316.00 | US$216.00 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | US$246.80 | US$283.15 +14.73% | 9.44% | US$316.00 | US$216.00 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | US$272.43 | US$281.50 +3.33% | 9.39% | US$310.00 | US$216.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$261.94 | US$270.00 +3.08% | 10.41% | US$323.00 | US$203.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | US$272.64 | US$260.16 -4.58% | 9.18% | US$307.00 | US$203.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | US$248.50 | US$254.21 +2.30% | 7.84% | US$290.00 | US$203.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | US$241.36 | US$250.36 +3.73% | 8.22% | US$290.00 | US$201.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$213.56 | US$250.36 +17.23% | 8.22% | US$290.00 | US$201.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | US$221.29 | US$251.52 +13.66% | 8.04% | US$290.00 | US$201.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | US$227.52 | US$252.51 +10.98% | 8.46% | US$290.00 | US$196.00 | US$222.32 | 33 |
| Apr ’25 | US$249.28 | US$251.81 +1.02% | 8.33% | US$290.00 | US$196.00 | US$234.01 | 34 |
| Mar ’25 | US$244.69 | US$247.87 +1.30% | 7.83% | US$280.00 | US$196.00 | US$248.64 | 32 |
| Feb ’25 | US$220.23 | US$230.90 +4.84% | 10.48% | US$289.00 | US$171.00 | US$260.04 | 32 |
| Jan ’25 | US$222.55 | US$227.99 +2.44% | 11.37% | US$290.00 | US$171.00 | US$246.80 | 33 |
| Dec ’24 | US$203.92 | US$225.95 +10.81% | 11.37% | US$290.00 | US$171.00 | US$272.43 | 33 |
| Nov ’24 | US$191.29 | US$242.80 +26.93% | 10.86% | US$290.00 | US$180.00 | US$261.94 | 32 |
| Oct ’24 | US$207.84 | US$249.50 +20.04% | 9.11% | US$290.00 | US$180.00 | US$272.64 | 31 |
| Sep ’24 | US$232.51 | US$246.80 +6.15% | 9.29% | US$290.00 | US$180.00 | US$248.50 | 30 |
| Aug ’24 | US$232.35 | US$235.81 +1.49% | 11.25% | US$290.00 | US$154.00 | US$241.36 | 31 |
| Jul ’24 | US$225.70 | US$230.97 +2.34% | 11.08% | US$290.00 | US$154.00 | US$213.56 | 31 |
| Jun ’24 | US$203.92 | US$229.03 +12.31% | 11.09% | US$290.00 | US$154.00 | US$221.29 | 31 |
| May ’24 | US$208.22 | US$229.37 +10.16% | 11.68% | US$290.00 | US$151.00 | US$227.52 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 22:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/05/02 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lowe's Companies, Inc. è coperta da 65 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |