ORLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORLY ( $1188.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1154.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORLY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORLY?
Metrica chiave: Poiché ORLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORLY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORLY su PE?
Rapporto PE
28.7x
Guadagni
US$2.39b
Cap. di mercato
US$69.31b
ORLY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.7x
Valore d'impresa/EBITDA
20.8x
Rapporto PEG
4.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORLY di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ORLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
28.7x
Rapporto equo PE
18.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$1,188.87
US$1,262.92
+6.2%
11.3%
US$1,400.00
US$870.00
n/a
23
Nov ’25
US$1,146.59
US$1,253.57
+9.3%
11.3%
US$1,400.00
US$870.00
n/a
23
Oct ’25
US$1,161.99
US$1,175.61
+1.2%
10.4%
US$1,300.00
US$810.00
n/a
22
Sep ’25
US$1,129.97
US$1,171.74
+3.7%
10.2%
US$1,290.00
US$810.00
n/a
22
Aug ’25
US$1,133.40
US$1,150.98
+1.6%
10.2%
US$1,275.00
US$810.00
n/a
22
Jul ’25
US$1,016.32
US$1,149.94
+13.1%
10.2%
US$1,275.00
US$810.00
n/a
22
Jun ’25
US$963.26
US$1,151.07
+19.5%
10.3%
US$1,275.00
US$810.00
n/a
22
May ’25
US$1,005.11
US$1,146.19
+14.0%
9.9%
US$1,275.00
US$810.00
n/a
23
Apr ’25
US$1,130.28
US$1,119.74
-0.9%
9.9%
US$1,300.00
US$780.00
n/a
23
Mar ’25
US$1,085.45
US$1,107.09
+2.0%
9.3%
US$1,250.00
US$780.00
n/a
22
Feb ’25
US$1,041.75
US$1,039.27
-0.2%
9.3%
US$1,170.00
US$720.00
n/a
22
Jan ’25
US$950.08
US$1,024.41
+7.8%
8.5%
US$1,150.00
US$720.00
n/a
22
Dec ’24
US$980.52
US$1,015.05
+3.5%
7.9%
US$1,100.00
US$720.00
n/a
22
Nov ’24
US$945.66
US$1,011.18
+6.9%
8.2%
US$1,100.00
US$700.00
US$1,146.59
22
Oct ’24
US$908.86
US$1,001.00
+10.1%
7.8%
US$1,075.00
US$700.00
US$1,161.99
21
Sep ’24
US$947.45
US$1,001.24
+5.7%
7.8%
US$1,075.00
US$700.00
US$1,129.97
21
Aug ’24
US$931.05
US$994.86
+6.9%
8.5%
US$1,075.00
US$680.00
US$1,133.40
22
Jul ’24
US$955.30
US$967.59
+1.3%
8.6%
US$1,055.00
US$680.00
US$1,016.32
22
Jun ’24
US$895.28
US$963.73
+7.6%
8.6%
US$1,055.00
US$680.00
US$963.26
22
May ’24
US$929.60
US$959.64
+3.2%
8.8%
US$1,055.00
US$670.00
US$1,005.11
22
Apr ’24
US$848.98
US$891.52
+5.0%
7.6%
US$975.00
US$640.00
US$1,130.28
21
Mar ’24
US$824.22
US$889.14
+7.9%
7.8%
US$975.00
US$640.00
US$1,085.45
21
Feb ’24
US$807.93
US$884.42
+9.5%
7.9%
US$975.00
US$640.00
US$1,041.75
19
Jan ’24
US$844.03
US$868.10
+2.9%
8.8%
US$946.00
US$600.00
US$950.08
20
Dec ’23
US$857.18
US$868.10
+1.3%
8.8%
US$946.00
US$600.00
US$980.52
20
Nov ’23
US$834.00
US$849.35
+1.8%
9.4%
US$946.00
US$600.00
US$945.66
20
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.