O'Reilly Automotive, Inc.

NasdaqGS:ORLY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$69.3b

O'Reilly Automotive Valutazione

ORLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORLY ( $1188.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1154.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORLY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORLY?

Metrica chiave: Poiché ORLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORLY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORLY su PE?
Rapporto PE28.7x
GuadagniUS$2.39b
Cap. di mercatoUS$69.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
AZO AutoZone
19.4x3.7%US$52.5b
PAG Penske Automotive Group
12x2.6%US$10.6b
MUSA Murphy USA
20.8x7.2%US$10.6b
KMX CarMax
28.4x19.4%US$11.7b
ORLY O'Reilly Automotive
28.7x5.8%US$69.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
ORLY 28.7xMedia del settore 16.7xNo. of Companies11PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,188.87
US$1,262.92
+6.2%
11.3%US$1,400.00US$870.00n/a23
Nov ’25US$1,146.59
US$1,253.57
+9.3%
11.3%US$1,400.00US$870.00n/a23
Oct ’25US$1,161.99
US$1,175.61
+1.2%
10.4%US$1,300.00US$810.00n/a22
Sep ’25US$1,129.97
US$1,171.74
+3.7%
10.2%US$1,290.00US$810.00n/a22
Aug ’25US$1,133.40
US$1,150.98
+1.6%
10.2%US$1,275.00US$810.00n/a22
Jul ’25US$1,016.32
US$1,149.94
+13.1%
10.2%US$1,275.00US$810.00n/a22
Jun ’25US$963.26
US$1,151.07
+19.5%
10.3%US$1,275.00US$810.00n/a22
May ’25US$1,005.11
US$1,146.19
+14.0%
9.9%US$1,275.00US$810.00n/a23
Apr ’25US$1,130.28
US$1,119.74
-0.9%
9.9%US$1,300.00US$780.00n/a23
Mar ’25US$1,085.45
US$1,107.09
+2.0%
9.3%US$1,250.00US$780.00n/a22
Feb ’25US$1,041.75
US$1,039.27
-0.2%
9.3%US$1,170.00US$720.00n/a22
Jan ’25US$950.08
US$1,024.41
+7.8%
8.5%US$1,150.00US$720.00n/a22
Dec ’24US$980.52
US$1,015.05
+3.5%
7.9%US$1,100.00US$720.00n/a22
Nov ’24US$945.66
US$1,011.18
+6.9%
8.2%US$1,100.00US$700.00US$1,146.5922
Oct ’24US$908.86
US$1,001.00
+10.1%
7.8%US$1,075.00US$700.00US$1,161.9921
Sep ’24US$947.45
US$1,001.24
+5.7%
7.8%US$1,075.00US$700.00US$1,129.9721
Aug ’24US$931.05
US$994.86
+6.9%
8.5%US$1,075.00US$680.00US$1,133.4022
Jul ’24US$955.30
US$967.59
+1.3%
8.6%US$1,055.00US$680.00US$1,016.3222
Jun ’24US$895.28
US$963.73
+7.6%
8.6%US$1,055.00US$680.00US$963.2622
May ’24US$929.60
US$959.64
+3.2%
8.8%US$1,055.00US$670.00US$1,005.1122
Apr ’24US$848.98
US$891.52
+5.0%
7.6%US$975.00US$640.00US$1,130.2821
Mar ’24US$824.22
US$889.14
+7.9%
7.8%US$975.00US$640.00US$1,085.4521
Feb ’24US$807.93
US$884.42
+9.5%
7.9%US$975.00US$640.00US$1,041.7519
Jan ’24US$844.03
US$868.10
+2.9%
8.8%US$946.00US$600.00US$950.0820
Dec ’23US$857.18
US$868.10
+1.3%
8.8%US$946.00US$600.00US$980.5220
Nov ’23US$834.00
US$849.35
+1.8%
9.4%US$946.00US$600.00US$945.6620

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate