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O'Reilly Automotive Valutazione
ORLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORLY ( $1121.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1086.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORLY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORLY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORLY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$65.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORLY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
AZO AutoZone | 20.7x | 3.8% | US$54.2b |
CVNA Carvana | 26.7x | 10.7% | US$32.9b |
PAG Penske Automotive Group | 12x | 1.6% | US$11.0b |
KMX CarMax | 30.9x | 20.3% | US$12.5b |
ORLY O'Reilly Automotive | 27.5x | 5.9% | US$65.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,126.57 | US$1,151.83 +2.2% | 10.2% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$1,133.40 | US$1,150.98 +1.6% | 10.2% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$1,016.32 | US$1,149.94 +13.1% | 10.2% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$963.26 | US$1,151.07 +19.5% | 10.3% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$1,005.11 | US$1,146.19 +14.0% | 9.9% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$1,130.28 | US$1,119.74 -0.9% | 9.9% | US$1,300.00 | US$780.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$1,085.45 | US$1,107.09 +2.0% | 9.3% | US$1,250.00 | US$780.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$1,041.75 | US$1,039.27 -0.2% | 9.3% | US$1,170.00 | US$720.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$950.08 | US$1,024.41 +7.8% | 8.5% | US$1,150.00 | US$720.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$980.52 | US$1,015.05 +3.5% | 7.9% | US$1,100.00 | US$720.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$945.66 | US$1,011.18 +6.9% | 8.2% | US$1,100.00 | US$700.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$908.86 | US$1,001.00 +10.1% | 7.8% | US$1,075.00 | US$700.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$947.45 | US$1,001.24 +5.7% | 7.8% | US$1,075.00 | US$700.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$931.05 | US$994.86 +6.9% | 8.5% | US$1,075.00 | US$680.00 | US$1,133.40 | 22 |
| Jul ’24 | US$955.30 | US$967.59 +1.3% | 8.6% | US$1,055.00 | US$680.00 | US$1,016.32 | 22 |
| Jun ’24 | US$895.28 | US$963.73 +7.6% | 8.6% | US$1,055.00 | US$680.00 | US$963.26 | 22 |
| May ’24 | US$929.60 | US$959.64 +3.2% | 8.8% | US$1,055.00 | US$670.00 | US$1,005.11 | 22 |
| Apr ’24 | US$848.98 | US$891.52 +5.0% | 7.6% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,130.28 | 21 |
| Mar ’24 | US$824.22 | US$889.14 +7.9% | 7.8% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,085.45 | 21 |
| Feb ’24 | US$807.93 | US$884.42 +9.5% | 7.9% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,041.75 | 19 |
| Jan ’24 | US$844.03 | US$868.10 +2.9% | 8.8% | US$946.00 | US$600.00 | US$950.08 | 20 |
| Dec ’23 | US$857.18 | US$868.10 +1.3% | 8.8% | US$946.00 | US$600.00 | US$980.52 | 20 |
| Nov ’23 | US$834.00 | US$849.35 +1.8% | 9.4% | US$946.00 | US$600.00 | US$945.66 | 20 |
| Oct ’23 | US$703.35 | US$758.20 +7.8% | 7.7% | US$823.00 | US$580.00 | US$908.86 | 20 |
| Sep ’23 | US$706.47 | US$759.20 +7.5% | 7.7% | US$823.00 | US$580.00 | US$947.45 | 20 |
| Aug ’23 | US$708.99 | US$744.80 +5.1% | 7.9% | US$815.00 | US$580.00 | US$931.05 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.