O'Reilly Automotive, Inc.

Report azionario NasdaqGS:ORLY

Capitalizzazione di mercato: US$84.3b

O'Reilly Automotive Valutazione

ORLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.34
Fair Value
38.9% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORLY ( $99.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $71.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORLY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORLY?

Metrica chiave: Poiché ORLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORLY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORLY su PE?
Rapporto PE34.8x
UtiliUS$2.42b
Cap. di mercatoUS$84.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
CVNA Carvana
90.2x27.56%US$50.8b
AZO AutoZone
25.2x6.74%US$64.6b
PAG Penske Automotive Group
11.6x1.52%US$11.1b
LAD Lithia Motors
8.3x8.67%US$7.4b
ORLY O'Reilly Automotive
34.8x6.61%US$84.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TLF Tandy Leather Factory
2.3xn/aUS$29.98m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$15.66m
COSG Cosmos Group Holdings
0.04xn/aUS$458.60k
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$73.46k
ORLY 34.8xMedia del settore 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.8x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$99.12
US$106.09
+7.03%
11.30%US$120.00US$62.00n/a22
Jul ’26US$90.50
US$97.26
+7.47%
12.14%US$107.00US$62.00n/a23
Jun ’26US$91.17
US$97.17
+6.58%
12.12%US$106.67US$62.00n/a23
May ’26US$93.85
US$97.36
+3.75%
10.91%US$106.67US$62.00n/a23
Apr ’26US$95.45
US$93.97
-1.56%
10.05%US$103.33US$61.33n/a23
Mar ’26US$91.58
US$93.91
+2.55%
10.05%US$103.33US$61.33n/a23
Feb ’26US$86.29
US$87.18
+1.02%
12.06%US$100.00US$58.00n/a24
Jan ’26US$79.05
US$84.78
+7.25%
11.46%US$96.67US$58.00n/a24
Dec ’25US$82.88
US$84.21
+1.60%
11.35%US$93.33US$58.00n/a23
Nov ’25US$76.44
US$83.57
+9.33%
11.35%US$93.33US$58.00n/a23
Oct ’25US$77.47
US$78.37
+1.17%
10.45%US$86.67US$54.00n/a22
Sep ’25US$75.33
US$78.12
+3.70%
10.23%US$86.00US$54.00n/a22
Aug ’25US$75.56
US$76.73
+1.55%
10.17%US$85.00US$54.00US$99.1222
Jul ’25US$67.75
US$76.66
+13.15%
10.17%US$85.00US$54.00US$90.5022
Jun ’25US$64.22
US$76.74
+19.50%
10.25%US$85.00US$54.00US$91.1722
May ’25US$67.01
US$76.41
+14.04%
9.87%US$85.00US$54.00US$93.8523
Apr ’25US$75.35
US$74.65
-0.93%
9.91%US$86.67US$52.00US$95.4523
Mar ’25US$72.36
US$73.81
+1.99%
9.26%US$83.33US$52.00US$91.5822
Feb ’25US$69.45
US$69.28
-0.24%
9.29%US$78.00US$48.00US$86.2922
Jan ’25US$63.34
US$68.29
+7.82%
8.46%US$76.67US$48.00US$79.0522
Dec ’24US$65.37
US$67.67
+3.52%
7.92%US$73.33US$48.00US$82.8822
Nov ’24US$63.04
US$67.41
+6.93%
8.21%US$73.33US$46.67US$76.4422
Oct ’24US$60.59
US$66.73
+10.14%
7.81%US$71.67US$46.67US$77.4721
Sep ’24US$63.16
US$66.75
+5.68%
7.80%US$71.67US$46.67US$75.3321
Aug ’24US$62.07
US$66.32
+6.85%
8.53%US$71.67US$45.33US$75.5622
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$106.09
Fair Value
6.6% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 09:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

O'Reilly Automotive, Inc. è coperta da 61 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research