O'Reilly Automotive Valutazione
ORLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORLY ( $1219.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1140.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORLY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORLY?
Metrica chiave: Poiché ORLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORLY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.5x |
| Guadagni | US$2.39b |
| Cap. di mercato | US$70.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORLY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
AZO AutoZone | 20.7x | 4.5% | US$54.6b |
MUSA Murphy USA | 20.6x | 7.2% | US$10.5b |
PAG Penske Automotive Group | 12x | 2.7% | US$10.5b |
KMX CarMax | 28.1x | 17.7% | US$13.0b |
ORLY O'Reilly Automotive | 29.5x | 6.0% | US$70.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.5x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,219.11 | US$1,271.75 +4.3% | 11.5% | US$1,450.00 | US$870.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$1,243.22 | US$1,263.14 +1.6% | 11.3% | US$1,400.00 | US$870.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$1,146.59 | US$1,253.57 +9.3% | 11.3% | US$1,400.00 | US$870.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$1,161.99 | US$1,175.61 +1.2% | 10.4% | US$1,300.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$1,129.97 | US$1,171.74 +3.7% | 10.2% | US$1,290.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$1,133.40 | US$1,150.98 +1.6% | 10.2% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$1,016.32 | US$1,149.94 +13.1% | 10.2% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$963.26 | US$1,151.07 +19.5% | 10.3% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$1,005.11 | US$1,146.19 +14.0% | 9.9% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$1,130.28 | US$1,119.74 -0.9% | 9.9% | US$1,300.00 | US$780.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$1,085.45 | US$1,107.09 +2.0% | 9.3% | US$1,250.00 | US$780.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$1,041.75 | US$1,039.27 -0.2% | 9.3% | US$1,170.00 | US$720.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$950.08 | US$1,024.41 +7.8% | 8.5% | US$1,150.00 | US$720.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$980.52 | US$1,015.05 +3.5% | 7.9% | US$1,100.00 | US$720.00 | US$1,243.22 | 22 |
| Nov ’24 | US$945.66 | US$1,011.18 +6.9% | 8.2% | US$1,100.00 | US$700.00 | US$1,146.59 | 22 |
| Oct ’24 | US$908.86 | US$1,001.00 +10.1% | 7.8% | US$1,075.00 | US$700.00 | US$1,161.99 | 21 |
| Sep ’24 | US$947.45 | US$1,001.24 +5.7% | 7.8% | US$1,075.00 | US$700.00 | US$1,129.97 | 21 |
| Aug ’24 | US$931.05 | US$994.86 +6.9% | 8.5% | US$1,075.00 | US$680.00 | US$1,133.40 | 22 |
| Jul ’24 | US$955.30 | US$967.59 +1.3% | 8.6% | US$1,055.00 | US$680.00 | US$1,016.32 | 22 |
| Jun ’24 | US$895.28 | US$963.73 +7.6% | 8.6% | US$1,055.00 | US$680.00 | US$963.26 | 22 |
| May ’24 | US$929.60 | US$959.64 +3.2% | 8.8% | US$1,055.00 | US$670.00 | US$1,005.11 | 22 |
| Apr ’24 | US$848.98 | US$891.52 +5.0% | 7.6% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,130.28 | 21 |
| Mar ’24 | US$824.22 | US$889.14 +7.9% | 7.8% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,085.45 | 21 |
| Feb ’24 | US$807.93 | US$884.42 +9.5% | 7.9% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,041.75 | 19 |
| Jan ’24 | US$844.03 | US$868.10 +2.9% | 8.8% | US$946.00 | US$600.00 | US$950.08 | 20 |
| Dec ’23 | US$857.18 | US$868.10 +1.3% | 8.8% | US$946.00 | US$600.00 | US$980.52 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 12:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
O'Reilly Automotive, Inc. è coperta da 61 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |