AutoZone Valutazione
AZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZO ( $4030.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3545.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZO?
Metrica chiave: Poiché AZO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Utili | US$2.50b |
| Cap. di mercato | US$66.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
CVNA Carvana | 81.9x | 27.69% | US$75.2b |
ORLY O'Reilly Automotive | 35.6x | 6.60% | US$85.8b |
PAG Penske Automotive Group | 11.7x | 1.35% | US$11.2b |
AN AutoNation | 12.8x | 9.31% | US$8.1b |
AZO AutoZone | 26.9x | 7.52% | US$66.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4,030.17 | US$4,569.77 +13.39% | 9.27% | US$4,900.00 | US$2,900.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$4,247.96 | US$4,551.59 +7.15% | 9.36% | US$4,900.00 | US$2,900.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$4,198.53 | US$4,156.95 -0.99% | 8.89% | US$4,850.00 | US$2,900.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | US$3,858.86 | US$4,144.91 +7.41% | 8.78% | US$4,850.00 | US$2,900.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$3,718.59 | US$4,079.96 +9.72% | 10.80% | US$4,850.00 | US$2,896.05 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$3,733.04 | US$4,043.63 +8.32% | 10.90% | US$4,850.00 | US$2,896.05 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$3,732.92 | US$3,791.59 +1.57% | 8.26% | US$4,192.00 | US$2,830.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$3,813.27 | US$3,781.17 -0.84% | 8.27% | US$4,192.00 | US$2,830.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$3,493.01 | US$3,604.12 +3.18% | 9.04% | US$3,950.00 | US$2,750.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$3,350.21 | US$3,601.00 +7.49% | 9.08% | US$3,950.00 | US$2,750.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$3,202.00 | US$3,574.50 +11.63% | 9.69% | US$3,950.00 | US$2,750.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$3,169.54 | US$3,288.55 +3.75% | 8.30% | US$3,634.00 | US$2,600.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$2,981.19 | US$3,288.13 +10.30% | 8.30% | US$3,634.00 | US$2,600.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$3,172.98 | US$3,258.01 +2.68% | 7.75% | US$3,500.00 | US$2,550.00 | US$4,247.96 | 23 |
| Sep ’25 | US$3,181.48 | US$3,221.36 +1.25% | 8.27% | US$3,787.00 | US$2,550.00 | US$4,198.53 | 23 |
| Aug ’25 | US$3,148.36 | US$3,198.01 +1.58% | 7.44% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | US$3,858.86 | 23 |
| Jul ’25 | US$2,832.79 | US$3,194.75 +12.78% | 7.39% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | US$3,718.59 | 23 |
| Jun ’25 | US$2,769.94 | US$3,190.40 +15.18% | 7.40% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | US$3,733.04 | 23 |
| May ’25 | US$2,946.81 | US$3,268.59 +10.92% | 8.31% | US$3,600.00 | US$2,480.00 | US$3,732.92 | 24 |
| Apr ’25 | US$3,168.60 | US$3,243.23 +2.36% | 8.27% | US$3,600.00 | US$2,480.00 | US$3,813.27 | 24 |
| Mar ’25 | US$3,035.99 | US$3,169.59 +4.40% | 8.40% | US$3,556.00 | US$2,480.00 | US$3,493.01 | 23 |
| Feb ’25 | US$2,798.15 | US$2,936.32 +4.94% | 7.60% | US$3,215.00 | US$2,120.00 | US$3,350.21 | 24 |
| Jan ’25 | US$2,585.61 | US$2,912.63 +12.65% | 7.89% | US$3,215.00 | US$2,120.00 | US$3,202.00 | 24 |
| Dec ’24 | US$2,641.75 | US$2,821.89 +6.82% | 8.29% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | US$3,169.54 | 23 |
| Nov ’24 | US$2,490.72 | US$2,811.46 +12.88% | 8.27% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | US$2,981.19 | 23 |
| Oct ’24 | US$2,539.99 | US$2,814.00 +10.79% | 8.18% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | US$3,172.98 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/17 15:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/17 00:00 |
| Utili | 2025/08/30 |
| Utili annuali | 2025/08/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AutoZone, Inc. è coperta da 45 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Craig Kennison | Baird |
| Alan Rifkin | Barclays |