AutoZone Valutazione
AZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZO ( $3049.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3958.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZO?
Metrica chiave: Poiché AZO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | US$2.66b |
| Cap. di mercato | US$52.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
ORLY O'Reilly Automotive | 28.7x | 5.8% | US$69.3b |
PAG Penske Automotive Group | 12x | 2.6% | US$10.6b |
MUSA Murphy USA | 20.8x | 7.2% | US$10.6b |
KMX CarMax | 28.4x | 19.4% | US$11.7b |
AZO AutoZone | 19.4x | 3.7% | US$52.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3,049.58 | US$3,288.97 +7.8% | 8.3% | US$3,634.00 | US$2,600.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$2,981.19 | US$3,288.13 +10.3% | 8.3% | US$3,634.00 | US$2,600.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$3,172.98 | US$3,258.01 +2.7% | 7.8% | US$3,500.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$3,181.48 | US$3,221.36 +1.3% | 8.3% | US$3,787.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$3,148.36 | US$3,198.01 +1.6% | 7.4% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$2,832.79 | US$3,194.75 +12.8% | 7.4% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$2,769.94 | US$3,190.40 +15.2% | 7.4% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$2,946.81 | US$3,268.59 +10.9% | 8.3% | US$3,600.00 | US$2,480.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$3,168.60 | US$3,243.23 +2.4% | 8.3% | US$3,600.00 | US$2,480.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$3,035.99 | US$3,169.59 +4.4% | 8.4% | US$3,556.00 | US$2,480.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$2,798.15 | US$2,936.32 +4.9% | 7.6% | US$3,215.00 | US$2,120.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$2,585.61 | US$2,912.63 +12.6% | 7.9% | US$3,215.00 | US$2,120.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$2,641.75 | US$2,821.89 +6.8% | 8.3% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$2,490.72 | US$2,811.46 +12.9% | 8.3% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | US$2,981.19 | 23 |
| Oct ’24 | US$2,539.99 | US$2,814.00 +10.8% | 8.2% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | US$3,172.98 | 22 |
| Sep ’24 | US$2,542.39 | US$2,752.45 +8.3% | 7.9% | US$3,020.00 | US$2,070.00 | US$3,181.48 | 22 |
| Aug ’24 | US$2,481.10 | US$2,752.78 +11.0% | 7.7% | US$3,020.00 | US$2,070.00 | US$3,148.36 | 23 |
| Jul ’24 | US$2,493.36 | US$2,753.65 +10.4% | 7.7% | US$3,020.00 | US$2,070.00 | US$2,832.79 | 23 |
| Jun ’24 | US$2,373.58 | US$2,752.83 +16.0% | 7.7% | US$3,020.00 | US$2,050.00 | US$2,769.94 | 23 |
| May ’24 | US$2,679.54 | US$2,695.74 +0.6% | 9.2% | US$2,899.00 | US$1,890.00 | US$2,946.81 | 23 |
| Apr ’24 | US$2,458.15 | US$2,670.17 +8.6% | 9.6% | US$2,899.00 | US$1,890.00 | US$3,168.60 | 23 |
| Mar ’24 | US$2,456.37 | US$2,664.96 +8.5% | 9.6% | US$2,899.00 | US$1,890.00 | US$3,035.99 | 23 |
| Feb ’24 | US$2,495.68 | US$2,597.00 +4.1% | 9.8% | US$2,850.00 | US$1,850.00 | US$2,798.15 | 22 |
| Jan ’24 | US$2,466.18 | US$2,577.81 +4.5% | 10.4% | US$2,850.00 | US$1,850.00 | US$2,585.61 | 21 |
| Dec ’23 | US$2,552.97 | US$2,452.70 -3.9% | 11.4% | US$2,850.00 | US$1,850.00 | US$2,641.75 | 20 |
| Nov ’23 | US$2,535.00 | US$2,376.00 -6.3% | 9.3% | US$2,800.00 | US$1,850.00 | US$2,490.72 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Alibaba Group Holding
US$198.2b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
BABA
US$86.77
7D
-5.7%
1Y
9.9%
Urban Outfitters
US$3.5b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$36.91
7D
-6.0%
1Y
16.0%
Nordstrom
US$3.7b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$22.25
7D
-3.5%
1Y
56.6%