AutoZone, Inc.

NYSE:AZO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$54.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

AutoZone Valutazione

AZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AZO ( $3172.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3728.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

AZO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.7x
Valore d'impresa/EBITDA15.6x
Rapporto PEG5.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
ORLY O'Reilly Automotive
27.5x5.9%US$65.1b
CVNA Carvana
26.7x10.7%US$32.9b
PAG Penske Automotive Group
12x1.6%US$11.0b
KMX CarMax
30.9x20.3%US$12.5b
AZO AutoZone
20.7x3.8%US$54.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3,186.81
US$3,221.36
+1.1%
8.3%US$3,787.00US$2,550.00n/a23
Aug ’25US$3,148.36
US$3,198.01
+1.6%
7.4%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
Jul ’25US$2,832.79
US$3,194.75
+12.8%
7.4%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
Jun ’25US$2,769.94
US$3,190.40
+15.2%
7.4%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
May ’25US$2,946.81
US$3,268.59
+10.9%
8.3%US$3,600.00US$2,480.00n/a24
Apr ’25US$3,168.60
US$3,243.23
+2.4%
8.3%US$3,600.00US$2,480.00n/a24
Mar ’25US$3,035.99
US$3,169.59
+4.4%
8.4%US$3,556.00US$2,480.00n/a23
Feb ’25US$2,798.15
US$2,936.32
+4.9%
7.6%US$3,215.00US$2,120.00n/a24
Jan ’25US$2,585.61
US$2,912.63
+12.6%
7.9%US$3,215.00US$2,120.00n/a24
Dec ’24US$2,641.75
US$2,821.89
+6.8%
8.3%US$3,215.00US$2,070.00n/a23
Nov ’24US$2,490.72
US$2,811.46
+12.9%
8.3%US$3,215.00US$2,070.00n/a23
Oct ’24US$2,539.99
US$2,814.00
+10.8%
8.2%US$3,215.00US$2,070.00n/a22
Sep ’24US$2,542.39
US$2,752.45
+8.3%
7.9%US$3,020.00US$2,070.00n/a22
Aug ’24US$2,481.10
US$2,752.78
+11.0%
7.7%US$3,020.00US$2,070.00US$3,148.3623
Jul ’24US$2,493.36
US$2,753.65
+10.4%
7.7%US$3,020.00US$2,070.00US$2,832.7923
Jun ’24US$2,373.58
US$2,752.83
+16.0%
7.7%US$3,020.00US$2,050.00US$2,769.9423
May ’24US$2,679.54
US$2,695.74
+0.6%
9.2%US$2,899.00US$1,890.00US$2,946.8123
Apr ’24US$2,458.15
US$2,670.17
+8.6%
9.6%US$2,899.00US$1,890.00US$3,168.6023
Mar ’24US$2,456.37
US$2,664.96
+8.5%
9.6%US$2,899.00US$1,890.00US$3,035.9923
Feb ’24US$2,495.68
US$2,597.00
+4.1%
9.8%US$2,850.00US$1,850.00US$2,798.1522
Jan ’24US$2,466.18
US$2,577.81
+4.5%
10.4%US$2,850.00US$1,850.00US$2,585.6121
Dec ’23US$2,552.97
US$2,452.70
-3.9%
11.4%US$2,850.00US$1,850.00US$2,641.7520
Nov ’23US$2,535.00
US$2,376.00
-6.3%
9.3%US$2,800.00US$1,850.00US$2,490.7220
Oct ’23US$2,141.93
US$2,310.45
+7.9%
9.4%US$2,660.00US$1,770.00US$2,539.9920
Sep ’23US$2,145.59
US$2,210.60
+3.0%
8.9%US$2,500.00US$1,770.00US$2,542.3920
Aug ’23US$2,161.36
US$2,207.60
+2.1%
8.9%US$2,500.00US$1,770.00US$2,481.1020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate