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AutoZone Valutazione
AZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZO ( $3172.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3728.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AZO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$54.19b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.3x | ||
ORLY O'Reilly Automotive | 27.5x | 5.9% | US$65.1b |
CVNA Carvana | 26.7x | 10.7% | US$32.9b |
PAG Penske Automotive Group | 12x | 1.6% | US$11.0b |
KMX CarMax | 30.9x | 20.3% | US$12.5b |
AZO AutoZone | 20.7x | 3.8% | US$54.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 20.7x |
Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3,186.81 | US$3,221.36 +1.1% | 8.3% | US$3,787.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
Aug ’25 | US$3,148.36 | US$3,198.01 +1.6% | 7.4% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
Jul ’25 | US$2,832.79 | US$3,194.75 +12.8% | 7.4% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
Jun ’25 | US$2,769.94 | US$3,190.40 +15.2% | 7.4% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
May ’25 | US$2,946.81 | US$3,268.59 +10.9% | 8.3% | US$3,600.00 | US$2,480.00 | n/a | 24 |
Apr ’25 | US$3,168.60 | US$3,243.23 +2.4% | 8.3% | US$3,600.00 | US$2,480.00 | n/a | 24 |
Mar ’25 | US$3,035.99 | US$3,169.59 +4.4% | 8.4% | US$3,556.00 | US$2,480.00 | n/a | 23 |
Feb ’25 | US$2,798.15 | US$2,936.32 +4.9% | 7.6% | US$3,215.00 | US$2,120.00 | n/a | 24 |
Jan ’25 | US$2,585.61 | US$2,912.63 +12.6% | 7.9% | US$3,215.00 | US$2,120.00 | n/a | 24 |
Dec ’24 | US$2,641.75 | US$2,821.89 +6.8% | 8.3% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | n/a | 23 |
Nov ’24 | US$2,490.72 | US$2,811.46 +12.9% | 8.3% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | n/a | 23 |
Oct ’24 | US$2,539.99 | US$2,814.00 +10.8% | 8.2% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | n/a | 22 |
Sep ’24 | US$2,542.39 | US$2,752.45 +8.3% | 7.9% | US$3,020.00 | US$2,070.00 | n/a | 22 |
Aug ’24 | US$2,481.10 | US$2,752.78 +11.0% | 7.7% | US$3,020.00 | US$2,070.00 | US$3,148.36 | 23 |
Jul ’24 | US$2,493.36 | US$2,753.65 +10.4% | 7.7% | US$3,020.00 | US$2,070.00 | US$2,832.79 | 23 |
Jun ’24 | US$2,373.58 | US$2,752.83 +16.0% | 7.7% | US$3,020.00 | US$2,050.00 | US$2,769.94 | 23 |
May ’24 | US$2,679.54 | US$2,695.74 +0.6% | 9.2% | US$2,899.00 | US$1,890.00 | US$2,946.81 | 23 |
Apr ’24 | US$2,458.15 | US$2,670.17 +8.6% | 9.6% | US$2,899.00 | US$1,890.00 | US$3,168.60 | 23 |
Mar ’24 | US$2,456.37 | US$2,664.96 +8.5% | 9.6% | US$2,899.00 | US$1,890.00 | US$3,035.99 | 23 |
Feb ’24 | US$2,495.68 | US$2,597.00 +4.1% | 9.8% | US$2,850.00 | US$1,850.00 | US$2,798.15 | 22 |
Jan ’24 | US$2,466.18 | US$2,577.81 +4.5% | 10.4% | US$2,850.00 | US$1,850.00 | US$2,585.61 | 21 |
Dec ’23 | US$2,552.97 | US$2,452.70 -3.9% | 11.4% | US$2,850.00 | US$1,850.00 | US$2,641.75 | 20 |
Nov ’23 | US$2,535.00 | US$2,376.00 -6.3% | 9.3% | US$2,800.00 | US$1,850.00 | US$2,490.72 | 20 |
Oct ’23 | US$2,141.93 | US$2,310.45 +7.9% | 9.4% | US$2,660.00 | US$1,770.00 | US$2,539.99 | 20 |
Sep ’23 | US$2,145.59 | US$2,210.60 +3.0% | 8.9% | US$2,500.00 | US$1,770.00 | US$2,542.39 | 20 |
Aug ’23 | US$2,161.36 | US$2,207.60 +2.1% | 8.9% | US$2,500.00 | US$1,770.00 | US$2,481.10 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.