Carvana Co.

Report azionario NYSE:CVNA

Capitalizzazione di mercato: US$67.1b

Carvana Valutazione

CVNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$263.51
Fair Value
16.3% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVNA ( $306.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $263.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVNA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVNA?

Metrica chiave: Poiché CVNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVNA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVNA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CVNA su PE?
Rapporto PE68.9x
UtiliUS$629.00m
Cap. di mercatoUS$67.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVNA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVNA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
AZO AutoZone
24.5x7.52%US$61.1b
ORLY O'Reilly Automotive
32.2x6.54%US$80.0b
PAG Penske Automotive Group
11.2x2.64%US$10.5b
LAD Lithia Motors
8.5x8.77%US$7.6b
CVNA Carvana
68.9x26.48%US$67.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LUXE LuxExperience B.V
2x-121.74%US$1.34b
TLF Tandy Leather Factory
1.9xn/aUS$24.36m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$13.97m
SSOK Sunstock
0.01xn/aUS$7.96k
CVNA 68.9xMedia del settore 16.7xNo. of Companies10PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVNA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.9x
Rapporto equo PE 35.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVNA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$306.54
US$421.15
+37.39%
11.67%US$500.00US$330.00n/a20
Oct ’26US$395.41
US$421.95
+6.71%
11.76%US$500.00US$330.00n/a20
Sep ’26US$371.92
US$414.20
+11.37%
11.99%US$500.00US$330.00n/a20
Aug ’26US$367.78
US$399.20
+8.54%
16.76%US$500.00US$230.00n/a20
Jul ’26US$338.26
US$301.87
-10.76%
20.33%US$400.00US$108.00n/a20
Jun ’26US$327.16
US$287.21
-12.21%
18.37%US$340.00US$108.00n/a20
May ’26US$251.87
US$258.56
+2.65%
21.06%US$340.00US$108.00n/a20
Apr ’26US$212.59
US$265.56
+24.91%
21.65%US$340.00US$108.00n/a20
Mar ’26US$233.10
US$274.66
+17.83%
19.46%US$350.00US$108.00n/a20
Feb ’26US$247.48
US$253.41
+2.39%
21.37%US$350.00US$108.00n/a20
Jan ’26US$203.36
US$248.81
+22.35%
19.89%US$330.00US$108.00n/a20
Dec ’25US$260.42
US$246.31
-5.42%
19.27%US$320.00US$108.00n/a20
Nov ’25US$229.08
US$234.74
+2.47%
24.86%US$320.00US$108.00US$306.5419
Oct ’25US$175.80
US$154.81
-11.94%
21.48%US$200.00US$72.00US$395.4121
Sep ’25US$150.62
US$149.47
-0.76%
21.79%US$200.00US$72.00US$371.9219
Aug ’25US$146.52
US$142.63
-2.65%
25.48%US$200.00US$54.00US$367.7819
Jul ’25US$124.35
US$109.18
-12.20%
23.96%US$150.00US$54.00US$338.2617
Jun ’25US$99.98
US$105.71
+5.73%
21.20%US$135.00US$54.00US$327.1617
May ’25US$87.09
US$65.41
-24.89%
22.29%US$90.00US$26.00US$251.8718
Apr ’25US$86.79
US$62.86
-27.58%
23.57%US$90.00US$26.00US$212.5918
Mar ’25US$82.96
US$55.53
-33.06%
23.71%US$80.00US$26.00US$233.1017
Feb ’25US$42.53
US$38.61
-9.21%
31.67%US$62.00US$15.00US$247.4818
Jan ’25US$52.94
US$36.71
-30.67%
30.51%US$62.00US$15.00US$203.3617
Dec ’24US$35.20
US$34.76
-1.24%
28.67%US$60.00US$15.00US$260.4217
Nov ’24US$25.99
US$40.88
+57.30%
32.89%US$60.00US$5.00US$229.0817
US$421.15
Fair Value
27.2% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 04:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carvana Co. è coperta da 46 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Colin SebastianBaird
Craig KennisonBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.