Carvana Co.

NYSE:CVNA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$35.9b

Carvana Valutazione

CVNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$640.25
Fair Value
71.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVNA ( $181.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $640.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVNA?

Metrica chiave: Poiché CVNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVNA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVNA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVNA su PE?
Rapporto PE115.7x
GuadagniUS$210.00m
Cap. di mercatoUS$35.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVNA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVNA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
AZO AutoZone
22.8x4.9%US$59.4b
ORLY O'Reilly Automotive
31.9x6.2%US$73.9b
KMX CarMax
23.3x19.1%US$10.7b
PAG Penske Automotive Group
10.8x2.2%US$9.9b
CVNA Carvana
115.7x29.3%US$35.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.26m
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$172.83k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CVNA 115.7xMedia del settore 13.8xNo. of Companies16PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.7 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVNA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 115.7x
Rapporto equo PE 33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVNA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$181.18
US$268.16
+48.0%
22.1%US$365.00US$108.00n/a20
Mar ’26US$233.10
US$274.66
+17.8%
19.5%US$350.00US$108.00n/a20
Feb ’26US$247.48
US$253.41
+2.4%
21.4%US$350.00US$108.00n/a20
Jan ’26US$203.36
US$248.81
+22.3%
19.9%US$330.00US$108.00n/a20
Dec ’25US$260.42
US$246.31
-5.4%
19.3%US$320.00US$108.00n/a20
Nov ’25US$229.08
US$234.74
+2.5%
24.9%US$320.00US$108.00n/a19
Oct ’25US$175.80
US$154.81
-11.9%
21.5%US$200.00US$72.00n/a21
Sep ’25US$150.62
US$149.47
-0.8%
21.8%US$200.00US$72.00n/a19
Aug ’25US$146.52
US$142.63
-2.7%
25.5%US$200.00US$54.00n/a19
Jul ’25US$124.35
US$109.18
-12.2%
24.0%US$150.00US$54.00n/a17
Jun ’25US$99.98
US$105.71
+5.7%
21.2%US$135.00US$54.00n/a17
May ’25US$87.09
US$65.41
-24.9%
22.3%US$90.00US$26.00n/a18
Apr ’25US$86.79
US$62.86
-27.6%
23.6%US$90.00US$26.00n/a18
Mar ’25US$82.96
US$55.53
-33.1%
23.7%US$80.00US$26.00US$233.1017
Feb ’25US$42.53
US$38.61
-9.2%
31.7%US$62.00US$15.00US$247.4818
Jan ’25US$52.94
US$36.71
-30.7%
30.5%US$62.00US$15.00US$203.3617
Dec ’24US$35.20
US$34.76
-1.2%
28.7%US$60.00US$15.00US$260.4217
Nov ’24US$25.99
US$40.88
+57.3%
32.9%US$60.00US$5.00US$229.0817
Oct ’24US$41.98
US$43.00
+2.4%
34.0%US$63.00US$5.00US$175.8017
Sep ’24US$50.85
US$42.29
-16.8%
34.4%US$63.00US$5.00US$150.6217
Aug ’24US$49.11
US$40.71
-17.1%
38.3%US$63.00US$5.00US$146.5217
Jul ’24US$25.92
US$15.69
-39.5%
55.1%US$36.00US$1.00US$124.3516
Jun ’24US$15.80
US$11.58
-26.7%
61.2%US$36.00US$1.00US$99.9819
May ’24US$6.93
US$9.53
+37.5%
44.0%US$20.00US$1.00US$87.0917
Apr ’24US$9.79
US$9.56
-2.3%
45.1%US$20.00US$1.00US$86.7916
Mar ’24US$8.91
US$9.28
+4.1%
47.1%US$20.00US$1.00US$82.9618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$268.16
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 12:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carvana Co. è coperta da 46 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Colin SebastianBaird
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research