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Carvana Co.NYSE:CVNA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$88.4b
Prezzo delle azioni
US$411.61
Non disponibile
1Y53.7%
7D0.9%
Valore del portafoglio
​
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Carvana Co.

Report azionario NYSE:CVNA

Capitalizzazione di mercato: US$88.4b

Carvana (CVNA) Panoramica del titolo

Carvana Co. gestisce, insieme alle sue controllate, una piattaforma di e-commerce per la compravendita di auto usate negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

CVNA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 1.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 25.1% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 3600% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Carvana

Digital Car Purchasing And Automated Reconditioning Will Transform Industry

Key Takeaways Advanced digital operations, streamlined logistics, and AI automation could enable Carvana to outperform competitors in cost structure, margins, and operating leverage. Growing digital adoption and integrated services position Carvana to capture market share, boost pricing power, and increase long-term customer value.
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US$600
FV
31.4% sottovalutato sconto intrinseco
30.78%
Revenue growth p.a.
78
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Carvana

CVNA: Operational Momentum And Market Share Gains Will Sustain Strong Outperformance

Key Takeaways Online buying trends and digital adoption support Carvana's long-term growth, aided by demographic shifts toward convenience and e-commerce. Technology improvements and logistics investments drive cost efficiencies and margin expansion, while new services increase recurring revenue and earnings stability.
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US$481.27
FV
14.5% sottovalutato sconto intrinseco
24.91%
Revenue growth p.a.
758
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Carvana

Rising Regulatory Burdens And Shifting EV Trends Will Curtail Margins Despite Operational Improvements

Key Takeaways Shifting consumer mobility trends and new competitive models threaten Carvana's market share, pricing power, and long-term revenue growth. Higher compliance and operational costs, along with capital constraints and macroeconomic headwinds, risk compressing margins and limiting growth potential.
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US$330
FV
24.7% sopravvalutato sconto intrinseco
18.10%
Revenue growth p.a.
29
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Concorrenti di Carvana Co.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Carvana
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$411.61
Massimo di 52 settimaneUS$486.89
Minimo di 52 settimaneUS$148.25
Beta3.57
Variazione di 1 mese-11.12%
Variazione a 3 mesi25.92%
Variazione di 1 anno53.69%
Variazione a 3 anni3,635.12%
Variazione a 5 anni39.03%
Variazione dall'IPO3,608.20%

Notizie e aggiornamenti recenti

Carvana: The Subprime Cliff

Feb 03

Recent updates

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Feb 03

After Leaping 37% Carvana Co. (NYSE:CVNA) Shares Are Not Flying Under The Radar

Dec 20
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Is Carvana (NYSE:CVNA) Using Too Much Debt?

Jul 22
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Is Carvana Co. (NYSE:CVNA) Worth US$338 Based On Its Intrinsic Value?

Jul 02
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Carvana Co.'s (NYSE:CVNA) P/S Is Still On The Mark Following 30% Share Price Bounce

May 11
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Carvana: A Comeback Possible With Tariff Easing

Mar 25

The Price Is Right For Carvana Co. (NYSE:CVNA) Even After Diving 35%

Mar 18
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Carvana: This May Be A Good Time To Sell (Rating Downgrade)

Feb 20

Carvana Risks Sustainable Gross Profit Per Unit

Jan 21

Carvana: Fortifying Their Business In 2025

Jan 13

Carvana: This Slide Is A Great Buying Opportunity (Rating Upgrade)

Jan 07

Carvana: A Major Reason You Should Avoid This Overpriced Stock

Dec 04

The Art Of Being A Contrarian With Courage & Conviction Investing

Nov 21

Carvana's Rally: A Test Drive Worth Skipping

Nov 11

Carvana Is Insanely Overvalued

Oct 09

Carvana's Growth Story May Be Muted By Macroeconomic Forces

Sep 25

Carvana: I Was Wrong In 2022, But My Buyside Analyst Friend Got It Right (Rating Upgrade)

Sep 04
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Elevating Customer Experiences And Operational Efficiencies To Fuel Remarkable Growth

Carvana's focus on enhancing customer experiences and service offerings aims to distinguish it from competitors and drive revenue growth.

Carvana: Time To Sell The Earnings Rally (Rating Downgrade)

Aug 01

Carvana: A Promising Investment In The Used Car Market

Jul 25

Rendimenti per gli azionisti

CVNAUS Specialty RetailUS Mercato
7D0.9%1.6%0.3%
1Y53.7%5.8%13.9%

Ritorno vs Industria: CVNA ha superato il US Specialty Retail che ha restituito 5.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CVNA ha superato il mercato US che ha restituito 13.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CVNA's price volatile compared to industry and market?
CVNA volatility
CVNA Average Weekly Movement8.7%
Specialty Retail Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: CVNA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di CVNA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
201217,400Ernie Garciawww.carvana.com

Carvana Co. gestisce, insieme alle sue controllate, una piattaforma di e-commerce per la compravendita di auto usate negli Stati Uniti. L'azienda offre l'acquisizione, l'ispezione e il ricondizionamento dei veicoli, la ricerca e l'esperienza di acquisto online, il finanziamento, i prodotti complementari, la rete logistica e l'esperienza di adempimento distintiva, nonché i servizi di assistenza post-vendita. Gestisce anche siti d'asta.

Carvana Co. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Carvana con la sua capitalizzazione di mercato?
CVNA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$88.41b
Utili (TTM)US$629.00m
Ricavi(TTM)US$18.27b
92.5x
Rapporto P/E
3.2x
Rapporto P/S

CVNA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CVNA Conto economico (TTM)
RicaviUS$18.27b
Costo del fatturatoUS$14.36b
Profitto lordoUS$3.90b
Altre speseUS$3.28b
UtiliUS$629.00m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 18, 2026

Utile per azione (EPS)4.45
Margine lordo21.37%
Margine di profitto netto3.44%
Rapporto debito/patrimonio netto154.6%

Come si è comportato CVNA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/09 20:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carvana Co. è coperta da 48 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Colin SebastianBaird
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays