The Home Depot, Inc.

NYSE:HD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$382.7b

Home Depot Valutazione

HD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$394.02
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HD ( $385.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $394.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HD?

Metrica chiave: Poiché HD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HD su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniUS$14.61b
Cap. di mercatoUS$382.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
LOW Lowe's Companies
19.8x5.8%US$135.0b
FND Floor & Decor Holdings
49.1x18.0%US$10.1b
TJX TJX Companies
28x7.2%US$136.1b
BABA Alibaba Group Holding
19.6x9.9%US$324.9b
HD Home Depot
26.2x6.4%US$382.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.51m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$511.15k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HD 26.2xMedia del settore 14.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$385.30
US$433.62
+12.5%
10.6%US$500.00US$292.00n/a36
Feb ’26US$411.98
US$430.64
+4.5%
10.5%US$500.00US$292.00n/a35
Jan ’26US$388.99
US$430.81
+10.8%
10.5%US$500.00US$292.00n/a35
Dec ’25US$429.13
US$428.58
-0.1%
10.3%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$392.59
US$403.32
+2.7%
11.7%US$466.00US$282.00n/a35
Oct ’25US$409.05
US$387.74
-5.2%
9.9%US$455.00US$282.00n/a34
Sep ’25US$368.50
US$379.56
+3.0%
9.4%US$433.00US$282.00n/a33
Aug ’25US$358.58
US$382.83
+6.8%
8.6%US$426.00US$270.00n/a32
Jul ’25US$336.19
US$381.20
+13.4%
8.7%US$425.00US$265.00n/a31
Jun ’25US$334.87
US$380.76
+13.7%
8.7%US$425.00US$265.00n/a32
May ’25US$331.97
US$384.83
+15.9%
9.4%US$440.00US$263.00n/a33
Apr ’25US$368.03
US$383.77
+4.3%
9.5%US$440.00US$263.00n/a33
Mar ’25US$384.45
US$375.53
-2.3%
9.6%US$415.00US$263.00n/a33
Feb ’25US$360.07
US$350.08
-2.8%
10.5%US$415.00US$263.00US$411.9832
Jan ’25US$346.55
US$336.51
-2.9%
8.0%US$390.00US$263.00US$388.9933
Dec ’24US$319.62
US$330.50
+3.4%
6.7%US$375.00US$263.00US$429.1333
Nov ’24US$286.63
US$343.27
+19.8%
7.5%US$384.00US$263.00US$392.5932
Oct ’24US$302.16
US$347.86
+15.1%
7.2%US$384.00US$263.00US$409.0532
Sep ’24US$333.08
US$346.02
+3.9%
7.5%US$384.00US$263.00US$368.5031
Aug ’24US$332.07
US$320.86
-3.4%
8.5%US$370.00US$259.00US$358.5832
Jul ’24US$310.64
US$317.73
+2.3%
7.8%US$360.00US$259.00US$336.1932
Jun ’24US$288.39
US$313.94
+8.9%
7.6%US$360.00US$259.00US$334.8732
May ’24US$297.70
US$328.87
+10.5%
8.5%US$400.00US$264.00US$331.9731
Apr ’24US$295.12
US$330.43
+12.0%
8.7%US$400.00US$264.00US$368.0330
Mar ’24US$290.79
US$329.87
+13.4%
8.6%US$400.00US$264.00US$384.4531
Feb ’24US$328.09
US$345.33
+5.3%
11.5%US$470.00US$258.00US$360.0730
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$433.62
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 23:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/01/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Home Depot, Inc. è coperta da 76 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research