The Home Depot, Inc.

Report azionario NYSE:HD

Capitalizzazione di mercato: US$393.2b

Home Depot Valutazione

HD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$293.61
Fair Value
34.6% sopravvalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HD ( $395.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $293.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HD?

Metrica chiave: Poiché HD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HD su PE?
Rapporto PE26.9x
UtiliUS$14.63b
Cap. di mercatoUS$393.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
LOW Lowe's Companies
20.2x6.49%US$138.7b
FND Floor & Decor Holdings
37.6x12.28%US$7.9b
BABA Alibaba Group Holding
20.2x7.84%US$422.8b
TJX TJX Companies
31.6x7.43%US$158.6b
HD Home Depot
26.9x6.12%US$393.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-109.33%US$1.07b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.50m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$15.68m
SSOK Sunstock
0.01xn/aUS$7.96k
HD 26.9xMedia del settore 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$395.06
US$437.76
+10.81%
7.13%US$497.00US$335.00n/a33
Sep ’26US$406.77
US$437.81
+7.63%
7.02%US$481.00US$335.00n/a32
Aug ’26US$373.66
US$422.91
+13.18%
8.41%US$484.00US$308.00n/a33
Jul ’26US$373.16
US$418.64
+12.19%
9.43%US$484.00US$308.00n/a35
Jun ’26US$368.29
US$418.95
+13.76%
9.30%US$484.00US$308.00n/a36
May ’26US$358.30
US$427.98
+19.45%
9.30%US$484.00US$297.34n/a37
Apr ’26US$365.52
US$431.50
+18.05%
9.00%US$484.00US$297.34n/a37
Mar ’26US$396.60
US$431.49
+8.80%
9.28%US$484.00US$294.32n/a35
Feb ’26US$411.98
US$430.64
+4.53%
10.54%US$500.00US$292.00n/a35
Jan ’26US$388.99
US$430.81
+10.75%
10.49%US$500.00US$292.00n/a35
Dec ’25US$429.13
US$428.58
-0.13%
10.28%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$392.59
US$403.32
+2.73%
11.71%US$466.00US$282.00n/a35
Oct ’25US$409.05
US$387.74
-5.21%
9.93%US$455.00US$282.00US$397.0234
Sep ’25US$368.50
US$379.56
+3.00%
9.38%US$433.00US$282.00US$406.7733
Aug ’25US$358.58
US$382.83
+6.76%
8.56%US$426.00US$270.00US$373.6632
Jul ’25US$336.19
US$381.20
+13.39%
8.67%US$425.00US$265.00US$373.1631
Jun ’25US$334.87
US$380.76
+13.70%
8.73%US$425.00US$265.00US$368.2932
May ’25US$331.97
US$384.83
+15.92%
9.38%US$440.00US$263.00US$358.3033
Apr ’25US$368.03
US$383.77
+4.28%
9.51%US$440.00US$263.00US$365.5233
Mar ’25US$384.45
US$375.53
-2.32%
9.58%US$415.00US$263.00US$396.6033
Feb ’25US$360.07
US$350.08
-2.77%
10.50%US$415.00US$263.00US$411.9832
Jan ’25US$346.55
US$336.51
-2.90%
8.02%US$390.00US$263.00US$388.9933
Dec ’24US$319.62
US$330.50
+3.40%
6.69%US$375.00US$263.00US$429.1333
Nov ’24US$286.63
US$343.27
+19.76%
7.48%US$384.00US$263.00US$392.5932
Oct ’24US$302.16
US$347.86
+15.12%
7.20%US$384.00US$263.00US$409.0532
US$437.76
Fair Value
9.8% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 13:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/08/03
Utili annuali2025/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Home Depot, Inc. è coperta da 74 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research