The Home Depot, Inc.

NYSE:HD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$360.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Home Depot Valutazione

HD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HD ( $363.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $395.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

HD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.8x
Valore d'impresa/EBITDA17.2x
Rapporto PEG4.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
LOW Lowe's Companies
19x4.0%US$138.6b
FND Floor & Decor Holdings
54.3x13.7%US$11.5b
TJX TJX Companies
27.5x7.0%US$127.1b
BABA Alibaba Group Holding
19.7x16.6%US$199.4b
HD Home Depot
24.7x5.6%US$360.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$367.27
US$381.47
+3.9%
8.2%US$425.00US$282.00n/a33
Aug ’25US$358.58
US$382.83
+6.8%
8.6%US$426.00US$270.00n/a32
Jul ’25US$336.19
US$381.20
+13.4%
8.7%US$425.00US$265.00n/a31
Jun ’25US$334.87
US$380.76
+13.7%
8.7%US$425.00US$265.00n/a32
May ’25US$331.97
US$384.83
+15.9%
9.4%US$440.00US$263.00n/a33
Apr ’25US$368.03
US$383.77
+4.3%
9.5%US$440.00US$263.00n/a33
Mar ’25US$384.45
US$375.53
-2.3%
9.6%US$415.00US$263.00n/a33
Feb ’25US$360.07
US$350.08
-2.8%
10.5%US$415.00US$263.00n/a32
Jan ’25US$346.55
US$336.51
-2.9%
8.0%US$390.00US$263.00n/a33
Dec ’24US$319.62
US$330.50
+3.4%
6.7%US$375.00US$263.00n/a33
Nov ’24US$286.63
US$343.27
+19.8%
7.5%US$384.00US$263.00n/a32
Oct ’24US$302.16
US$347.86
+15.1%
7.2%US$384.00US$263.00n/a32
Sep ’24US$333.08
US$346.02
+3.9%
7.5%US$384.00US$263.00n/a31
Aug ’24US$332.07
US$320.86
-3.4%
8.5%US$370.00US$259.00US$358.5832
Jul ’24US$310.64
US$317.73
+2.3%
7.8%US$360.00US$259.00US$336.1932
Jun ’24US$288.39
US$313.94
+8.9%
7.6%US$360.00US$259.00US$334.8732
May ’24US$297.70
US$328.87
+10.5%
8.5%US$400.00US$264.00US$331.9731
Apr ’24US$295.12
US$330.43
+12.0%
8.7%US$400.00US$264.00US$368.0330
Mar ’24US$290.79
US$329.87
+13.4%
8.6%US$400.00US$264.00US$384.4531
Feb ’24US$328.09
US$345.33
+5.3%
11.5%US$470.00US$258.00US$360.0730
Jan ’24US$315.86
US$344.43
+9.0%
11.5%US$470.00US$258.00US$346.5530
Dec ’23US$327.07
US$346.63
+6.0%
11.6%US$470.00US$258.00US$319.6230
Nov ’23US$296.06
US$355.13
+20.0%
11.3%US$470.00US$267.00US$286.6331
Oct ’23US$275.94
US$357.23
+29.5%
10.8%US$470.00US$267.00US$302.1630
Sep ’23US$293.37
US$359.57
+22.6%
10.5%US$470.00US$267.00US$333.0830
Aug ’23US$305.82
US$345.76
+13.1%
11.1%US$450.00US$264.00US$332.0729

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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