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Home Depot Valutazione
HD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HD ( $363.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $395.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$360.03b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HD di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 30.1x | ||
LOW Lowe's Companies | 19x | 4.0% | US$138.6b |
FND Floor & Decor Holdings | 54.3x | 13.7% | US$11.5b |
TJX TJX Companies | 27.5x | 7.0% | US$127.1b |
BABA Alibaba Group Holding | 19.7x | 16.6% | US$199.4b |
HD Home Depot | 24.7x | 5.6% | US$360.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24.7x |
Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$367.27 | US$381.47 +3.9% | 8.2% | US$425.00 | US$282.00 | n/a | 33 |
Aug ’25 | US$358.58 | US$382.83 +6.8% | 8.6% | US$426.00 | US$270.00 | n/a | 32 |
Jul ’25 | US$336.19 | US$381.20 +13.4% | 8.7% | US$425.00 | US$265.00 | n/a | 31 |
Jun ’25 | US$334.87 | US$380.76 +13.7% | 8.7% | US$425.00 | US$265.00 | n/a | 32 |
May ’25 | US$331.97 | US$384.83 +15.9% | 9.4% | US$440.00 | US$263.00 | n/a | 33 |
Apr ’25 | US$368.03 | US$383.77 +4.3% | 9.5% | US$440.00 | US$263.00 | n/a | 33 |
Mar ’25 | US$384.45 | US$375.53 -2.3% | 9.6% | US$415.00 | US$263.00 | n/a | 33 |
Feb ’25 | US$360.07 | US$350.08 -2.8% | 10.5% | US$415.00 | US$263.00 | n/a | 32 |
Jan ’25 | US$346.55 | US$336.51 -2.9% | 8.0% | US$390.00 | US$263.00 | n/a | 33 |
Dec ’24 | US$319.62 | US$330.50 +3.4% | 6.7% | US$375.00 | US$263.00 | n/a | 33 |
Nov ’24 | US$286.63 | US$343.27 +19.8% | 7.5% | US$384.00 | US$263.00 | n/a | 32 |
Oct ’24 | US$302.16 | US$347.86 +15.1% | 7.2% | US$384.00 | US$263.00 | n/a | 32 |
Sep ’24 | US$333.08 | US$346.02 +3.9% | 7.5% | US$384.00 | US$263.00 | n/a | 31 |
Aug ’24 | US$332.07 | US$320.86 -3.4% | 8.5% | US$370.00 | US$259.00 | US$358.58 | 32 |
Jul ’24 | US$310.64 | US$317.73 +2.3% | 7.8% | US$360.00 | US$259.00 | US$336.19 | 32 |
Jun ’24 | US$288.39 | US$313.94 +8.9% | 7.6% | US$360.00 | US$259.00 | US$334.87 | 32 |
May ’24 | US$297.70 | US$328.87 +10.5% | 8.5% | US$400.00 | US$264.00 | US$331.97 | 31 |
Apr ’24 | US$295.12 | US$330.43 +12.0% | 8.7% | US$400.00 | US$264.00 | US$368.03 | 30 |
Mar ’24 | US$290.79 | US$329.87 +13.4% | 8.6% | US$400.00 | US$264.00 | US$384.45 | 31 |
Feb ’24 | US$328.09 | US$345.33 +5.3% | 11.5% | US$470.00 | US$258.00 | US$360.07 | 30 |
Jan ’24 | US$315.86 | US$344.43 +9.0% | 11.5% | US$470.00 | US$258.00 | US$346.55 | 30 |
Dec ’23 | US$327.07 | US$346.63 +6.0% | 11.6% | US$470.00 | US$258.00 | US$319.62 | 30 |
Nov ’23 | US$296.06 | US$355.13 +20.0% | 11.3% | US$470.00 | US$267.00 | US$286.63 | 31 |
Oct ’23 | US$275.94 | US$357.23 +29.5% | 10.8% | US$470.00 | US$267.00 | US$302.16 | 30 |
Sep ’23 | US$293.37 | US$359.57 +22.6% | 10.5% | US$470.00 | US$267.00 | US$333.08 | 30 |
Aug ’23 | US$305.82 | US$345.76 +13.1% | 11.1% | US$450.00 | US$264.00 | US$332.07 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.