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Alibaba Group Holding Valutazione
BABA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BABA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BABA ( $83.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $135.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BABA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BABA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BABA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥1.75t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BABA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
PDD PDD Holdings | 13.3x | 17.3% | US$188.0b |
JD JD.com | 13.2x | 9.5% | US$58.4b |
MELI MercadoLibre | 74.8x | 24.2% | US$104.7b |
CPNG Coupang | 42.3x | 28.1% | US$44.5b |
BABA Alibaba Group Holding | 25.2x | 18.0% | US$250.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BABA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BABA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BABA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore Global Multiline Retail ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BABA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BABA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$107.33 | US$109.01 +1.6% | 12.2% | US$132.92 | US$80.18 | n/a | 44 |
| Sep ’25 | US$83.34 | US$108.19 +29.8% | 12.2% | US$131.43 | US$80.58 | n/a | 44 |
| Aug ’25 | US$77.98 | US$105.26 +35.0% | 13.1% | US$134.83 | US$80.10 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | US$72.18 | US$105.48 +46.1% | 13.3% | US$134.53 | US$79.62 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$78.34 | US$105.67 +34.9% | 13.3% | US$134.95 | US$79.86 | n/a | 42 |
| May ’25 | US$75.51 | US$104.94 +39.0% | 13.8% | US$133.43 | US$79.97 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | US$73.37 | US$106.19 +44.7% | 14.3% | US$135.75 | US$79.63 | n/a | 42 |
| Mar ’25 | US$74.62 | US$108.21 +45.0% | 15.7% | US$147.62 | US$79.97 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | US$72.46 | US$114.36 +57.8% | 15.9% | US$149.45 | US$81.60 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | US$77.51 | US$125.05 +61.3% | 16.7% | US$160.29 | US$82.08 | n/a | 43 |
| Dec ’24 | US$73.99 | US$127.15 +71.9% | 15.2% | US$160.28 | US$88.26 | n/a | 43 |
| Nov ’24 | US$82.48 | US$138.14 +67.5% | 13.7% | US$186.94 | US$98.70 | n/a | 43 |
| Oct ’24 | US$86.74 | US$140.31 +61.8% | 13.3% | US$184.86 | US$98.93 | n/a | 43 |
| Sep ’24 | US$95.01 | US$141.37 +48.8% | 13.3% | US$185.93 | US$99.50 | US$83.34 | 44 |
| Aug ’24 | US$100.10 | US$139.06 +38.9% | 14.0% | US$183.42 | US$93.03 | US$77.98 | 44 |
| Jul ’24 | US$83.35 | US$137.59 +65.1% | 14.4% | US$179.32 | US$91.73 | US$72.18 | 44 |
| Jun ’24 | US$83.00 | US$140.48 +69.3% | 12.7% | US$179.51 | US$96.40 | US$78.34 | 44 |
| May ’24 | US$84.16 | US$145.67 +73.1% | 13.6% | US$219.19 | US$98.99 | US$75.51 | 44 |
| Apr ’24 | US$102.18 | US$146.36 +43.2% | 13.9% | US$220.01 | US$99.59 | US$73.37 | 43 |
| Mar ’24 | US$89.95 | US$146.59 +63.0% | 15.4% | US$221.24 | US$73.45 | US$74.62 | 42 |
| Feb ’24 | US$112.82 | US$145.78 +29.2% | 17.2% | US$220.66 | US$74.69 | US$72.46 | 42 |
| Jan ’24 | US$88.09 | US$138.50 +57.2% | 20.1% | US$224.09 | US$72.47 | US$77.51 | 42 |
| Dec ’23 | US$85.94 | US$133.99 +55.9% | 20.0% | US$216.42 | US$69.99 | US$73.99 | 42 |
| Nov ’23 | US$65.86 | US$133.99 +103.4% | 20.3% | US$214.96 | US$69.09 | US$82.48 | 41 |
| Oct ’23 | US$79.99 | US$145.73 +82.2% | 15.2% | US$220.62 | US$109.99 | US$86.74 | 41 |
| Sep ’23 | US$93.71 | US$151.06 +61.2% | 14.0% | US$225.53 | US$112.37 | US$95.01 | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.