Alibaba Group Holding Valutazione
BABA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BABA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BABA ( $107.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $112.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BABA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BABA?
Metrica chiave: Poiché BABA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BABA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | CN¥120.36b |
| Cap. di mercato | CN¥1.72t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BABA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
JD JD.com | 9.3x | 7.4% | US$52.9b |
MELI MercadoLibre | 53x | 21.7% | US$101.2b |
PDD PDD Holdings | 8.1x | 12.0% | US$125.7b |
AMZN Amazon.com | 33.1x | 16.8% | US$2.0t |
BABA Alibaba Group Holding | 14.8x | 9.3% | US$236.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BABA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BABA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BABA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BABA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BABA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$107.73 | US$163.49 +51.8% | 12.1% | US$194.08 | US$85.63 | n/a | 39 |
| Apr ’26 | US$132.70 | US$163.57 +23.3% | 11.9% | US$190.14 | US$85.90 | n/a | 39 |
| Mar ’26 | US$132.51 | US$159.59 +20.4% | 12.6% | US$189.54 | US$85.63 | n/a | 39 |
| Feb ’26 | US$98.84 | US$120.98 +22.4% | 11.8% | US$145.62 | US$86.01 | n/a | 39 |
| Jan ’26 | US$84.79 | US$121.40 +43.2% | 12.0% | US$144.48 | US$85.44 | n/a | 40 |
| Dec ’25 | US$87.37 | US$120.68 +38.1% | 13.0% | US$145.80 | US$84.83 | n/a | 43 |
| Nov ’25 | US$97.58 | US$120.28 +23.3% | 13.5% | US$148.11 | US$86.16 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | US$112.74 | US$109.16 -3.2% | 13.2% | US$135.94 | US$80.08 | n/a | 44 |
| Sep ’25 | US$83.34 | US$108.17 +29.8% | 12.2% | US$130.92 | US$80.58 | n/a | 44 |
| Aug ’25 | US$77.98 | US$105.27 +35.0% | 13.1% | US$134.83 | US$80.10 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | US$72.18 | US$105.49 +46.1% | 13.3% | US$134.53 | US$79.62 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$78.34 | US$105.72 +34.9% | 13.3% | US$135.01 | US$79.90 | n/a | 42 |
| May ’25 | US$75.51 | US$104.94 +39.0% | 13.8% | US$133.43 | US$79.97 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | US$73.37 | US$106.19 +44.7% | 14.3% | US$135.75 | US$79.63 | US$132.70 | 42 |
| Mar ’25 | US$74.62 | US$108.21 +45.0% | 15.7% | US$147.62 | US$79.97 | US$132.51 | 43 |
| Feb ’25 | US$72.46 | US$114.36 +57.8% | 15.9% | US$149.45 | US$81.60 | US$98.84 | 43 |
| Jan ’25 | US$77.51 | US$125.05 +61.3% | 16.7% | US$160.29 | US$82.08 | US$84.79 | 43 |
| Dec ’24 | US$73.99 | US$127.15 +71.9% | 15.2% | US$160.28 | US$88.26 | US$87.37 | 43 |
| Nov ’24 | US$82.48 | US$138.14 +67.5% | 13.7% | US$186.94 | US$98.70 | US$97.58 | 43 |
| Oct ’24 | US$86.74 | US$140.31 +61.8% | 13.3% | US$184.86 | US$98.93 | US$112.74 | 43 |
| Sep ’24 | US$95.01 | US$141.37 +48.8% | 13.3% | US$185.93 | US$99.50 | US$83.34 | 44 |
| Aug ’24 | US$100.10 | US$139.06 +38.9% | 14.0% | US$183.42 | US$93.03 | US$77.98 | 44 |
| Jul ’24 | US$83.35 | US$137.59 +65.1% | 14.4% | US$179.32 | US$91.73 | US$72.18 | 44 |
| Jun ’24 | US$83.00 | US$140.48 +69.3% | 12.7% | US$179.51 | US$96.40 | US$78.34 | 44 |
| May ’24 | US$84.16 | US$145.67 +73.1% | 13.6% | US$219.19 | US$98.99 | US$75.51 | 44 |
| Apr ’24 | US$102.18 | US$146.36 +43.2% | 13.9% | US$220.01 | US$99.59 | US$73.37 | 43 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/11 11:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alibaba Group Holding Limited è coperta da 99 analisti. 51 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Zixiao Yang | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |