JD.com, Inc.

NasdaqGS:JD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$46.8b

JD.com Valutazione

JD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.84
Fair Value
61.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JD ( $32.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JD?

Metrica chiave: Poiché JD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JD su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniCN¥41.36b
Cap. di mercatoCN¥340.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
EBAY eBay
16x3.9%US$31.3b
MELI MercadoLibre
59.1x22.0%US$111.8b
BABA Alibaba Group Holding
16.5x9.6%US$270.9b
PDD PDD Holdings
9.4x12.0%US$143.4b
JD JD.com
8.3x7.3%US$46.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JD 8.3xMedia del settore 19.2xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.53
US$54.28
+66.8%
14.5%US$70.11US$31.00n/a36
Apr ’26US$41.32
US$55.01
+33.1%
14.0%US$69.75US$30.49n/a36
Mar ’26US$41.90
US$49.89
+19.1%
16.4%US$70.40US$27.52n/a36
Feb ’26US$40.72
US$49.98
+22.7%
16.3%US$70.72US$27.64n/a36
Jan ’26US$34.67
US$48.74
+40.6%
16.3%US$69.15US$27.46n/a37
Dec ’25US$37.38
US$49.10
+31.4%
16.2%US$69.69US$27.67n/a38
Nov ’25US$40.44
US$49.56
+22.5%
17.4%US$69.68US$28.09n/a38
Oct ’25US$42.93
US$41.28
-3.9%
19.8%US$71.50US$28.49n/a37
Sep ’25US$27.00
US$40.98
+51.8%
20.4%US$70.70US$28.17n/a38
Aug ’25US$25.24
US$40.69
+61.2%
20.0%US$69.98US$27.97n/a37
Jul ’25US$25.79
US$41.22
+59.8%
19.2%US$69.56US$27.82n/a37
Jun ’25US$29.62
US$41.47
+40.0%
18.7%US$69.78US$27.91n/a37
May ’25US$29.27
US$37.02
+26.5%
25.3%US$69.98US$25.00n/a38
Apr ’25US$27.76
US$37.13
+33.8%
25.6%US$69.60US$25.83US$41.3236
Mar ’25US$23.00
US$39.86
+73.3%
32.3%US$79.08US$23.00US$41.9036
Feb ’25US$22.22
US$40.67
+83.0%
31.7%US$79.27US$22.99US$40.7238
Jan ’25US$28.89
US$44.87
+55.3%
27.7%US$80.41US$30.05US$34.6737
Dec ’24US$27.16
US$45.01
+65.7%
26.8%US$80.27US$30.06US$37.3838
Nov ’24US$25.33
US$46.33
+82.9%
24.4%US$79.81US$30.97US$40.4438
Oct ’24US$29.13
US$55.52
+90.6%
22.9%US$97.33US$34.23US$42.9339
Sep ’24US$34.10
US$56.54
+65.8%
22.6%US$96.53US$38.00US$27.0039
Aug ’24US$40.04
US$59.46
+48.5%
21.0%US$97.19US$39.46US$25.2439
Jul ’24US$34.13
US$58.00
+69.9%
20.9%US$95.80US$39.02US$25.7939
Jun ’24US$34.53
US$59.96
+73.6%
21.0%US$96.41US$38.10US$29.6240
May ’24US$35.49
US$62.62
+76.4%
19.8%US$91.89US$39.00US$29.2740
Apr ’24US$43.89
US$70.57
+60.8%
17.0%US$92.10US$42.01US$27.7640
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$54.28
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 16:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JD.com, Inc. è coperta da 87 analisti. 42 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zixiao YangArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Alicia YapBarclays