JD.com, Inc.

NasdaqGS:JD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$46.8b

JD.com Valutazione

JD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$105.36
Fair Value
70.2% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JD ( $31.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JD?

Metrica chiave: Poiché JD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JD su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniCN¥45.12b
Cap. di mercatoCN¥336.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73.5x
CPNG Coupang
202.5x39.05%US$51.6b
EBAY eBay
17.5x4.03%US$35.7b
MELI MercadoLibre
59.1x23.52%US$121.8b
BABA Alibaba Group Holding
14.9x10.03%US$270.8b
JD JD.com
7.2x5.14%US$46.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 73.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JD 7.2xMedia del settore 19.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$31.44
US$52.34
+66.46%
16.89%US$70.27US$33.03n/a35
Jun ’26US$32.41
US$52.64
+62.42%
16.24%US$70.01US$32.94n/a36
May ’26US$32.85
US$54.17
+64.90%
14.87%US$70.27US$31.10n/a36
Apr ’26US$41.32
US$55.29
+33.80%
14.02%US$69.75US$30.49n/a36
Mar ’26US$41.90
US$49.89
+19.07%
16.39%US$70.40US$27.52n/a36
Feb ’26US$40.72
US$49.98
+22.74%
16.32%US$70.72US$27.64n/a36
Jan ’26US$34.67
US$48.74
+40.58%
16.25%US$69.15US$27.46n/a37
Dec ’25US$37.38
US$49.10
+31.37%
16.19%US$69.69US$27.67n/a38
Nov ’25US$40.44
US$49.56
+22.54%
17.38%US$69.68US$28.09n/a38
Oct ’25US$42.93
US$41.28
-3.85%
19.75%US$71.50US$28.49n/a37
Sep ’25US$27.00
US$40.98
+51.79%
20.43%US$70.70US$28.17n/a38
Aug ’25US$25.24
US$40.69
+61.20%
19.98%US$69.98US$27.97n/a37
Jul ’25US$25.79
US$41.22
+59.82%
19.19%US$69.56US$27.82n/a37
Jun ’25US$29.62
US$41.47
+40.02%
18.74%US$69.78US$27.91US$32.4137
May ’25US$29.27
US$37.02
+26.48%
25.30%US$69.98US$25.00US$32.8538
Apr ’25US$27.76
US$37.13
+33.76%
25.59%US$69.60US$25.83US$41.3236
Mar ’25US$23.00
US$39.86
+73.29%
32.34%US$79.08US$23.00US$41.9036
Feb ’25US$22.22
US$40.67
+83.02%
31.67%US$79.27US$22.99US$40.7238
Jan ’25US$28.89
US$44.87
+55.30%
27.72%US$80.41US$30.05US$34.6737
Dec ’24US$27.16
US$45.01
+65.72%
26.81%US$80.27US$30.06US$37.3838
Nov ’24US$25.33
US$46.33
+82.92%
24.44%US$79.81US$30.97US$40.4438
Oct ’24US$29.13
US$55.52
+90.59%
22.90%US$97.33US$34.23US$42.9339
Sep ’24US$34.10
US$56.54
+65.80%
22.59%US$96.53US$38.00US$27.0039
Aug ’24US$40.04
US$59.46
+48.50%
20.96%US$97.19US$39.46US$25.2439
Jul ’24US$34.13
US$58.00
+69.93%
20.91%US$95.80US$39.02US$25.7939
Jun ’24US$34.53
US$59.96
+73.63%
21.02%US$96.41US$38.10US$29.6240
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
US$52.34
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 23:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JD.com, Inc. è coperta da 89 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zixiao YangArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Alicia YapBarclays