JD.com Valutazione
JD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JD ( $35.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JD?
Metrica chiave: Poiché JD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | CN¥34.89b |
| Cap. di mercato | CN¥366.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
CPNG Coupang | 42.5x | 30.1% | US$44.0b |
EBAY eBay | 14.5x | 2.3% | US$29.4b |
MELI MercadoLibre | 67.6x | 28.0% | US$95.3b |
BABA Alibaba Group Holding | 17.1x | 15.1% | US$201.5b |
JD JD.com | 10.6x | 8.2% | US$50.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IHCP.F
UK£9.26
7D
0%
1Y
n/a
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.80
7D
-9.2%
1Y
-33.4%
Lazydays Holdings
US$16.0m
Operates recreational vehicle (RV) dealerships under the Lazydays name in the United States.
GORV
US$1.13
7D
11.9%
1Y
-84.3%