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JD.com Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di JD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JD ($29.54) is trading below our estimate of [[fair value]] ($58.95)

JD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JD ($29.54) is trading below our estimate of fair value ($58.95)

Significativamente al di sotto del valore equo: JD is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per JD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JD per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di JD su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥306.14b

JD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	6.1x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.1x
CPNG Coupang	40.2x	30.5%	US$40.3b
EBAY eBay	10.3x	-3.6%	US$27.1b
MELI MercadoLibre	73.5x	23.4%	US$100.3b
BABA Alibaba Group Holding	20.4x	16.5%	US$197.6b
JD JD.com	9.9x	8.2%	US$42.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the peer average (36.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the Global Multiline Retail industry average (20.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.9x
Rapporto equo PE	21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.6x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$29.54	US$41.07 +39.0%	19.7%	US$70.28	US$28.11	n/a	37
Aug ’25	US$25.24	US$40.68 +61.2%	20.0%	US$69.98	US$27.96	n/a	37
Jul ’25	US$25.79	US$41.21 +59.8%	19.2%	US$69.56	US$27.82	n/a	37
Jun ’25	US$29.62	US$41.47 +40.0%	18.7%	US$69.78	US$27.91	n/a	37
May ’25	US$29.27	US$37.01 +26.4%	25.3%	US$69.98	US$25.00	n/a	38
Apr ’25	US$27.76	US$37.13 +33.8%	25.6%	US$69.60	US$25.83	n/a	36
Mar ’25	US$23.00	US$39.86 +73.3%	32.3%	US$79.08	US$23.00	n/a	36
Feb ’25	US$22.22	US$40.67 +83.0%	31.7%	US$79.27	US$22.99	n/a	38
Jan ’25	US$28.89	US$44.87 +55.3%	27.7%	US$80.41	US$30.05	n/a	37
Dec ’24	US$27.16	US$45.01 +65.7%	26.8%	US$80.27	US$30.06	n/a	38
Nov ’24	US$25.33	US$46.33 +82.9%	24.4%	US$79.81	US$30.97	n/a	38
Oct ’24	US$29.13	US$55.52 +90.6%	22.9%	US$97.33	US$34.23	n/a	39
Sep ’24	US$34.10	US$56.54 +65.8%	22.6%	US$96.53	US$38.00	n/a	39
Aug ’24	US$40.04	US$59.46 +48.5%	21.0%	US$97.19	US$39.46	US$25.24	39
Jul ’24	US$34.13	US$58.00 +69.9%	20.9%	US$95.80	US$39.02	US$25.79	39
Jun ’24	US$34.53	US$59.96 +73.6%	21.0%	US$96.41	US$38.10	US$29.62	40
May ’24	US$35.49	US$62.62 +76.4%	19.8%	US$91.89	US$39.00	US$29.27	40
Apr ’24	US$43.89	US$70.57 +60.8%	17.0%	US$92.10	US$42.01	US$27.76	40
Mar ’24	US$45.73	US$82.01 +79.3%	12.0%	US$103.17	US$62.73	US$23.00	38
Feb ’24	US$60.47	US$84.27 +39.4%	14.4%	US$129.65	US$63.91	US$22.22	38
Jan ’24	US$56.13	US$80.31 +43.1%	17.4%	US$125.36	US$51.82	US$28.89	38
Dec ’23	US$55.85	US$78.19 +40.0%	17.3%	US$121.26	US$50.13	US$27.16	37
Nov ’23	US$38.44	US$76.86 +99.9%	17.9%	US$110.13	US$49.68	US$25.33	37
Oct ’23	US$50.30	US$81.78 +62.6%	13.9%	US$113.18	US$60.66	US$29.13	37
Sep ’23	US$63.11	US$83.15 +31.7%	14.2%	US$113.73	US$53.42	US$34.10	37
Aug ’23	US$58.76	US$83.07 +41.4%	14.7%	US$114.58	US$54.74	US$40.04	37

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.