MercadoLibre Valutazione
MELI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MELI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MELI ( $1716.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $929.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MELI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MELI?
Metrica chiave: Poiché MELI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MELI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.6x |
| Guadagni | US$1.44b |
| Cap. di mercato | US$91.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MELI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
PDD PDD Holdings | 9.5x | 13.8% | US$142.2b |
CPNG Coupang | 39.4x | 30.0% | US$42.3b |
JD JD.com | 11x | 8.4% | US$54.0b |
BABA Alibaba Group Holding | 16.4x | 14.9% | US$197.6b |
MELI MercadoLibre | 60.6x | 28.0% | US$91.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MELI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MELI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MELI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.6 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MELI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.6x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MELI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,716.38 | US$2,289.64 +33.4% | 10.4% | US$2,800.00 | US$1,750.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$1,985.17 | US$2,274.84 +14.6% | 10.5% | US$2,800.00 | US$1,750.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$2,054.90 | US$2,310.02 +12.4% | 12.0% | US$2,800.00 | US$1,650.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$2,066.12 | US$2,226.98 +7.8% | 11.0% | US$2,670.00 | US$1,650.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$2,061.66 | US$2,141.39 +3.9% | 9.6% | US$2,480.00 | US$1,650.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$1,606.06 | US$1,994.39 +24.2% | 7.5% | US$2,200.00 | US$1,500.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$1,597.60 | US$1,974.39 +23.6% | 7.6% | US$2,270.00 | US$1,500.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$1,725.58 | US$1,972.90 +14.3% | 7.8% | US$2,270.00 | US$1,500.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$1,456.51 | US$1,918.80 +31.7% | 10.1% | US$2,160.00 | US$1,400.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$1,528.95 | US$1,957.55 +28.0% | 8.6% | US$2,150.00 | US$1,400.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$1,612.75 | US$1,955.38 +21.2% | 9.5% | US$2,200.00 | US$1,400.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$1,748.28 | US$1,852.65 +6.0% | 10.6% | US$2,200.00 | US$1,330.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$1,571.54 | US$1,754.91 +11.7% | 11.7% | US$2,120.00 | US$1,330.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$1,652.01 | US$1,714.91 +3.8% | 12.1% | US$2,120.00 | US$1,330.00 | US$1,985.17 | 24 |
| Nov ’24 | US$1,300.01 | US$1,614.53 +24.2% | 13.7% | US$2,150.00 | US$1,260.00 | US$2,054.90 | 24 |
| Oct ’24 | US$1,267.88 | US$1,614.47 +27.3% | 13.1% | US$2,180.00 | US$1,260.00 | US$2,066.12 | 23 |
| Sep ’24 | US$1,421.64 | US$1,616.16 +13.7% | 13.0% | US$2,180.00 | US$1,260.00 | US$2,061.66 | 24 |
| Aug ’24 | US$1,210.40 | US$1,535.31 +26.8% | 11.1% | US$1,910.00 | US$1,250.00 | US$1,606.06 | 22 |
| Jul ’24 | US$1,184.60 | US$1,565.56 +32.2% | 9.4% | US$1,810.00 | US$1,250.00 | US$1,597.60 | 21 |
| Jun ’24 | US$1,258.02 | US$1,561.85 +24.2% | 9.9% | US$1,810.00 | US$1,250.00 | US$1,725.58 | 21 |
| May ’24 | US$1,291.65 | US$1,464.73 +13.4% | 14.7% | US$1,770.00 | US$800.00 | US$1,456.51 | 22 |
| Apr ’24 | US$1,318.06 | US$1,409.32 +6.9% | 14.4% | US$1,770.00 | US$800.00 | US$1,528.95 | 22 |
| Mar ’24 | US$1,208.72 | US$1,381.59 +14.3% | 14.8% | US$1,750.00 | US$800.00 | US$1,612.75 | 22 |
| Feb ’24 | US$1,214.29 | US$1,265.68 +4.2% | 13.7% | US$1,550.00 | US$800.00 | US$1,748.28 | 22 |
| Jan ’24 | US$846.24 | US$1,264.09 +49.4% | 12.7% | US$1,550.00 | US$800.00 | US$1,571.54 | 22 |
| Dec ’23 | US$941.01 | US$1,290.00 +37.1% | 14.7% | US$1,650.00 | US$800.00 | US$1,652.01 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 15:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MercadoLibre, Inc. è coperta da 51 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ross Sandler | Barclays |
| Trevor Young | Barclays |