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PDD Holdings Valutazione

PDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PDD ( $151.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $448.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PDD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PDD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PDD per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PDD su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥1.50t

PDD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.3x
Valore d'impresa/EBITDA	16.2x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PDD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PDD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	35.2x
MELI MercadoLibre	72.7x	23.4%	US$102.8b
BABA Alibaba Group Holding	19.7x	16.6%	US$199.4b
CPNG Coupang	38.9x	30.5%	US$42.3b
JD JD.com	9.5x	8.6%	US$43.2b
PDD PDD Holdings	17.9x	21.7%	US$209.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore Global Multiline Retail ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PDD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.9x
Rapporto equo PE	34x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PDD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$144.22	US$207.56 +43.9%	11.9%	US$274.84	US$163.06	n/a	39
Aug ’25	US$127.82	US$207.41 +62.3%	12.5%	US$271.64	US$161.17	n/a	39
Jul ’25	US$132.98	US$205.59 +54.6%	11.9%	US$271.03	US$160.81	n/a	38
Jun ’25	US$149.78	US$204.34 +36.4%	12.2%	US$272.21	US$161.09	n/a	39
May ’25	US$124.49	US$179.79 +44.4%	11.6%	US$239.61	US$127.94	n/a	40
Apr ’25	US$119.16	US$180.29 +51.3%	11.8%	US$240.29	US$128.30	n/a	39
Mar ’25	US$126.85	US$173.86 +37.1%	13.4%	US$225.97	US$113.89	n/a	38
Feb ’25	US$126.59	US$173.21 +36.8%	13.3%	US$226.48	US$114.15	n/a	38
Jan ’25	US$146.31	US$168.83 +15.4%	11.4%	US$212.82	US$114.87	n/a	38
Dec ’24	US$145.27	US$164.78 +13.4%	13.4%	US$212.74	US$112.22	n/a	37
Nov ’24	US$102.93	US$123.86 +20.3%	11.9%	US$158.22	US$94.53	n/a	36
Oct ’24	US$98.07	US$120.48 +22.9%	12.2%	US$158.47	US$81.16	n/a	36
Sep ’24	US$103.29	US$121.76 +17.9%	12.3%	US$159.51	US$81.69	n/a	37
Aug ’24	US$90.09	US$105.97 +17.6%	14.1%	US$151.59	US$77.67	US$127.82	38
Jul ’24	US$69.14	US$105.48 +52.6%	13.6%	US$150.62	US$77.17	US$132.98	38
Jun ’24	US$69.09	US$107.15 +55.1%	13.6%	US$153.30	US$78.55	US$149.78	38
May ’24	US$68.59	US$105.46 +53.8%	14.8%	US$140.35	US$62.97	US$124.49	38
Apr ’24	US$75.90	US$107.35 +41.4%	14.4%	US$141.11	US$63.31	US$119.16	38
Mar ’24	US$91.04	US$110.11 +20.9%	15.6%	US$139.84	US$63.38	US$126.85	39
Feb ’24	US$102.98	US$110.42 +7.2%	15.5%	US$143.34	US$64.57	US$126.59	39
Jan ’24	US$81.55	US$103.59 +27.0%	15.5%	US$141.45	US$62.52	US$146.31	38
Dec ’23	US$83.74	US$98.30 +17.4%	16.3%	US$137.19	US$61.46	US$145.27	36
Nov ’23	US$53.89	US$82.66 +53.4%	14.8%	US$111.23	US$59.73	US$102.93	33
Oct ’23	US$62.58	US$82.80 +32.3%	18.5%	US$123.40	US$38.39	US$98.07	35
Sep ’23	US$71.42	US$85.03 +19.1%	18.5%	US$127.32	US$39.61	US$103.29	35
Aug ’23	US$47.69	US$68.68 +44.0%	25.4%	US$129.93	US$40.42	US$90.09	35

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.