PDD Holdings Inc.

NasdaqGS:PDD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$182.4b

PDD Holdings Valutazione

PDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$252.34
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PDD ( $131.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $252.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PDD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDD?

Metrica chiave: Poiché PDD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PDD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PDD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PDD su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniCN¥108.27b
Cap. di mercatoCN¥1.32t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PDD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PDD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.9x
MELI MercadoLibre
60x20.2%US$114.6b
BABA Alibaba Group Holding
19.6x9.9%US$324.9b
JD JD.com
12.8x7.8%US$61.5b
CPNG Coupang
43.3x30.5%US$44.6b
PDD PDD Holdings
12.2x11.7%US$182.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PDD 12.2xMedia del settore 23.0xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PDD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PDD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PDD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$131.34
US$146.78
+11.8%
15.3%US$192.52US$101.65n/a39
Feb ’26US$111.91
US$147.61
+31.9%
15.3%US$192.86US$101.83n/a39
Jan ’26US$96.99
US$147.58
+52.2%
16.5%US$206.37US$101.15n/a40
Dec ’25US$96.56
US$150.34
+55.7%
16.4%US$208.07US$101.99n/a42
Nov ’25US$120.56
US$168.14
+39.5%
15.7%US$234.65US$126.67n/a40
Oct ’25US$145.64
US$163.86
+12.5%
15.8%US$238.46US$127.35n/a40
Sep ’25US$96.11
US$167.09
+73.9%
17.6%US$251.10US$120.57n/a40
Aug ’25US$127.82
US$207.43
+62.3%
12.5%US$271.64US$161.24n/a39
Jul ’25US$132.98
US$205.61
+54.6%
11.9%US$271.03US$160.88n/a38
Jun ’25US$149.78
US$204.18
+36.3%
12.2%US$271.99US$160.96n/a39
May ’25US$124.49
US$179.79
+44.4%
11.6%US$239.61US$127.94n/a40
Apr ’25US$119.16
US$180.29
+51.3%
11.8%US$240.29US$128.30n/a39
Mar ’25US$126.85
US$173.86
+37.1%
13.4%US$225.97US$113.89n/a38
Feb ’25US$126.59
US$173.21
+36.8%
13.3%US$226.48US$114.15US$111.9138
Jan ’25US$146.31
US$168.83
+15.4%
11.4%US$212.82US$114.87US$96.9938
Dec ’24US$145.27
US$164.78
+13.4%
13.4%US$212.74US$112.22US$96.5637
Nov ’24US$102.93
US$123.86
+20.3%
11.9%US$158.22US$94.53US$120.5636
Oct ’24US$98.07
US$120.48
+22.9%
12.2%US$158.47US$81.16US$145.6436
Sep ’24US$103.29
US$121.76
+17.9%
12.3%US$159.51US$81.69US$96.1137
Aug ’24US$90.09
US$105.97
+17.6%
14.1%US$151.59US$77.67US$127.8238
Jul ’24US$69.14
US$105.48
+52.6%
13.6%US$150.62US$77.17US$132.9838
Jun ’24US$69.09
US$107.15
+55.1%
13.6%US$153.30US$78.55US$149.7838
May ’24US$68.59
US$105.46
+53.8%
14.8%US$140.35US$62.97US$124.4938
Apr ’24US$75.90
US$107.35
+41.4%
14.4%US$141.11US$63.31US$119.1638
Mar ’24US$91.04
US$110.11
+20.9%
15.6%US$139.84US$63.38US$126.8539
Feb ’24US$102.98
US$110.42
+7.2%
15.5%US$143.34US$64.57US$126.5939
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
US$146.78
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 19:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PDD Holdings Inc. è coperta da 79 analisti. 42 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Richard KramerArete Research Services LLP
Zixiao YangArete Research Services LLP