Dillard's Valutazione
DDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DDS ( $399.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $503.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDS?
Metrica chiave: Poiché DDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DDS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | US$577.26m |
| Cap. di mercato | US$6.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DDS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
VIPS Vipshop Holdings | 7.4x | 1.65% | US$7.7b |
ETSY Etsy | 31x | 20.20% | US$6.2b |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings | 34.9x | 13.90% | US$7.0b |
M Macy's | 5.5x | 6.28% | US$3.2b |
DDS Dillard's | 10.8x | -31.38% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 5.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$399.87 | US$329.33 -17.64% | 35.69% | US$450.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$396.02 | US$329.33 -16.84% | 35.69% | US$450.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$351.84 | US$304.33 -13.50% | 40.29% | US$450.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$361.48 | US$321.67 -11.01% | 31.53% | US$450.00 | US$202.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$389.09 | US$321.67 -17.33% | 31.53% | US$450.00 | US$202.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$468.11 | US$331.67 -29.15% | 31.48% | US$450.00 | US$196.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$431.74 | US$332.33 -23.02% | 31.16% | US$450.00 | US$198.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$443.12 | US$332.33 -25.00% | 31.16% | US$450.00 | US$198.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$370.07 | US$299.00 -19.20% | 26.02% | US$380.00 | US$194.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$379.24 | US$299.00 -21.16% | 26.02% | US$380.00 | US$194.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$338.97 | US$299.00 -11.79% | 26.02% | US$380.00 | US$194.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$385.95 | US$348.67 -9.66% | 32.23% | US$475.00 | US$202.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$427.82 | US$348.67 -18.50% | 32.23% | US$475.00 | US$202.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$447.35 | US$348.67 -22.06% | 32.23% | US$475.00 | US$202.00 | US$396.02 | 3 |
| May ’25 | US$422.97 | US$311.33 -26.39% | 34.32% | US$450.00 | US$190.00 | US$351.84 | 3 |
| Apr ’25 | US$475.54 | US$311.33 -34.53% | 34.32% | US$450.00 | US$190.00 | US$361.48 | 3 |
| Mar ’25 | US$411.54 | US$311.33 -24.35% | 34.32% | US$450.00 | US$190.00 | US$389.09 | 3 |
| Feb ’25 | US$393.28 | US$250.33 -36.35% | 25.31% | US$330.00 | US$175.00 | US$468.11 | 3 |
| Jan ’25 | US$403.65 | US$247.00 -38.81% | 27.27% | US$330.00 | US$165.00 | US$431.74 | 3 |
| Dec ’24 | US$362.51 | US$247.00 -31.86% | 27.27% | US$330.00 | US$165.00 | US$443.12 | 3 |
| Nov ’24 | US$310.25 | US$290.33 -6.42% | 34.48% | US$410.00 | US$165.00 | US$370.07 | 3 |
| Oct ’24 | US$330.81 | US$297.33 -10.12% | 33.96% | US$410.00 | US$165.00 | US$379.24 | 3 |
| Sep ’24 | US$350.52 | US$297.33 -15.17% | 33.96% | US$410.00 | US$165.00 | US$338.97 | 3 |
| Aug ’24 | US$345.85 | US$249.33 -27.91% | 27.29% | US$325.00 | US$160.00 | US$385.95 | 3 |
| Jul ’24 | US$326.28 | US$249.33 -23.58% | 27.29% | US$325.00 | US$160.00 | US$427.82 | 3 |
| Jun ’24 | US$288.86 | US$249.33 -13.68% | 27.29% | US$325.00 | US$160.00 | US$447.35 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 08:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/05/03 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dillard's, Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lorraine Corrine Hutchinson | BofA Global Research |
| David Glick | Buckingham Research Group Inc. |
| Zachary Warring | CFRA Equity Research |