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Vipshop Holdings Valutazione
VIPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VIPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VIPS ( $14.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VIPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIPS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VIPS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥54.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VIPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
DDS Dillard's | 8.6x | -30.9% | US$5.7b |
ETSY Etsy | 21.9x | 17.7% | US$6.2b |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings | 30.3x | 7.4% | US$5.9b |
JWN Nordstrom | 12.2x | 15.9% | US$3.7b |
VIPS Vipshop Holdings | 6.3x | 2.2% | US$7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VIPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VIPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Global Multiline Retail ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VIPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VIPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.02 | US$18.28 +30.4% | 15.4% | US$22.93 | US$14.01 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$13.20 | US$18.28 +38.5% | 15.4% | US$22.93 | US$14.01 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$13.17 | US$18.72 +42.1% | 14.5% | US$22.93 | US$14.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$16.07 | US$20.35 +26.6% | 10.2% | US$23.88 | US$16.49 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$14.98 | US$21.92 +46.3% | 11.5% | US$28.80 | US$17.97 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$17.48 | US$22.10 +26.4% | 10.8% | US$28.88 | US$18.02 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$19.36 | US$22.16 +14.5% | 11.3% | US$28.97 | US$17.61 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$16.41 | US$18.93 +15.3% | 10.6% | US$22.72 | US$14.08 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$17.76 | US$19.10 +7.5% | 10.6% | US$23.01 | US$14.26 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$15.66 | US$19.01 +21.4% | 10.4% | US$22.88 | US$14.18 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$14.34 | US$18.24 +27.2% | 11.2% | US$21.89 | US$13.99 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$16.01 | US$18.28 +14.2% | 11.2% | US$21.94 | US$14.02 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$16.21 | US$18.30 +12.9% | 10.9% | US$21.97 | US$13.97 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$18.74 | US$18.34 -2.1% | 12.3% | US$21.25 | US$13.67 | US$13.20 | 23 |
| Jul ’24 | US$16.50 | US$17.86 +8.3% | 12.7% | US$20.99 | US$13.51 | US$13.17 | 23 |
| Jun ’24 | US$15.08 | US$17.42 +15.5% | 10.0% | US$20.39 | US$13.85 | US$16.07 | 22 |
| May ’24 | US$15.21 | US$15.85 +4.2% | 11.9% | US$19.24 | US$11.50 | US$14.98 | 23 |
| Apr ’24 | US$15.18 | US$15.98 +5.2% | 11.9% | US$19.41 | US$11.60 | US$17.48 | 23 |
| Mar ’24 | US$15.20 | US$15.32 +0.8% | 13.0% | US$18.40 | US$11.47 | US$19.36 | 20 |
| Feb ’24 | US$15.93 | US$13.83 -13.2% | 18.1% | US$17.55 | US$10.60 | US$16.41 | 19 |
| Jan ’24 | US$13.64 | US$12.81 -6.1% | 18.3% | US$17.16 | US$9.87 | US$17.76 | 19 |
| Dec ’23 | US$11.43 | US$11.52 +0.8% | 15.5% | US$15.35 | US$9.06 | US$15.66 | 18 |
| Nov ’23 | US$7.45 | US$10.68 +43.4% | 13.2% | US$14.23 | US$8.51 | US$14.34 | 18 |
| Oct ’23 | US$8.41 | US$11.09 +31.8% | 14.9% | US$16.29 | US$8.91 | US$16.01 | 18 |
| Sep ’23 | US$11.51 | US$11.49 -0.2% | 14.8% | US$16.90 | US$9.94 | US$16.21 | 18 |
| Aug ’23 | US$8.94 | US$10.70 +19.7% | 18.6% | US$16.88 | US$7.74 | US$18.74 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.