Vipshop Holdings Limited

NYSE:VIPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.7b

Vipshop Holdings Valutazione

VIPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VIPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.62
Fair Value
62.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VIPS ( $14.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VIPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIPS?

Metrica chiave: Poiché VIPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VIPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VIPS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VIPS su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniCN¥7.37b
Cap. di mercatoCN¥55.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VIPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VIPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
DDS Dillard's
10.9x-31.38%US$6.3b
ETSY Etsy
32.9x20.20%US$6.3b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
34.9x13.90%US$6.9b
MNSO MINISO Group Holding
16.5x21.79%US$5.7b
VIPS Vipshop Holdings
7.5x1.65%US$7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VIPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VIPS 7.5xMedia del settore 19.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VIPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VIPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VIPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VIPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VIPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.96
US$16.74
+11.90%
11.05%US$20.23US$13.06n/a22
Jun ’26US$13.79
US$16.73
+21.29%
11.05%US$20.21US$13.05n/a22
May ’26US$13.55
US$16.74
+23.58%
11.68%US$19.94US$12.94n/a22
Apr ’26US$15.35
US$16.83
+9.67%
11.49%US$20.00US$12.98n/a23
Mar ’26US$15.72
US$16.49
+4.87%
12.09%US$20.07US$12.94n/a23
Feb ’26US$14.37
US$15.65
+8.92%
13.78%US$20.51US$11.08n/a22
Jan ’26US$13.47
US$15.84
+17.60%
16.22%US$22.82US$11.00n/a23
Dec ’25US$13.81
US$15.88
+15.01%
17.56%US$23.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$14.19
US$15.84
+11.61%
18.16%US$23.40US$10.83n/a23
Oct ’25US$16.58
US$15.78
-4.83%
19.08%US$23.76US$11.00n/a23
Sep ’25US$12.54
US$15.67
+24.93%
19.69%US$23.39US$11.04n/a23
Aug ’25US$13.20
US$18.28
+38.52%
15.38%US$22.94US$14.01n/a22
Jul ’25US$13.17
US$18.72
+42.16%
14.46%US$22.93US$14.00n/a22
Jun ’25US$16.07
US$20.35
+26.64%
10.23%US$23.88US$16.49US$13.7923
May ’25US$14.98
US$21.92
+46.32%
11.50%US$28.80US$17.97US$13.5524
Apr ’25US$17.48
US$22.10
+26.42%
10.80%US$28.88US$18.02US$15.3524
Mar ’25US$19.36
US$22.16
+14.47%
11.34%US$28.97US$17.61US$15.7223
Feb ’25US$16.41
US$18.93
+15.35%
10.60%US$22.72US$14.08US$14.3723
Jan ’25US$17.76
US$19.10
+7.52%
10.56%US$23.01US$14.26US$13.4723
Dec ’24US$15.66
US$19.01
+21.42%
10.45%US$22.88US$14.18US$13.8123
Nov ’24US$14.34
US$18.24
+27.18%
11.20%US$21.89US$13.99US$14.1923
Oct ’24US$16.01
US$18.28
+14.15%
11.17%US$21.94US$14.02US$16.5823
Sep ’24US$16.21
US$18.30
+12.92%
10.94%US$21.97US$13.97US$12.5424
Aug ’24US$18.74
US$18.34
-2.14%
12.30%US$21.25US$13.67US$13.2023
Jul ’24US$16.50
US$17.86
+8.27%
12.67%US$20.99US$13.51US$13.1723
Jun ’24US$15.08
US$17.42
+15.51%
9.96%US$20.39US$13.85US$16.0722
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$16.74
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 19:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vipshop Holdings Limited è coperta da 54 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Alicia YapBarclays