Macy's Valutazione
M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M ( $15.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M?
Metrica chiave: Poiché M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | US$184.00m |
| Cap. di mercato | US$4.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
JWN Nordstrom | 12.9x | 19.2% | US$3.8b |
ETSY Etsy | 22.2x | 11.5% | US$5.6b |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings | 27.2x | 8.3% | US$5.6b |
DDS Dillard's | 10.9x | -31.4% | US$6.8b |
M Macy's | 23x | 17.7% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.26 | US$17.45 +14.4% | 20.5% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$15.27 | US$17.82 +16.7% | 21.0% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$15.42 | US$17.82 +15.6% | 21.0% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$15.57 | US$18.32 +17.7% | 21.5% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$16.78 | US$20.71 +23.4% | 21.1% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$18.25 | US$21.35 +17.0% | 19.5% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$19.48 | US$21.35 +9.6% | 19.5% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$18.15 | US$20.34 +12.1% | 20.2% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$19.54 | US$20.26 +3.7% | 20.2% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$18.01 | US$20.03 +11.2% | 19.1% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$18.44 | US$18.07 -2.0% | 22.4% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$20.12 | US$17.71 -12.0% | 22.4% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$17.13 | US$15.56 -9.2% | 21.0% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$12.06 | US$15.60 +29.4% | 23.8% | US$25.00 | US$10.00 | US$15.27 | 13 |
| Oct ’24 | US$11.61 | US$16.29 +40.3% | 24.5% | US$25.00 | US$10.00 | US$15.42 | 13 |
| Sep ’24 | US$12.15 | US$16.54 +36.1% | 24.5% | US$25.00 | US$10.00 | US$15.57 | 13 |
| Aug ’24 | US$16.33 | US$18.88 +15.6% | 21.0% | US$25.50 | US$12.00 | US$16.78 | 13 |
| Jul ’24 | US$16.05 | US$18.88 +17.7% | 21.0% | US$25.50 | US$12.00 | US$18.25 | 13 |
| Jun ’24 | US$13.75 | US$21.09 +53.4% | 20.4% | US$27.00 | US$12.75 | US$19.48 | 12 |
| May ’24 | US$16.06 | US$23.95 +49.1% | 18.0% | US$29.00 | US$14.00 | US$18.15 | 13 |
| Apr ’24 | US$17.49 | US$23.59 +34.9% | 17.8% | US$29.00 | US$14.00 | US$19.54 | 14 |
| Mar ’24 | US$20.43 | US$23.64 +15.7% | 16.4% | US$30.00 | US$14.00 | US$18.01 | 16 |
| Feb ’24 | US$24.03 | US$23.64 -1.6% | 16.6% | US$30.00 | US$14.00 | US$18.44 | 16 |
| Jan ’24 | US$20.65 | US$24.02 +16.3% | 17.3% | US$30.00 | US$14.00 | US$20.12 | 15 |
| Dec ’23 | US$23.18 | US$24.02 +3.6% | 17.3% | US$30.00 | US$14.00 | US$17.13 | 15 |
| Nov ’23 | US$20.81 | US$22.43 +7.8% | 19.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$12.06 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IHCP.F
UK£9.26
7D
0%
1Y
n/a
Nordstrom
US$3.8b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$22.30
7D
-1.5%
1Y
47.0%
Ulta Beauty
US$17.2b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$353.35
7D
-7.1%
1Y
-12.9%