Floor & Decor Holdings Valutazione
FND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FND ( $70.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $31.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FND?
Metrica chiave: Poiché FND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.8x |
| Guadagni | US$204.72m |
| Cap. di mercato | US$7.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
LOW Lowe's Companies | 18.5x | 6.18% | US$126.5b |
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de | 9.7x | 44.63% | US$295.0m |
AN AutoNation | 10.1x | 7.07% | US$6.9b |
GAP Gap | 9.5x | 1.37% | US$8.3b |
FND Floor & Decor Holdings | 36.8x | 13.61% | US$7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.8x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.09 | US$84.80 +20.98% | 14.12% | US$105.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$72.25 | US$96.93 +34.16% | 15.07% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$79.88 | US$104.41 +30.71% | 13.26% | US$125.00 | US$66.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$96.63 | US$105.20 +8.87% | 12.89% | US$125.00 | US$66.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$100.10 | US$103.96 +3.86% | 14.88% | US$135.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$99.70 | US$104.04 +4.36% | 15.98% | US$135.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$112.21 | US$104.04 -7.28% | 15.98% | US$135.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$103.76 | US$104.22 +0.45% | 16.25% | US$135.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$121.28 | US$101.61 -16.22% | 16.45% | US$135.00 | US$66.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$112.44 | US$97.89 -12.94% | 12.72% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$94.14 | US$104.72 +11.24% | 15.24% | US$133.00 | US$69.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$95.27 | US$109.60 +15.04% | 15.48% | US$133.00 | US$69.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$116.86 | US$110.39 -5.53% | 15.36% | US$133.00 | US$69.00 | US$71.69 | 24 |
| May ’25 | US$109.29 | US$113.25 +3.63% | 15.23% | US$140.00 | US$73.00 | US$72.25 | 25 |
| Apr ’25 | US$126.69 | US$112.56 -11.16% | 15.99% | US$140.00 | US$73.00 | US$79.88 | 24 |
| Mar ’25 | US$121.37 | US$109.84 -9.50% | 15.63% | US$135.00 | US$73.00 | US$96.63 | 23 |
| Feb ’25 | US$104.48 | US$94.78 -9.28% | 19.18% | US$130.00 | US$66.00 | US$100.10 | 23 |
| Jan ’25 | US$111.56 | US$87.70 -21.39% | 18.72% | US$115.00 | US$66.00 | US$99.70 | 23 |
| Dec ’24 | US$97.60 | US$82.91 -15.05% | 13.34% | US$102.00 | US$66.00 | US$112.21 | 23 |
| Nov ’24 | US$82.91 | US$98.07 +18.28% | 14.24% | US$121.00 | US$73.00 | US$103.76 | 23 |
| Oct ’24 | US$90.50 | US$108.28 +19.65% | 11.17% | US$129.00 | US$82.00 | US$121.28 | 23 |
| Sep ’24 | US$100.00 | US$107.41 +7.41% | 11.37% | US$129.00 | US$82.00 | US$112.44 | 22 |
| Aug ’24 | US$114.27 | US$102.65 -10.17% | 13.15% | US$125.00 | US$82.00 | US$94.14 | 23 |
| Jul ’24 | US$103.96 | US$99.04 -4.73% | 12.62% | US$120.00 | US$80.00 | US$95.27 | 23 |
| Jun ’24 | US$92.47 | US$97.64 +5.59% | 12.74% | US$120.00 | US$79.00 | US$116.86 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 14:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/27 |
| Guadagni annuali | 2024/12/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Floor & Decor Holdings, Inc. è coperta da 37 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justin Kleber | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Seth Sigman | Barclays |