Floor & Decor Holdings Valutazione
FND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FND ( $102.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $181.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FND?
Metrica chiave: Poiché FND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.4x |
| Guadagni | US$195.47m |
| Cap. di mercato | US$11.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.5x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.2x | ||
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de | 89.3x | 36.4% | US$3.9b |
LOW Lowe's Companies | 22.1x | 5.5% | US$152.8b |
PAG Penske Automotive Group | 12.3x | 2.6% | US$10.7b |
MUSA Murphy USA | 21x | 7.2% | US$10.7b |
FND Floor & Decor Holdings | 56.4x | 17.6% | US$11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.4x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$102.89 | US$104.04 +1.1% | 16.0% | US$135.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$103.76 | US$104.22 +0.4% | 16.2% | US$135.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$121.28 | US$101.61 -16.2% | 16.5% | US$135.00 | US$66.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$112.44 | US$97.89 -12.9% | 12.7% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$94.14 | US$104.72 +11.2% | 15.2% | US$133.00 | US$69.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$95.27 | US$109.60 +15.0% | 15.5% | US$133.00 | US$69.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$116.86 | US$110.39 -5.5% | 15.4% | US$133.00 | US$69.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$109.29 | US$113.25 +3.6% | 15.2% | US$140.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$126.69 | US$112.56 -11.2% | 16.0% | US$140.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$121.37 | US$109.84 -9.5% | 15.6% | US$135.00 | US$73.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$104.48 | US$94.78 -9.3% | 19.2% | US$130.00 | US$66.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$111.56 | US$87.70 -21.4% | 18.7% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$97.60 | US$82.91 -15.0% | 13.3% | US$102.00 | US$66.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$82.91 | US$98.07 +18.3% | 14.2% | US$121.00 | US$73.00 | US$103.76 | 23 |
| Oct ’24 | US$90.50 | US$108.28 +19.6% | 11.2% | US$129.00 | US$82.00 | US$121.28 | 23 |
| Sep ’24 | US$100.00 | US$107.41 +7.4% | 11.4% | US$129.00 | US$82.00 | US$112.44 | 22 |
| Aug ’24 | US$114.27 | US$102.65 -10.2% | 13.2% | US$125.00 | US$82.00 | US$94.14 | 23 |
| Jul ’24 | US$103.96 | US$99.04 -4.7% | 12.6% | US$120.00 | US$80.00 | US$95.27 | 23 |
| Jun ’24 | US$92.47 | US$97.64 +5.6% | 12.7% | US$120.00 | US$79.00 | US$116.86 | 22 |
| May ’24 | US$99.66 | US$97.57 -2.1% | 12.9% | US$120.00 | US$73.00 | US$109.29 | 21 |
| Apr ’24 | US$98.22 | US$97.29 -1.0% | 12.7% | US$120.00 | US$73.00 | US$126.69 | 21 |
| Mar ’24 | US$88.47 | US$96.64 +9.2% | 12.8% | US$120.00 | US$73.00 | US$121.37 | 22 |
| Feb ’24 | US$95.37 | US$88.24 -7.5% | 15.9% | US$112.00 | US$65.00 | US$104.48 | 21 |
| Jan ’24 | US$69.63 | US$86.38 +24.1% | 16.0% | US$112.00 | US$65.00 | US$111.56 | 21 |
| Dec ’23 | US$77.84 | US$84.84 +9.0% | 14.8% | US$110.00 | US$65.00 | US$97.60 | 19 |
| Nov ’23 | US$71.28 | US$93.16 +30.7% | 10.1% | US$110.00 | US$73.00 | US$82.91 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
B&M European Value Retail
UK£3.8b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRP.F
UK£4.94
7D
1.4%
1Y
-27.3%
Urban Outfitters
US$3.5b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$38.22
7D
-1.8%
1Y
3.7%
Ulta Beauty
US$17.2b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$365.17
7D
-4.0%
1Y
-10.0%