Betterware de México, S.A.P.I. de C.V.

NYSE:BWMX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.9b

Betterware de MéxicoP.I. de Valutazione

BWMX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWMX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BWMX ( $12.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWMX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWMX?

Metrica chiave: Poiché BWMX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWMX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWMX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BWMX su PE?
Rapporto PE89.3x
GuadagniMex$885.40m
Cap. di mercatoMex$79.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWMX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWMX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
FND Floor & Decor Holdings
56.2x17.6%US$11.0b
TTSH Tile Shop Holdings
78xn/aUS$288.0m
BOOT Boot Barn Holdings
26.7x16.8%US$4.1b
URBN Urban Outfitters
11.4x6.4%US$3.5b
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
89.3x36.4%US$3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWMX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BWMX 89.3xMedia del settore 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWMX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWMX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 89.3x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWMX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.07
US$20.51
+69.9%
12.1%US$23.00US$18.02n/a2
Nov ’25US$12.62
US$20.14
+59.6%
11.2%US$22.40US$17.88n/a2
Oct ’25US$13.11
US$20.64
+57.4%
9.3%US$22.55US$18.73n/a2
Sep ’25US$13.57
US$20.84
+53.5%
7.1%US$22.32US$19.35n/a2
Aug ’25US$14.58
US$21.17
+45.2%
5.3%US$22.29US$20.04n/a2
Jul ’25US$13.85
US$21.23
+53.3%
6.1%US$22.53US$19.93n/a2
Jun ’25US$16.66
US$21.24
+27.5%
5.6%US$22.43US$20.04n/a2
May ’25US$16.89
US$21.35
+26.4%
6.3%US$22.70US$20.01n/a2
Apr ’25US$19.50
US$21.33
+9.4%
5.3%US$22.45US$20.20n/a2
Mar ’25US$18.50
US$21.29
+15.1%
5.9%US$22.55US$20.03n/a2
Feb ’25US$14.02
US$16.87
+20.3%
0.5%US$16.95US$16.79n/a2
Jan ’25US$13.94
US$16.82
+20.7%
1.0%US$16.99US$16.65n/a2
Dec ’24US$13.87
US$16.74
+20.7%
1.5%US$17.00US$16.48n/a2
Nov ’24US$12.17
US$16.50
+35.6%
3.0%US$16.99US$16.01US$12.622
Oct ’24US$16.29
US$16.60
+1.9%
2.5%US$17.01US$16.19US$13.112
Sep ’24US$17.80
US$16.85
-5.3%
1.1%US$17.03US$16.67US$13.572
Aug ’24US$14.06
US$16.95
+20.6%
0.2%US$16.98US$16.92US$14.582
Jul ’24US$12.93
US$15.85
+22.6%
5.2%US$16.68US$15.02US$13.852
Jun ’24US$11.81
US$15.58
+32.0%
3.6%US$16.15US$15.02US$16.662
May ’24US$12.30
US$15.54
+26.3%
3.0%US$16.01US$15.07US$16.892
Apr ’24US$11.90
US$14.19
+19.2%
6.0%US$15.04US$13.33US$19.502
Mar ’24US$10.05
US$14.03
+39.6%
7.2%US$15.04US$13.02US$18.502
Feb ’24US$8.60
US$14.47
+68.2%
4.3%US$15.09US$13.85US$14.022
Jan ’24US$6.42
US$14.08
+119.2%
5.9%US$14.90US$13.25US$13.942
Dec ’23US$6.76
US$14.23
+110.5%
5.4%US$15.00US$13.46US$13.872
Nov ’23US$7.25
US$14.01
+93.3%
7.1%US$15.01US$13.01US$12.172

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRP.F

UK£4.94

7D

1.4%

1Y

-27.3%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$38.22

7D

-1.8%

1Y

3.7%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$365.17

7D

-4.0%

1Y

-10.0%