JD Sports Fashion Valutazione
JDSP.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JDSP.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JDSP.Y ( $1.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JDSP.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDSP.Y?
Metrica chiave: Poiché JDSP.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JDSP.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | UK£342.20m |
| Cap. di mercato | UK£6.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JDSP.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
BBWI Bath & Body Works | 7.4x | -0.2% | US$6.9b |
FIVE Five Below | 16.9x | 4.4% | US$4.8b |
CHWY Chewy | 36.7x | -0.3% | US$13.3b |
ULTA Ulta Beauty | 13.8x | -0.8% | US$17.2b |
JDSP.Y JD Sports Fashion | 17.6x | 24.5% | US$6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDSP.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JDSP.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JDSP.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JDSP.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDSP.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
1-800-FLOWERS.COM
US$498.0m
Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.
FLWS
US$7.53
7D
-15.2%
1Y
-13.6%
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.80
7D
-9.2%
1Y
-33.4%
MarineMax
US$664.1m
Operates as a recreational boat and yacht retailer and superyacht services company in the United States.
HZO
US$29.40
7D
-10.1%
1Y
-4.0%