AUTO1 Group SE

Report azionario OTCPK:ATOG.F

Capitalizzazione di mercato: US$6.1b

AUTO1 Group Valutazione

ATOG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATOG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$43.02
Fair Value
30.7% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ATOG.F ( $29.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATOG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATOG.F?

Metrica chiave: Poiché ATOG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATOG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATOG.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ATOG.F su PE?
Rapporto PE66.2x
Utili€79.43m
Cap. di mercato€5.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATOG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATOG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
KMX CarMax
10.9x10.64%US$5.7b
AN AutoNation
11.9x8.82%US$7.9b
ABG Asbury Automotive Group
8.3x7.82%US$4.6b
GPI Group 1 Automotive
13.5x15.69%US$5.0b
ATOG.F AUTO1 Group
66.2x31.32%US$5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATOG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATOG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LUXE LuxExperience B.V
2.3x-103.44%US$1.34b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.54m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.5xn/aUS$10.12m
SSOK Sunstock
0.02xn/aUS$12.24k
ATOG.F 66.2xMedia del settore 20.0xNo. of Companies9PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATOG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATOG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATOG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ATOG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATOG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$38.31
0%
19.10%US$48.90US$23.29n/a13
Nov ’26US$35.04
US$35.43
+1.12%
18.47%US$46.11US$23.05n/a13
Oct ’26n/a
US$34.91
0%
15.89%US$41.09US$23.48n/a13
Sep ’26n/a
US$34.25
0%
14.78%US$41.00US$23.43n/a13
Aug ’26US$29.20
US$30.57
+4.71%
19.74%US$36.65US$15.99n/a13
Jul ’26n/a
US$30.43
0%
17.88%US$35.37US$16.51n/a13
Jun ’26US$27.40
US$29.40
+7.28%
17.39%US$33.86US$15.80n/a14
May ’26n/a
US$28.59
0%
19.59%US$34.27US$15.99n/a14
Apr ’26US$22.51
US$26.65
+18.40%
20.67%US$32.47US$15.15n/a13
Mar ’26US$25.00
US$23.16
-7.37%
22.31%US$31.21US$14.56n/a13
Feb ’26US$19.10
US$18.16
-4.92%
26.65%US$23.61US$8.81n/a13
Jan ’26n/a
US$15.09
0%
27.24%US$21.25US$8.71n/a12
Dec ’25n/a
US$12.09
0%
22.40%US$18.07US$8.45n/a12
Nov ’25US$10.22
US$10.89
+6.49%
17.19%US$15.31US$8.75US$35.0412
Oct ’25n/a
US$11.04
0%
16.81%US$15.59US$8.91n/a12
Sep ’25n/a
US$10.74
0%
19.96%US$15.56US$7.22n/a12
Aug ’25n/a
US$9.08
0%
31.64%US$15.11US$4.32US$29.2012
Jul ’25n/a
US$8.08
0%
32.23%US$13.91US$4.28n/a13
Jun ’25US$7.80
US$8.14
+4.38%
32.29%US$14.04US$4.32US$27.4013
May ’25n/a
US$7.79
0%
57.67%US$21.38US$4.28n/a13
Apr ’25n/a
US$7.87
0%
58.62%US$21.71US$4.34US$22.5113
Mar ’25n/a
US$8.05
0%
57.08%US$21.67US$4.33US$25.0013
Feb ’25US$3.99
US$9.21
+130.79%
55.00%US$21.77US$4.35US$19.1013
Jan ’25n/a
US$10.71
0%
39.96%US$21.59US$6.80n/a12
Dec ’24n/a
US$11.16
0%
37.16%US$21.75US$7.61n/a12
US$41.08
Fair Value
27.4% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/07 13:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/17 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AUTO1 Group SE è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Wolfgang SpechtBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas