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Wayfair Valutazione
W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: W ( $43.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $123.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di W su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -24.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto W di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
RH RH | 2.1x | 8.7% | US$6.3b |
WSM Williams-Sonoma | 2.6x | 2.3% | US$19.1b |
ARHS Arhaus | 1.4x | 7.0% | US$1.8b |
HVT Haverty Furniture Companies | 0.6x | 3.2% | US$431.3m |
W Wayfair | 0.6x | 4.6% | US$6.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il W's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.76 | US$65.00 +14.5% | 19.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$42.55 | US$63.77 +49.9% | 20.7% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$50.01 | US$67.03 +34.0% | 21.1% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$50.55 | US$73.39 +45.2% | 17.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$59.49 | US$73.71 +23.9% | 16.6% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$50.53 | US$71.15 +40.8% | 17.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$65.85 | US$69.12 +5.0% | 18.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$60.12 | US$68.45 +13.9% | 18.0% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$51.24 | US$70.97 +38.5% | 17.3% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$61.70 | US$68.47 +11.0% | 19.3% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$58.53 | US$67.26 +14.9% | 20.3% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$44.38 | US$71.87 +61.9% | 21.2% | US$106.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | US$60.57 | US$90.24 +49.0% | 17.4% | US$114.00 | US$60.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | US$72.16 | US$92.63 +28.4% | 18.4% | US$139.00 | US$60.00 | US$42.55 | 30 |
| Aug ’24 | US$75.90 | US$61.93 -18.4% | 35.7% | US$118.00 | US$25.00 | US$50.01 | 29 |
| Jul ’24 | US$65.01 | US$52.00 -20.0% | 36.4% | US$118.00 | US$25.00 | US$50.55 | 30 |
| Jun ’24 | US$43.01 | US$49.90 +16.0% | 38.4% | US$118.00 | US$25.00 | US$59.49 | 30 |
| May ’24 | US$32.27 | US$49.70 +54.0% | 36.2% | US$108.00 | US$30.00 | US$50.53 | 30 |
| Apr ’24 | US$34.34 | US$50.03 +45.7% | 35.5% | US$108.00 | US$30.00 | US$65.85 | 30 |
| Mar ’24 | US$39.33 | US$50.30 +27.9% | 36.1% | US$108.00 | US$30.00 | US$60.12 | 30 |
| Feb ’24 | US$66.51 | US$53.45 -19.6% | 37.4% | US$124.00 | US$30.00 | US$51.24 | 29 |
| Jan ’24 | US$32.89 | US$50.86 +54.6% | 49.7% | US$124.00 | US$30.00 | US$61.70 | 29 |
| Dec ’23 | US$41.63 | US$51.25 +23.1% | 50.2% | US$124.00 | US$30.00 | US$58.53 | 28 |
| Nov ’23 | US$37.82 | US$63.07 +66.8% | 40.3% | US$122.00 | US$30.00 | US$44.38 | 28 |
| Oct ’23 | US$32.55 | US$72.37 +122.3% | 34.9% | US$150.00 | US$40.00 | US$60.57 | 27 |
| Sep ’23 | US$51.05 | US$73.36 +43.7% | 32.7% | US$150.00 | US$40.00 | US$72.16 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.