Wayfair Valutazione
W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: W ( $26.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W?
Metrica chiave: Poiché W non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di W su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$11.85b |
| Cap. di mercato | US$3.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -27.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto W di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
RH RH | 0.9x | 8.8% | US$2.9b |
ARHS Arhaus | 0.9x | 7.7% | US$1.1b |
WSM Williams-Sonoma | 2.2x | 2.4% | US$17.0b |
HVT Haverty Furniture Companies | 0.4x | 6.0% | US$279.4m |
W Wayfair | 0.3x | 4.3% | US$3.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il W's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il W's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.61 | US$51.04 +91.8% | 28.7% | US$100.00 | US$25.00 | n/a | 31 |
| Apr ’26 | US$31.94 | US$54.79 +71.5% | 21.1% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | US$39.55 | US$55.88 +41.3% | 20.2% | US$100.00 | US$43.00 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | US$48.37 | US$56.04 +15.9% | 21.1% | US$100.00 | US$40.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | US$44.32 | US$55.59 +25.4% | 21.7% | US$100.00 | US$40.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | US$46.24 | US$55.43 +19.9% | 21.8% | US$100.00 | US$40.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | US$40.15 | US$60.30 +50.2% | 23.6% | US$100.00 | US$40.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$53.24 | US$65.00 +22.1% | 19.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$42.55 | US$63.77 +49.9% | 20.7% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$50.01 | US$67.03 +34.0% | 21.1% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$50.55 | US$73.39 +45.2% | 17.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$59.49 | US$73.71 +23.9% | 16.6% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$50.53 | US$71.15 +40.8% | 17.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$65.85 | US$69.12 +5.0% | 18.3% | US$100.00 | US$50.00 | US$31.94 | 32 |
| Mar ’25 | US$60.12 | US$68.45 +13.9% | 18.0% | US$100.00 | US$50.00 | US$39.55 | 31 |
| Feb ’25 | US$51.24 | US$70.97 +38.5% | 17.3% | US$100.00 | US$52.00 | US$48.37 | 31 |
| Jan ’25 | US$61.70 | US$68.47 +11.0% | 19.3% | US$100.00 | US$45.00 | US$44.32 | 30 |
| Dec ’24 | US$58.53 | US$67.26 +14.9% | 20.3% | US$100.00 | US$45.00 | US$46.24 | 31 |
| Nov ’24 | US$44.38 | US$71.87 +61.9% | 21.2% | US$106.00 | US$45.00 | US$40.15 | 30 |
| Oct ’24 | US$60.57 | US$90.24 +49.0% | 17.4% | US$114.00 | US$60.00 | US$53.24 | 29 |
| Sep ’24 | US$72.16 | US$92.63 +28.4% | 18.4% | US$139.00 | US$60.00 | US$42.55 | 30 |
| Aug ’24 | US$75.90 | US$61.93 -18.4% | 35.7% | US$118.00 | US$25.00 | US$50.01 | 29 |
| Jul ’24 | US$65.01 | US$52.00 -20.0% | 36.4% | US$118.00 | US$25.00 | US$50.55 | 30 |
| Jun ’24 | US$43.01 | US$49.90 +16.0% | 38.4% | US$118.00 | US$25.00 | US$59.49 | 30 |
| May ’24 | US$32.27 | US$49.70 +54.0% | 36.2% | US$108.00 | US$30.00 | US$50.53 | 30 |
| Apr ’24 | US$34.34 | US$50.03 +45.7% | 35.5% | US$108.00 | US$30.00 | US$65.85 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/17 12:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wayfair Inc. è coperta da 54 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Colin Sebastian | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |