Grove Collaborative Holdings Valutazione
GROV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GROV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GROV ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GROV ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GROV?
Metrica chiave: Poiché GROV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GROV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$213.78m |
| Cap. di mercato | US$54.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GROV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
BGFV Big 5 Sporting Goods | 0.05x | n/a | US$38.9m |
FTEL Fitell | 26.1x | n/a | US$116.7m |
HMBL HUMBL | 26x | n/a | US$28.6m |
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings | 0.07x | 0.09% | US$86.9m |
GROV Grove Collaborative Holdings | 0.3x | 1.2% | US$54.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GROV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GROV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GROV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GROV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GROV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.38 | US$2.50 +81.2% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$1.55 | US$2.50 +61.3% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.28 | US$2.50 +95.3% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.29 | US$2.50 +93.8% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.29 | US$2.50 +93.8% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.52 | US$3.25 +113.8% | 7.7% | US$3.50 | US$3.00 | US$1.28 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.66 | US$3.25 +22.2% | 7.7% | US$3.50 | US$3.00 | US$1.29 | 2 |
| Sep ’24 | US$3.15 | US$3.25 +3.2% | 7.7% | US$3.50 | US$3.00 | US$1.29 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.95 | US$6.50 +233.3% | 53.8% | US$10.00 | US$3.00 | US$1.38 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.77 | US$6.50 +267.2% | 53.8% | US$10.00 | US$3.00 | US$1.72 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.03 | US$7.50 +268.8% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.61 | 2 |
| May ’24 | US$2.35 | US$10.00 +325.5% | 50.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$1.52 | 2 |
| Apr ’24 | US$2.19 | US$10.00 +356.6% | 50.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$1.63 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.16 | US$15.00 +595.9% | 66.7% | US$25.00 | US$5.00 | US$1.93 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.30 | US$15.00 +552.2% | 66.7% | US$25.00 | US$5.00 | US$1.78 | 2 |
| Jan ’24 | US$2.00 | US$17.50 +777.2% | 42.9% | US$25.00 | US$10.00 | US$1.77 | 2 |
| Dec ’23 | US$3.12 | US$17.50 +461.4% | 42.9% | US$25.00 | US$10.00 | US$2.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 22:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Grove Collaborative Holdings, Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Susan Anderson | Canaccord Genuity |
| Dana Telsey | Telsey Advisory Group LLC |