La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Sportsman's Warehouse Holdings Valutazione
SPWH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPWH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPWH ( $1.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPWH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPWH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SPWH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$107.87m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 38.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPWH di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.1x | ||
PETS PetMed Express | 0.3x | 2.2% | US$75.6m |
ELA Envela | 0.9x | 9.9% | US$141.8m |
FTEL Fitell | 47.2x | n/a | US$182.5m |
BGFV Big 5 Sporting Goods | 0.06x | n/a | US$46.6m |
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings | 0.09x | -4.2% | US$107.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SPWH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPWH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SPWH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPWH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.09x |
Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SPWH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$2.85 | US$2.80 -1.8% | 18.2% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$2.10 | US$4.40 +109.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$2.50 | US$4.40 +76.4% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$2.23 | US$4.40 +97.3% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$3.81 | US$4.75 +24.7% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$3.21 | US$4.75 +48.0% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$3.09 | US$5.13 +65.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$3.63 | US$5.13 +41.2% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$3.67 | US$5.13 +39.6% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$4.26 | US$5.13 +20.3% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$5.10 | US$5.75 +12.7% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$5.15 | US$5.50 +6.8% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$4.49 | US$5.50 +22.5% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$4.69 | US$9.38 +99.9% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.10 | 4 |
Aug ’24 | US$6.19 | US$9.38 +51.5% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.50 | 4 |
Jul ’24 | US$5.70 | US$9.38 +64.5% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.23 | 4 |
Jun ’24 | US$4.71 | US$9.38 +99.0% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$3.81 | 4 |
May ’24 | US$6.20 | US$10.75 +73.4% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$3.21 | 4 |
Apr ’24 | US$8.48 | US$12.80 +50.9% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.09 | 5 |
Mar ’24 | US$8.92 | US$12.80 +43.5% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.63 | 5 |
Feb ’24 | US$9.71 | US$12.80 +31.8% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.67 | 5 |
Jan ’24 | US$9.41 | US$13.20 +40.3% | 22.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$4.26 | 5 |
Dec ’23 | US$9.64 | US$13.40 +39.0% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.10 | 5 |
Nov ’23 | US$9.18 | US$13.40 +46.0% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.15 | 5 |
Oct ’23 | US$8.30 | US$13.40 +61.4% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$4.49 | 5 |
Sep ’23 | US$7.91 | US$13.80 +74.5% | 23.1% | US$19.00 | US$10.00 | US$4.69 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.