PetMed Express Valutazione
PETS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PETS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PETS ( $4.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PETS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PETS?
Metrica chiave: Poiché PETS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PETS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$259.34m |
| Cap. di mercato | US$102.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PETS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings | 0.07x | 0.09% | US$86.9m |
FTEL Fitell | 26.1x | n/a | US$116.7m |
ELA Envela | 1.2x | 11.2% | US$193.1m |
BRLT Brilliant Earth Group | 0.06x | 2.2% | US$198.1m |
PETS PetMed Express | 0.4x | 0.4% | US$102.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PETS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PETS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PETS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PETS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PETS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.97 | US$3.75 -24.5% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$4.63 | US$3.75 -19.0% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$3.81 | US$5.25 +37.8% | 33.3% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.04 | US$5.25 +30.0% | 33.3% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.26 | US$7.75 +81.9% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.96 | US$7.75 +95.7% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$4.68 | US$9.75 +108.3% | 33.3% | US$13.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$5.01 | US$9.75 +94.6% | 33.3% | US$13.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.30 | US$9.75 +54.8% | 33.3% | US$13.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$7.56 | US$9.75 +29.0% | 33.3% | US$13.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$7.47 | US$9.75 +30.5% | 33.3% | US$13.00 | US$6.50 | US$4.63 | 2 |
| Nov ’24 | US$7.00 | US$10.00 +42.9% | 30.0% | US$13.00 | US$7.00 | US$4.19 | 2 |
| Oct ’24 | US$10.25 | US$17.67 +72.4% | 9.6% | US$20.00 | US$16.00 | US$3.70 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.56 | US$17.67 +52.8% | 9.6% | US$20.00 | US$16.00 | US$3.19 | 3 |
| Aug ’24 | US$13.79 | US$17.67 +28.1% | 9.6% | US$20.00 | US$16.00 | US$3.81 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.79 | US$18.33 +32.9% | 6.8% | US$20.00 | US$17.00 | US$4.04 | 3 |
| Jun ’24 | US$15.45 | US$17.50 +13.3% | 10.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$4.26 | 4 |
| May ’24 | US$15.22 | US$19.67 +29.2% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$3.96 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.24 | US$19.67 +21.1% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$4.68 | 3 |
| Mar ’24 | US$18.67 | US$20.00 +7.1% | 10.8% | US$23.00 | US$18.00 | US$5.01 | 3 |
| Feb ’24 | US$21.44 | US$20.67 -3.6% | 15.0% | US$25.00 | US$18.00 | US$6.30 | 3 |
| Jan ’24 | US$17.70 | US$20.67 +16.8% | 15.0% | US$25.00 | US$18.00 | US$7.56 | 3 |
| Dec ’23 | US$19.33 | US$20.67 +6.9% | 15.0% | US$25.00 | US$18.00 | US$7.47 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 07:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PetMed Express, Inc. è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erin Wilson Wright | BofA Global Research |
| David Westenberg | CL King & Associates, Inc. |
| Kevin Ellich | Craig-Hallum Capital Group LLC |