Stitch Fix Valutazione
SFIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFIX ( $3.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFIX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFIX?
Metrica chiave: Poiché SFIX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFIX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$1.29b |
| Cap. di mercato | US$480.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFIX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
CURV Torrid Holdings | 0.4x | 0.2% | US$500.7m |
ZUMZ Zumiez | 0.4x | 2.4% | US$364.1m |
GCO Genesco | 0.2x | 2.3% | US$462.8m |
LE Lands' End | 0.3x | -0.6% | US$404.3m |
SFIX Stitch Fix | 0.4x | 0.6% | US$480.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SFIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFIX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SFIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFIX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SFIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.79 | US$5.00 +31.9% | 23.1% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$4.76 | US$3.47 -27.2% | 13.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.25 | US$3.47 +6.7% | 13.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$2.66 | US$3.54 +33.2% | 11.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$3.78 | US$3.60 -4.8% | 20.3% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$4.35 | US$3.60 -17.2% | 20.3% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.98 | US$3.48 -12.7% | 22.1% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$2.47 | US$3.29 +33.1% | 19.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$2.14 | US$3.29 +53.6% | 19.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$2.65 | US$3.31 +25.0% | 18.4% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$3.21 | US$3.97 +23.7% | 12.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$3.30 | US$3.89 +17.9% | 13.2% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$3.57 | US$3.88 +8.6% | 12.5% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$3.97 | US$3.63 -8.4% | 16.3% | US$5.00 | US$2.50 | US$4.76 | 13 |
| Nov ’24 | US$3.16 | US$3.63 +15.0% | 16.3% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.25 | 13 |
| Oct ’24 | US$3.45 | US$3.73 +8.2% | 18.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$2.66 | 14 |
| Sep ’24 | US$4.35 | US$4.42 +1.6% | 13.2% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.78 | 14 |
| Aug ’24 | US$4.97 | US$4.39 -11.6% | 13.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.35 | 15 |
| Jul ’24 | US$3.85 | US$4.39 +14.1% | 13.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.98 | 15 |
| Apr ’24 | US$5.11 | US$4.45 -12.9% | 15.4% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.65 | 16 |
| Mar ’24 | US$4.54 | US$4.45 -1.9% | 19.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.21 | 17 |
| Feb ’24 | US$5.29 | US$4.45 -15.8% | 19.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.30 | 17 |
| Jan ’24 | US$3.11 | US$4.48 +44.1% | 18.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.57 | 17 |
| Dec ’23 | US$3.82 | US$5.24 +37.1% | 21.3% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.97 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 20:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/08/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stitch Fix, Inc. è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Trevor Young | Barclays |
| Ross Sandler | Barclays |
| Simeon Siegel | BMO Capital Markets Equity Research |