STGP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STGP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STGP.F ( $1.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STGP.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STGP.F?
Metrica chiave: Poiché STGP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STGP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STGP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STGP.F su PE?
Rapporto PE
41.4x
Guadagni
AU$429.40m
Cap. di mercato
AU$17.77b
STGP.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
13.3x
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STGP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di STGP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: STGP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STGP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
STGP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
41.4x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STGP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STGP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
US$2.42
0%
7.3%
US$2.86
US$2.25
n/a
10
Dec ’25
US$2.38
US$2.44
+2.5%
6.7%
US$2.83
US$2.27
n/a
10
Nov ’25
n/a
US$2.57
0%
6.8%
US$2.98
US$2.39
n/a
10
Oct ’25
n/a
US$2.54
0%
3.8%
US$2.70
US$2.42
n/a
10
Sep ’25
n/a
US$2.37
0%
7.5%
US$2.57
US$1.99
n/a
12
Aug ’25
n/a
US$2.22
0%
8.6%
US$2.48
US$1.93
n/a
12
Jul ’25
US$2.15
US$2.25
+4.7%
8.3%
US$2.52
US$1.96
n/a
12
Jun ’25
n/a
US$2.22
0%
9.3%
US$2.53
US$1.85
n/a
13
May ’25
n/a
US$2.13
0%
9.1%
US$2.44
US$1.78
n/a
14
Apr ’25
n/a
US$2.14
0%
8.2%
US$2.36
US$1.82
n/a
14
Mar ’25
n/a
US$2.12
0%
7.9%
US$2.32
US$1.81
n/a
14
Feb ’25
n/a
US$2.02
0%
8.9%
US$2.30
US$1.79
n/a
13
Jan ’25
US$1.98
US$1.97
-0.6%
11.6%
US$2.26
US$1.55
n/a
13
Dec ’24
US$1.70
US$1.97
+16.1%
11.6%
US$2.26
US$1.55
US$2.38
13
Nov ’24
n/a
US$1.93
0%
8.6%
US$2.15
US$1.62
n/a
13
Oct ’24
US$1.65
US$2.00
+21.3%
9.2%
US$2.27
US$1.65
n/a
12
Sep ’24
n/a
US$1.99
0%
8.9%
US$2.26
US$1.64
n/a
13
Aug ’24
US$1.82
US$2.07
+13.8%
9.2%
US$2.37
US$1.67
n/a
13
Jul ’24
US$1.68
US$2.13
+26.9%
8.2%
US$2.44
US$1.79
US$2.15
13
Jun ’24
n/a
US$2.07
0%
7.5%
US$2.35
US$1.72
n/a
13
May ’24
n/a
US$2.11
0%
7.5%
US$2.39
US$1.74
n/a
13
Apr ’24
US$1.86
US$2.14
+15.1%
7.3%
US$2.42
US$1.77
n/a
14
Mar ’24
US$2.00
US$2.14
+6.8%
7.3%
US$2.42
US$1.77
n/a
14
Feb ’24
n/a
US$2.22
0%
9.9%
US$2.63
US$1.79
n/a
14
Jan ’24
n/a
US$2.09
0%
9.3%
US$2.49
US$1.70
US$1.98
15
Dec ’23
US$1.94
US$2.09
+7.5%
9.3%
US$2.49
US$1.70
US$1.70
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 06:07
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/10 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Scentre Group è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.