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Federal Realty Investment Trust Valutazione
FRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRT ( $112.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 9.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
NNN NNN REIT | 21.9x | 1.9% | US$8.8b |
BRX Brixmor Property Group | 27.8x | 2.7% | US$8.2b |
REG Regency Centers | 34.5x | 5.0% | US$13.2b |
ADC Agree Realty | 42.1x | 9.2% | US$7.5b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 34.4x | 3.5% | US$9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$115.45 | US$122.62 +6.2% | 5.8% | US$142.00 | US$114.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$115.00 | US$121.74 +5.9% | 6.7% | US$142.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$112.80 | US$115.21 +2.1% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$100.42 | US$115.08 +14.6% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$100.95 | US$115.06 +14.0% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$104.28 | US$114.61 +9.9% | 8.4% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$100.74 | US$114.44 +13.6% | 8.1% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$99.92 | US$113.94 +14.0% | 8.7% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$103.24 | US$113.17 +9.6% | 9.2% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$103.05 | US$111.24 +7.9% | 10.3% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$97.91 | US$108.94 +11.3% | 10.8% | US$142.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$91.70 | US$109.71 +19.6% | 10.6% | US$142.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$90.63 | US$112.18 +23.8% | 9.5% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$98.06 | US$113.18 +15.4% | 9.1% | US$142.00 | US$95.00 | US$115.00 | 17 |
| Aug ’24 | US$101.23 | US$111.12 +9.8% | 10.0% | US$139.00 | US$93.00 | US$112.80 | 17 |
| Jul ’24 | US$96.77 | US$109.82 +13.5% | 11.1% | US$139.00 | US$91.00 | US$100.42 | 17 |
| Jun ’24 | US$87.75 | US$111.74 +27.3% | 11.0% | US$139.00 | US$91.00 | US$100.95 | 19 |
| May ’24 | US$97.68 | US$116.56 +19.3% | 8.0% | US$139.00 | US$105.00 | US$104.28 | 18 |
| Apr ’24 | US$98.83 | US$118.00 +19.4% | 7.7% | US$139.00 | US$103.00 | US$100.74 | 18 |
| Mar ’24 | US$106.63 | US$118.72 +11.3% | 7.4% | US$139.00 | US$103.00 | US$99.92 | 18 |
| Feb ’24 | US$112.04 | US$116.59 +4.1% | 8.7% | US$139.00 | US$103.00 | US$103.24 | 19 |
| Jan ’24 | US$101.04 | US$115.80 +14.6% | 9.8% | US$139.00 | US$96.00 | US$103.05 | 19 |
| Dec ’23 | US$109.02 | US$115.59 +6.0% | 10.2% | US$140.00 | US$96.00 | US$97.91 | 19 |
| Nov ’23 | US$100.80 | US$116.03 +15.1% | 10.6% | US$140.00 | US$96.00 | US$91.70 | 19 |
| Oct ’23 | US$90.12 | US$121.08 +34.4% | 8.1% | US$140.00 | US$104.00 | US$90.63 | 19 |
| Sep ’23 | US$101.29 | US$121.82 +20.3% | 7.9% | US$140.00 | US$104.00 | US$98.06 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.