Agree Realty Valutazione
ADC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADC ( $74.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $154.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADC?
Metrica chiave: Poiché ADC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.5x |
| Guadagni | US$183.42m |
| Cap. di mercato | US$8.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
FRT Federal Realty Investment Trust | 28.3x | 3.53% | US$8.2b |
NNN NNN REIT | 19.6x | 3.54% | US$7.7b |
BRX Brixmor Property Group | 24.5x | -1.97% | US$7.7b |
REG Regency Centers | 33.9x | 8.25% | US$13.0b |
ADC Agree Realty | 44.5x | 12.19% | US$8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.5x |
| Rapporto equo PE | 36.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.40 | US$82.18 +10.46% | 4.45% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$76.92 | US$81.73 +6.25% | 4.98% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$76.84 | US$80.00 +4.11% | 4.94% | US$89.00 | US$74.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$73.80 | US$79.60 +7.86% | 4.82% | US$89.00 | US$74.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$72.57 | US$79.85 +10.03% | 4.95% | US$89.00 | US$74.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$70.45 | US$80.48 +14.23% | 4.51% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$76.80 | US$79.47 +3.48% | 4.65% | US$89.00 | US$71.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$73.93 | US$78.53 +6.22% | 5.03% | US$89.00 | US$71.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$75.27 | US$75.53 +0.34% | 6.52% | US$84.00 | US$67.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$73.01 | US$73.47 +0.63% | 5.10% | US$81.00 | US$67.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$70.79 | US$68.25 -3.59% | 5.80% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$61.67 | US$65.92 +6.89% | 5.07% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$60.76 | US$65.50 +7.80% | 4.94% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$57.52 | US$65.78 +14.36% | 4.87% | US$71.00 | US$60.00 | US$76.92 | 16 |
| Apr ’25 | US$57.07 | US$66.28 +16.14% | 5.12% | US$71.00 | US$60.00 | US$76.84 | 16 |
| Mar ’25 | US$56.56 | US$66.72 +17.96% | 5.25% | US$73.00 | US$61.00 | US$73.80 | 16 |
| Feb ’25 | US$61.21 | US$68.13 +11.31% | 5.38% | US$76.00 | US$61.00 | US$72.57 | 15 |
| Jan ’25 | US$62.95 | US$66.59 +5.78% | 5.90% | US$76.00 | US$61.00 | US$70.45 | 14 |
| Dec ’24 | US$60.11 | US$66.02 +9.83% | 6.10% | US$76.00 | US$60.00 | US$76.80 | 14 |
| Nov ’24 | US$57.22 | US$67.16 +17.37% | 6.85% | US$76.00 | US$58.00 | US$73.93 | 14 |
| Oct ’24 | US$55.24 | US$73.46 +32.99% | 5.32% | US$78.00 | US$64.00 | US$75.27 | 14 |
| Sep ’24 | US$61.40 | US$74.58 +21.46% | 3.70% | US$78.00 | US$67.00 | US$73.01 | 13 |
| Aug ’24 | US$64.65 | US$76.12 +17.73% | 3.66% | US$81.00 | US$70.00 | US$70.79 | 13 |
| Jul ’24 | US$65.39 | US$76.00 +16.23% | 3.50% | US$80.00 | US$70.00 | US$61.67 | 13 |
| Jun ’24 | US$64.25 | US$76.88 +19.66% | 4.18% | US$81.00 | US$70.00 | US$60.76 | 13 |
| May ’24 | US$67.41 | US$77.12 +14.40% | 3.58% | US$81.00 | US$73.00 | US$57.52 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 00:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Agree Realty Corporation è coperta da 37 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Richard Hightower | Barclays |
| Nathan Crossett | Berenberg |