Brixmor Property Group Inc.

NYSE:BRX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.3b

Brixmor Property Group Valutazione

BRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRX ( $27.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRX?

Metrica chiave: Poiché BRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRX su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniUS$327.94m
Cap. di mercatoUS$8.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.2x
NNN NNN REIT
19.2x2.4%US$7.6b
FRT Federal Realty Investment Trust
33.4x2.3%US$9.6b
PECO Phillips Edison
80.4x16.8%US$5.2b
ADC Agree Realty
39.8x9.7%US$7.2b
BRX Brixmor Property Group
25.2x-1.1%US$8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$810.57m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BRX 25.2xMedia del settore 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 33.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.40
US$31.99
+16.7%
6.9%US$39.00US$29.00n/a17
Dec ’25US$30.07
US$30.69
+2.1%
5.6%US$34.00US$27.00n/a17
Nov ’25US$27.10
US$29.15
+7.6%
5.8%US$33.00US$27.00n/a17
Oct ’25US$27.86
US$28.85
+3.6%
6.5%US$33.00US$25.50n/a17
Sep ’25US$27.39
US$27.91
+1.9%
7.8%US$33.00US$22.00n/a17
Aug ’25US$25.55
US$26.32
+3.0%
10.6%US$33.00US$22.00n/a17
Jul ’25US$22.73
US$25.67
+12.9%
8.6%US$31.00US$22.00n/a18
Jun ’25US$22.51
US$25.67
+14.0%
8.6%US$31.00US$22.00n/a18
May ’25US$22.19
US$25.94
+16.9%
8.3%US$31.00US$22.00n/a18
Apr ’25US$22.70
US$26.00
+14.5%
8.0%US$31.00US$22.00n/a18
Mar ’25US$22.81
US$26.00
+14.0%
8.4%US$31.00US$22.00n/a18
Feb ’25US$22.76
US$25.54
+12.2%
8.5%US$30.00US$22.00n/a18
Jan ’25US$23.27
US$25.22
+8.4%
9.0%US$30.00US$22.00n/a17
Dec ’24US$21.95
US$24.99
+13.8%
9.6%US$30.00US$22.00US$30.0717
Nov ’24US$21.09
US$25.04
+18.7%
9.9%US$30.00US$21.00US$27.1017
Oct ’24US$20.78
US$25.56
+23.0%
8.1%US$30.00US$22.00US$27.8617
Sep ’24US$21.99
US$25.38
+15.4%
8.7%US$30.00US$22.00US$27.3917
Aug ’24US$22.67
US$24.91
+9.9%
8.9%US$29.00US$21.00US$25.5517
Jul ’24US$22.00
US$24.62
+11.9%
10.0%US$29.00US$21.00US$22.7317
Jun ’24US$19.92
US$24.55
+23.3%
10.0%US$29.00US$21.00US$22.5119
May ’24US$21.10
US$24.81
+17.6%
9.0%US$29.00US$21.00US$22.1918
Apr ’24US$21.52
US$24.83
+15.4%
9.0%US$29.00US$21.00US$22.7018
Mar ’24US$22.56
US$25.12
+11.3%
8.1%US$29.00US$21.00US$22.8117
Feb ’24US$23.66
US$24.54
+3.7%
9.1%US$29.00US$21.00US$22.7617
Jan ’24US$22.67
US$24.13
+6.5%
10.6%US$29.00US$19.00US$23.2717
Dec ’23US$22.97
US$23.70
+3.2%
9.1%US$26.00US$19.00US$21.9516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 20:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Brixmor Property Group Inc. è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan PongBaird
Ross SmotrichBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research