NNN REIT, Inc.

NYSE:NNN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.2b

NNN REIT Valutazione

NNN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NNN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NNN ( $43.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NNN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NNN?

Metrica chiave: Poiché NNN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NNN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NNN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NNN su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUS$394.95m
Cap. di mercatoUS$8.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NNN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NNN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.9x
BRX Brixmor Property Group
27.4x-1.1%US$9.0b
FRT Federal Realty Investment Trust
34.2x2.3%US$9.7b
ADC Agree Realty
43.8x9.3%US$8.0b
PECO Phillips Edison
82.4x16.3%US$5.3b
NNN NNN REIT
20.7x2.3%US$8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NNN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$845.17m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NNN 20.7xMedia del settore 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NNN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NNN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 34.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NNN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.69
US$46.91
+7.4%
5.6%US$53.00US$43.00n/a14
Nov ’25US$43.40
US$47.84
+10.2%
4.5%US$53.00US$45.00n/a14
Oct ’25US$48.59
US$47.79
-1.7%
3.6%US$50.00US$44.00n/a14
Sep ’25US$46.99
US$47.57
+1.2%
3.8%US$50.00US$44.00n/a14
Aug ’25US$45.98
US$45.36
-1.4%
5.9%US$49.50US$41.00n/a14
Jul ’25US$42.19
US$43.96
+4.2%
5.9%US$48.00US$41.00n/a14
Jun ’25US$41.77
US$43.82
+4.9%
5.5%US$47.00US$41.00n/a14
May ’25US$40.69
US$44.14
+8.5%
4.7%US$47.00US$41.00n/a11
Apr ’25US$42.28
US$44.13
+4.4%
6.0%US$50.00US$41.00n/a12
Mar ’25US$41.22
US$43.29
+5.0%
6.8%US$48.00US$37.00n/a12
Feb ’25US$41.33
US$43.12
+4.3%
7.7%US$48.00US$37.00n/a13
Jan ’25US$43.10
US$43.12
+0.04%
7.7%US$48.00US$37.00n/a13
Dec ’24US$41.36
US$42.50
+2.8%
7.2%US$47.00US$37.00n/a13
Nov ’24US$37.96
US$42.33
+11.5%
8.3%US$47.00US$35.00US$43.4012
Oct ’24US$35.34
US$44.92
+27.1%
7.0%US$50.00US$40.00US$48.5913
Sep ’24US$39.23
US$45.92
+17.1%
5.6%US$50.00US$41.00US$46.9913
Aug ’24US$42.44
US$48.08
+13.3%
6.6%US$54.00US$42.00US$45.9813
Jul ’24US$42.79
US$48.31
+12.9%
6.8%US$54.00US$42.00US$42.1913
Jun ’24US$42.51
US$48.92
+15.1%
5.8%US$54.00US$46.00US$41.7713
May ’24US$43.26
US$48.67
+12.5%
5.6%US$54.00US$46.00US$40.6912
Apr ’24US$44.15
US$49.33
+11.7%
5.7%US$54.00US$46.00US$42.2812
Mar ’24US$45.16
US$49.75
+10.2%
5.3%US$54.00US$46.00US$41.2212
Feb ’24US$47.15
US$48.93
+3.8%
5.5%US$54.00US$45.00US$41.3314
Jan ’24US$45.76
US$47.36
+3.5%
4.8%US$51.00US$43.00US$43.1014
Dec ’23US$46.16
US$47.36
+2.6%
4.8%US$51.00US$43.00US$41.3614
Nov ’23US$42.28
US$46.71
+10.5%
7.4%US$54.00US$40.00US$37.9614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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