NNN REIT Valutazione
NNN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NNN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NNN ( $41.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NNN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NNN?
Metrica chiave: Poiché NNN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NNN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | US$396.15m |
| Cap. di mercato | US$7.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 6.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NNN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.3x | ||
BRX Brixmor Property Group | 24.6x | -0.9% | US$8.3b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 31.2x | 2.6% | US$9.0b |
ADC Agree Realty | 43x | 10.1% | US$7.8b |
PECO Phillips Edison | 70.4x | 14.4% | US$4.9b |
NNN NNN REIT | 19.6x | 3.1% | US$7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NNN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NNN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 32.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.38 | US$44.03 +6.4% | 5.1% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$39.39 | US$44.84 +13.8% | 5.0% | US$48.25 | US$41.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$40.85 | US$45.77 +12.0% | 4.3% | US$49.00 | US$43.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$43.98 | US$46.84 +6.5% | 5.3% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$43.40 | US$47.84 +10.2% | 4.5% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$48.59 | US$47.79 -1.7% | 3.6% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$46.99 | US$47.57 +1.2% | 3.8% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$45.98 | US$45.36 -1.4% | 5.9% | US$49.50 | US$41.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$42.19 | US$43.96 +4.2% | 5.9% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$41.77 | US$43.82 +4.9% | 5.5% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$40.69 | US$44.14 +8.5% | 4.7% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$42.28 | US$44.13 +4.4% | 6.0% | US$50.00 | US$41.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$41.22 | US$43.29 +5.0% | 6.8% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$41.33 | US$43.12 +4.3% | 7.7% | US$48.00 | US$37.00 | US$39.39 | 13 |
| Jan ’25 | US$43.10 | US$43.12 +0.04% | 7.7% | US$48.00 | US$37.00 | US$40.85 | 13 |
| Dec ’24 | US$41.36 | US$42.50 +2.8% | 7.2% | US$47.00 | US$37.00 | US$43.98 | 13 |
| Nov ’24 | US$37.96 | US$42.33 +11.5% | 8.3% | US$47.00 | US$35.00 | US$43.40 | 12 |
| Oct ’24 | US$35.34 | US$44.92 +27.1% | 7.0% | US$50.00 | US$40.00 | US$48.59 | 13 |
| Sep ’24 | US$39.23 | US$45.92 +17.1% | 5.6% | US$50.00 | US$41.00 | US$46.99 | 13 |
| Aug ’24 | US$42.44 | US$48.08 +13.3% | 6.6% | US$54.00 | US$42.00 | US$45.98 | 13 |
| Jul ’24 | US$42.79 | US$48.31 +12.9% | 6.8% | US$54.00 | US$42.00 | US$42.19 | 13 |
| Jun ’24 | US$42.51 | US$48.92 +15.1% | 5.8% | US$54.00 | US$46.00 | US$41.77 | 13 |
| May ’24 | US$43.26 | US$48.67 +12.5% | 5.6% | US$54.00 | US$46.00 | US$40.69 | 12 |
| Apr ’24 | US$44.15 | US$49.33 +11.7% | 5.7% | US$54.00 | US$46.00 | US$42.28 | 12 |
| Mar ’24 | US$45.16 | US$49.75 +10.2% | 5.3% | US$54.00 | US$46.00 | US$41.22 | 12 |
| Feb ’24 | US$47.15 | US$48.93 +3.8% | 5.5% | US$54.00 | US$45.00 | US$41.33 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 04:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NNN REIT, Inc. è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Richard Hightower | Barclays |
| Nathan Crossett | BNP Paribas Exane |