Regency Centers Valutazione
REG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REG ( $70.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REG?
Metrica chiave: Poiché REG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.6x |
| Guadagni | US$390.03m |
| Cap. di mercato | US$12.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 6.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
KIM Kimco Realty | 42x | 11.5% | US$14.8b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 31.2x | 3.2% | US$9.0b |
BRX Brixmor Property Group | 24.2x | -0.2% | US$8.0b |
NNN NNN REIT | 18.5x | 2.3% | US$7.3b |
REG Regency Centers | 32.6x | 5.2% | US$12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: REG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.6x |
| Rapporto equo PE | 36.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.15 | US$79.42 +13.2% | 3.4% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$73.93 | US$79.21 +7.1% | 3.6% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$75.59 | US$78.53 +3.9% | 3.3% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$71.42 | US$77.21 +8.1% | 3.8% | US$82.00 | US$71.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$72.17 | US$76.17 +5.5% | 3.7% | US$80.00 | US$71.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$72.69 | US$74.61 +2.6% | 5.2% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$68.56 | US$69.61 +1.5% | 4.4% | US$76.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$61.86 | US$69.42 +12.2% | 5.2% | US$76.00 | US$61.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$61.40 | US$69.53 +13.2% | 5.2% | US$75.00 | US$61.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$59.11 | US$70.05 +18.5% | 5.0% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$59.65 | US$70.78 +18.7% | 3.7% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$61.75 | US$71.11 +15.2% | 4.1% | US$76.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$63.65 | US$71.50 +12.3% | 3.9% | US$76.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$67.00 | US$70.69 +5.5% | 4.7% | US$76.00 | US$65.00 | US$73.93 | 16 |
| Dec ’24 | US$63.96 | US$68.75 +7.5% | 4.6% | US$76.00 | US$62.00 | US$75.59 | 16 |
| Nov ’24 | US$60.65 | US$68.31 +12.6% | 5.6% | US$76.00 | US$62.00 | US$71.42 | 16 |
| Oct ’24 | US$59.44 | US$69.63 +17.1% | 5.3% | US$76.00 | US$62.00 | US$72.17 | 16 |
| Sep ’24 | US$62.39 | US$69.73 +11.8% | 5.5% | US$76.00 | US$62.00 | US$72.69 | 15 |
| Aug ’24 | US$65.74 | US$70.33 +7.0% | 6.3% | US$79.00 | US$62.00 | US$68.56 | 15 |
| Jul ’24 | US$61.77 | US$70.00 +13.3% | 6.7% | US$79.00 | US$62.00 | US$61.86 | 15 |
| Jun ’24 | US$56.40 | US$69.41 +23.1% | 6.4% | US$79.00 | US$62.00 | US$61.40 | 17 |
| May ’24 | US$60.64 | US$69.76 +15.0% | 6.7% | US$79.00 | US$62.00 | US$59.11 | 17 |
| Apr ’24 | US$61.18 | US$69.82 +14.1% | 6.4% | US$79.00 | US$62.00 | US$59.65 | 17 |
| Mar ’24 | US$62.76 | US$70.12 +11.7% | 6.0% | US$79.00 | US$62.00 | US$61.75 | 17 |
| Feb ’24 | US$67.10 | US$69.78 +4.0% | 6.6% | US$77.00 | US$61.00 | US$63.65 | 18 |
| Jan ’24 | US$62.50 | US$69.06 +10.5% | 7.2% | US$77.00 | US$61.00 | US$67.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 01:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Regency Centers Corporation è coperta da 41 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Wesley Golladay | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |