Regency Centers Valutazione
REG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REG ( $72.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $100.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REG?
Metrica chiave: Poiché REG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.8x |
| Guadagni | US$386.55m |
| Cap. di mercato | US$12.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
KIM Kimco Realty | 27.6x | 2.16% | US$13.9b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 28x | 3.53% | US$8.0b |
NNN NNN REIT | 19.7x | 3.54% | US$7.7b |
BRX Brixmor Property Group | 24.1x | -1.97% | US$7.5b |
REG Regency Centers | 33.8x | 8.25% | US$12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: REG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.8x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$72.14 | US$79.05 +9.58% | 3.24% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$72.42 | US$79.21 +9.38% | 3.34% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$73.57 | US$79.84 +8.53% | 3.45% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$76.70 | US$79.68 +3.89% | 3.23% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$71.84 | US$79.16 +10.19% | 3.36% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$73.93 | US$79.21 +7.14% | 3.58% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$75.59 | US$78.53 +3.88% | 3.29% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$71.42 | US$77.21 +8.11% | 3.82% | US$82.00 | US$71.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$72.17 | US$76.17 +5.54% | 3.75% | US$80.00 | US$71.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$72.69 | US$74.61 +2.64% | 5.21% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$68.56 | US$69.61 +1.53% | 4.42% | US$76.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$61.86 | US$69.42 +12.22% | 5.21% | US$76.00 | US$61.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$61.40 | US$69.53 +13.24% | 5.18% | US$75.00 | US$61.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$59.11 | US$70.05 +18.51% | 5.00% | US$75.00 | US$60.00 | US$72.42 | 19 |
| Apr ’25 | US$59.65 | US$70.78 +18.66% | 3.72% | US$75.00 | US$65.00 | US$73.57 | 18 |
| Mar ’25 | US$61.75 | US$71.11 +15.16% | 4.08% | US$76.00 | US$65.00 | US$76.70 | 18 |
| Feb ’25 | US$63.65 | US$71.50 +12.33% | 3.91% | US$76.00 | US$65.00 | US$71.84 | 18 |
| Jan ’25 | US$67.00 | US$70.69 +5.50% | 4.68% | US$76.00 | US$65.00 | US$73.93 | 16 |
| Dec ’24 | US$63.96 | US$68.75 +7.49% | 4.64% | US$76.00 | US$62.00 | US$75.59 | 16 |
| Nov ’24 | US$60.65 | US$68.31 +12.63% | 5.59% | US$76.00 | US$62.00 | US$71.42 | 16 |
| Oct ’24 | US$59.44 | US$69.63 +17.13% | 5.35% | US$76.00 | US$62.00 | US$72.17 | 16 |
| Sep ’24 | US$62.39 | US$69.73 +11.77% | 5.45% | US$76.00 | US$62.00 | US$72.69 | 15 |
| Aug ’24 | US$65.74 | US$70.33 +6.99% | 6.33% | US$79.00 | US$62.00 | US$68.56 | 15 |
| Jul ’24 | US$61.77 | US$70.00 +13.32% | 6.74% | US$79.00 | US$62.00 | US$61.86 | 15 |
| Jun ’24 | US$56.40 | US$69.41 +23.07% | 6.37% | US$79.00 | US$62.00 | US$61.40 | 17 |
| May ’24 | US$60.64 | US$69.76 +15.05% | 6.73% | US$79.00 | US$62.00 | US$59.11 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 14:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Regency Centers Corporation è coperta da 44 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Wesley Golladay | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |