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Kimco Realty Valutazione
KIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KIM ( $22.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KIM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KIM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$15.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
REG Regency Centers | 34.5x | 5.0% | US$13.2b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 34.4x | 3.5% | US$9.7b |
NNN NNN REIT | 21.9x | 1.9% | US$8.8b |
BRX Brixmor Property Group | 27.8x | 2.7% | US$8.2b |
KIM Kimco Realty | 45.8x | 11.5% | US$15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.8x |
| Rapporto equo PE | 41.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.99 | US$23.78 +3.4% | 8.2% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$22.01 | US$22.26 +1.2% | 8.4% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$19.27 | US$22.13 +14.8% | 9.0% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$19.36 | US$22.23 +14.8% | 8.7% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$18.50 | US$22.58 +22.0% | 8.1% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$19.09 | US$22.88 +19.8% | 7.5% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$19.73 | US$23.26 +17.9% | 7.4% | US$26.00 | US$19.72 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$20.52 | US$23.58 +14.9% | 5.9% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$21.31 | US$22.96 +7.7% | 9.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$20.05 | US$22.13 +10.3% | 8.6% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$18.10 | US$21.83 +20.6% | 9.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$17.59 | US$22.79 +29.6% | 7.4% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$18.88 | US$22.90 +21.3% | 7.5% | US$26.50 | US$20.00 | US$23.26 | 18 |
| Aug ’24 | US$20.17 | US$23.20 +15.0% | 6.6% | US$26.50 | US$20.00 | US$22.01 | 19 |
| Jul ’24 | US$19.72 | US$22.64 +14.8% | 9.9% | US$26.50 | US$18.00 | US$19.27 | 19 |
| Jun ’24 | US$18.21 | US$22.54 +23.8% | 9.6% | US$26.50 | US$18.00 | US$19.36 | 21 |
| May ’24 | US$18.85 | US$23.11 +22.6% | 7.4% | US$26.50 | US$20.00 | US$18.50 | 20 |
| Apr ’24 | US$19.53 | US$23.54 +20.5% | 7.7% | US$26.50 | US$20.00 | US$19.09 | 20 |
| Mar ’24 | US$20.50 | US$23.96 +16.9% | 6.3% | US$27.00 | US$21.00 | US$19.73 | 19 |
| Feb ’24 | US$22.53 | US$24.01 +6.6% | 7.5% | US$27.00 | US$20.00 | US$20.52 | 20 |
| Jan ’24 | US$21.18 | US$23.91 +12.9% | 7.5% | US$27.00 | US$20.00 | US$21.31 | 20 |
| Dec ’23 | US$22.65 | US$23.66 +4.5% | 7.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$20.05 | 20 |
| Nov ’23 | US$21.52 | US$23.46 +9.0% | 7.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$18.10 | 20 |
| Oct ’23 | US$18.41 | US$24.79 +34.6% | 6.3% | US$27.00 | US$22.00 | US$17.59 | 20 |
| Sep ’23 | US$21.30 | US$24.74 +16.1% | 6.6% | US$27.00 | US$22.00 | US$18.88 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.