Kimco Realty Valutazione
KIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di KIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
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Al di sotto del valore equo: KIM ( $24.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KIM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIM?
Metrica chiave: Poiché KIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KIM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Utili | US$583.39m |
| Cap. di mercato | US$17.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 11.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
REG Regency Centers | 27.3x | 2.07% | US$15.1b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 20.9x | -12.22% | US$10.6b |
BRX Brixmor Property Group | 21.4x | -7.02% | US$9.6b |
NNN NNN REIT | 23.1x | 5.08% | US$9.0b |
KIM Kimco Realty | 28.9x | 2.56% | US$17.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.97 | US$26.22 +5.00% | 6.26% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 23 |
| Jul ’27 | US$25.08 | US$26.04 +3.84% | 5.72% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 23 |
| Jun ’27 | US$23.64 | US$25.67 +8.59% | 4.75% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 22 |
| May ’27 | US$23.38 | US$25.17 +7.66% | 5.55% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 22 |
| Apr ’27 | US$22.45 | US$24.88 +10.80% | 6.55% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 22 |
| Mar ’27 | US$23.55 | US$24.38 +3.50% | 8.00% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 22 |
| Feb ’27 | US$21.08 | US$23.75 +12.67% | 8.25% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 22 |
| Jan ’27 | US$20.27 | US$24.09 +18.85% | 9.63% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 22 |
| Dec ’26 | US$20.49 | US$24.27 +18.46% | 8.82% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | US$20.66 | US$24.59 +19.03% | 7.94% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$21.52 | US$24.53 +14.01% | 7.75% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$22.49 | US$24.27 +7.93% | 8.35% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$20.74 | US$24.32 +17.27% | 8.73% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$21.18 | US$23.92 +12.92% | 10.29% | US$30.00 | US$20.00 | US$25.08 | 21 |
| Jun ’26 | US$21.26 | US$23.89 +12.38% | 10.20% | US$30.00 | US$20.00 | US$23.64 | 21 |
| May ’26 | US$20.95 | US$24.27 +15.87% | 11.14% | US$30.00 | US$20.00 | US$23.38 | 21 |
| Apr ’26 | US$21.14 | US$24.74 +17.02% | 10.17% | US$30.00 | US$20.00 | US$22.45 | 21 |
| Mar ’26 | US$22.10 | US$25.07 +13.45% | 9.50% | US$30.00 | US$20.00 | US$23.55 | 21 |
| Feb ’26 | US$22.45 | US$25.65 +14.25% | 8.59% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.08 | 20 |
| Jan ’26 | US$23.43 | US$26.05 +11.18% | 8.12% | US$30.00 | US$20.00 | US$20.27 | 20 |
| Dec ’25 | US$25.57 | US$25.73 +0.61% | 8.35% | US$30.00 | US$20.00 | US$20.49 | 20 |
| Nov ’25 | US$23.83 | US$24.48 +2.71% | 7.63% | US$29.00 | US$20.00 | US$20.66 | 20 |
| Oct ’25 | US$23.08 | US$24.25 +5.07% | 7.95% | US$29.00 | US$20.00 | US$21.52 | 20 |
| Sep ’25 | US$23.26 | US$23.58 +1.35% | 8.95% | US$29.00 | US$20.00 | US$22.49 | 20 |
| Aug ’25 | US$22.01 | US$22.26 +1.15% | 8.38% | US$26.00 | US$20.00 | US$20.74 | 19 |
| Jul ’25 | US$19.27 | US$22.13 +14.82% | 8.98% | US$26.00 | US$20.00 | US$21.18 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/07/08 08:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/07/08 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kimco Realty Corporation è coperta da 41 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Wesley Golladay | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |