Kimco Realty Corporation

NYSE:KIM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.2b

Kimco Realty Valutazione

KIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.74
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KIM ( $20.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIM?

Metrica chiave: Poiché KIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIM su PE?
Rapporto PE27.5x
GuadagniUS$515.39m
Cap. di mercatoUS$14.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
REG Regency Centers
33.5x8.25%US$13.1b
FRT Federal Realty Investment Trust
27.9x3.53%US$8.3b
NNN NNN REIT
19.4x3.54%US$7.9b
BRX Brixmor Property Group
24x-1.97%US$7.7b
KIM Kimco Realty
27.5x2.16%US$14.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.1x-144.30%US$629.86m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KIM 27.5xMedia del settore 28.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.98
US$23.89
+13.88%
10.20%US$30.00US$20.00n/a21
May ’26US$20.95
US$24.27
+15.87%
11.14%US$30.00US$20.00n/a21
Apr ’26US$21.14
US$24.74
+17.02%
10.17%US$30.00US$20.00n/a21
Mar ’26US$22.10
US$25.07
+13.45%
9.50%US$30.00US$20.00n/a21
Feb ’26US$22.45
US$25.65
+14.25%
8.59%US$30.00US$20.00n/a20
Jan ’26US$23.43
US$26.05
+11.18%
8.12%US$30.00US$20.00n/a20
Dec ’25US$25.57
US$25.73
+0.61%
8.35%US$30.00US$20.00n/a20
Nov ’25US$23.83
US$24.48
+2.71%
7.63%US$29.00US$20.00n/a20
Oct ’25US$23.08
US$24.25
+5.07%
7.95%US$29.00US$20.00n/a20
Sep ’25US$23.26
US$23.58
+1.35%
8.95%US$29.00US$20.00n/a20
Aug ’25US$22.01
US$22.26
+1.15%
8.38%US$26.00US$20.00n/a19
Jul ’25US$19.27
US$22.13
+14.82%
8.98%US$26.00US$20.00n/a20
Jun ’25US$19.36
US$22.23
+14.80%
8.67%US$26.00US$20.00n/a20
May ’25US$18.50
US$22.58
+22.03%
8.15%US$26.00US$20.00US$20.9520
Apr ’25US$19.09
US$22.88
+19.83%
7.50%US$26.00US$20.00US$21.1420
Mar ’25US$19.73
US$23.26
+17.90%
7.42%US$26.00US$19.72US$22.1020
Feb ’25US$20.52
US$23.58
+14.89%
5.90%US$26.00US$21.00US$22.4520
Jan ’25US$21.31
US$22.96
+7.74%
9.28%US$26.00US$20.00US$23.4318
Dec ’24US$20.05
US$22.13
+10.35%
8.59%US$26.00US$20.00US$25.5718
Nov ’24US$18.10
US$21.83
+20.63%
9.84%US$26.00US$19.00US$23.8318
Oct ’24US$17.59
US$22.79
+29.57%
7.44%US$26.00US$20.00US$23.0818
Sep ’24US$18.88
US$22.90
+21.31%
7.52%US$26.50US$20.00US$23.2618
Aug ’24US$20.17
US$23.20
+15.01%
6.58%US$26.50US$20.00US$22.0119
Jul ’24US$19.72
US$22.64
+14.83%
9.90%US$26.50US$18.00US$19.2719
Jun ’24US$18.21
US$22.54
+23.75%
9.60%US$26.50US$18.00US$19.3621
May ’24US$18.85
US$23.11
+22.61%
7.40%US$26.50US$20.00US$18.5020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$23.89
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 04:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kimco Realty Corporation è coperta da 46 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays