RioCan Real Estate Investment Trust

OTCPK:RIOC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.9b

RioCan Real Estate Investment Trust Valutazione

RIOC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIOC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RIOC.F ( $12.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIOC.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIOC.F?

Metrica chiave: Poiché RIOC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIOC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIOC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RIOC.F su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniCA$230.16m
Cap. di mercatoCA$5.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIOC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIOC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.3x
SKT Tanger
40.1x3.9%US$4.0b
MAC Macerich
58.3x-15.9%US$4.8b
UE Urban Edge Properties
10.2x-56.5%US$2.8b
PECO Phillips Edison
80.4x16.8%US$5.2b
RIOC.F RioCan Real Estate Investment Trust
24.1x28.3%US$5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIOC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$810.57m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RIOC.F 24.1xMedia del settore 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIOC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIOC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 44.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIOC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.83
US$15.21
+18.5%
4.0%US$15.93US$14.20n/a10
Dec ’25US$13.58
US$15.80
+16.4%
3.9%US$16.47US$14.86n/a10
Nov ’25US$13.45
US$15.60
+16.0%
5.1%US$16.56US$14.58n/a10
Oct ’25US$15.17
US$15.49
+2.1%
5.0%US$17.01US$14.05n/a10
Sep ’25US$14.06
US$15.14
+7.7%
4.0%US$16.32US$13.93n/a10
Aug ’25US$12.94
US$15.06
+16.4%
3.8%US$16.04US$13.85n/a10
Jul ’25US$12.33
US$15.17
+23.0%
3.6%US$16.12US$13.92n/a10
Jun ’25US$12.65
US$15.17
+19.9%
3.6%US$16.12US$13.92n/a10
May ’25US$12.68
US$15.60
+23.0%
6.2%US$17.52US$13.87n/a10
Apr ’25US$13.55
US$15.81
+16.7%
6.0%US$17.63US$13.96n/a10
Mar ’25US$13.52
US$15.99
+18.3%
6.3%US$17.75US$14.05n/a10
Feb ’25US$13.80
US$16.22
+17.5%
6.8%US$17.81US$13.87n/a10
Jan ’25US$14.06
US$16.22
+15.3%
6.8%US$17.81US$13.87n/a10
Dec ’24US$13.15
US$15.70
+19.4%
5.9%US$16.95US$13.63US$13.5810
Nov ’24US$12.35
US$16.63
+34.7%
8.0%US$18.12US$14.50US$13.459
Oct ’24US$13.49
US$17.97
+33.2%
3.6%US$18.68US$16.44US$15.179
Sep ’24US$14.29
US$17.97
+25.7%
3.6%US$18.68US$16.44US$14.069
Aug ’24US$14.96
US$18.66
+24.7%
4.7%US$19.33US$16.68US$12.949
Jul ’24US$14.43
US$18.61
+28.9%
3.0%US$19.31US$17.45US$12.339
Jun ’24US$14.75
US$18.61
+26.1%
3.0%US$19.31US$17.45US$12.659
May ’24US$15.49
US$18.48
+19.3%
3.1%US$19.22US$17.38US$12.689
Apr ’24US$14.93
US$18.48
+23.8%
3.1%US$19.22US$17.38US$13.559
Mar ’24US$15.83
US$18.42
+16.3%
3.3%US$19.15US$17.31US$13.528
Feb ’24US$17.65
US$18.35
+3.9%
3.3%US$19.61US$17.55US$13.808
Jan ’24US$15.56
US$17.57
+12.9%
5.4%US$19.22US$16.11US$14.068
Dec ’23US$15.81
US$17.57
+11.1%
5.2%US$19.32US$16.19US$13.158

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RioCan Real Estate Investment Trust è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin ChuAccountability Research Corporation
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research