RioCan Real Estate Investment Trust Valutazione
RIOC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RIOC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RIOC.F ( $13.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RIOC.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIOC.F?
Metrica chiave: Poiché RIOC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RIOC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.9x |
| Guadagni | CA$230.16m |
| Cap. di mercato | CA$5.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RIOC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.1x | ||
SKT Tanger | 42.8x | 1.8% | US$4.2b |
MAC Macerich | 56.3x | -32.8% | US$4.6b |
UE Urban Edge Properties | 10.9x | -56.5% | US$3.0b |
PECO Phillips Edison | 82.4x | 16.3% | US$5.3b |
RIOC.F RioCan Real Estate Investment Trust | 24.9x | 28.3% | US$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RIOC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RIOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RIOC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 44.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.71 | US$15.80 +15.3% | 3.9% | US$16.47 | US$14.86 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$13.45 | US$15.60 +16.0% | 5.1% | US$16.56 | US$14.58 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$15.17 | US$15.49 +2.1% | 5.0% | US$17.01 | US$14.05 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$14.06 | US$15.14 +7.7% | 4.0% | US$16.32 | US$13.93 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$12.94 | US$15.06 +16.4% | 3.8% | US$16.04 | US$13.85 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$12.33 | US$15.17 +23.0% | 3.6% | US$16.12 | US$13.92 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$12.65 | US$15.17 +19.9% | 3.6% | US$16.12 | US$13.92 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.68 | US$15.60 +23.0% | 6.2% | US$17.52 | US$13.87 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$13.55 | US$15.81 +16.7% | 6.0% | US$17.63 | US$13.96 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$13.52 | US$15.99 +18.3% | 6.3% | US$17.75 | US$14.05 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$13.80 | US$16.22 +17.5% | 6.8% | US$17.81 | US$13.87 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$14.06 | US$16.22 +15.3% | 6.8% | US$17.81 | US$13.87 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$13.15 | US$15.70 +19.4% | 5.9% | US$16.95 | US$13.63 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$12.35 | US$16.63 +34.7% | 8.0% | US$18.12 | US$14.50 | US$13.45 | 9 |
| Oct ’24 | US$13.49 | US$17.97 +33.2% | 3.6% | US$18.68 | US$16.44 | US$15.17 | 9 |
| Sep ’24 | US$14.29 | US$17.97 +25.7% | 3.6% | US$18.68 | US$16.44 | US$14.06 | 9 |
| Aug ’24 | US$14.96 | US$18.66 +24.7% | 4.7% | US$19.33 | US$16.68 | US$12.94 | 9 |
| Jul ’24 | US$14.43 | US$18.61 +28.9% | 3.0% | US$19.31 | US$17.45 | US$12.33 | 9 |
| Jun ’24 | US$14.75 | US$18.61 +26.1% | 3.0% | US$19.31 | US$17.45 | US$12.65 | 9 |
| May ’24 | US$15.49 | US$18.48 +19.3% | 3.1% | US$19.22 | US$17.38 | US$12.68 | 9 |
| Apr ’24 | US$14.93 | US$18.48 +23.8% | 3.1% | US$19.22 | US$17.38 | US$13.55 | 9 |
| Mar ’24 | US$15.83 | US$18.42 +16.3% | 3.3% | US$19.15 | US$17.31 | US$13.52 | 8 |
| Feb ’24 | US$17.65 | US$18.35 +3.9% | 3.3% | US$19.61 | US$17.55 | US$13.80 | 8 |
| Jan ’24 | US$15.56 | US$17.57 +12.9% | 5.4% | US$19.22 | US$16.11 | US$14.06 | 8 |
| Dec ’23 | US$15.81 | US$17.57 +11.1% | 5.2% | US$19.32 | US$16.19 | US$13.15 | 8 |
| Nov ’23 | US$14.29 | US$17.94 +25.6% | 5.3% | US$19.27 | US$16.15 | US$12.35 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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