The Macerich Company

NYSE:MAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.8b

Macerich Valutazione

MAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAC ( $20.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAC?

Metrica chiave: Poiché MAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAC su PE?
Rapporto PE58.3x
GuadagniUS$78.41m
Cap. di mercatoUS$4.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
PECO Phillips Edison
80.4x16.8%US$5.2b
SKT Tanger
40.1x3.9%US$4.0b
UE Urban Edge Properties
10.2x-56.5%US$2.8b
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
MAC Macerich
58.3x-15.9%US$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$810.57m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MAC 58.3xMedia del settore 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.3x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.26
US$20.25
-0.07%
16.2%US$25.00US$13.50n/a13
Dec ’25US$21.21
US$17.85
-15.8%
20.6%US$25.00US$13.50n/a13
Nov ’25US$18.32
US$16.70
-8.8%
18.6%US$24.00US$12.50n/a13
Oct ’25US$17.92
US$16.01
-10.7%
18.1%US$24.00US$12.50n/a13
Sep ’25US$15.97
US$15.65
-2.0%
20.6%US$24.00US$11.00n/a13
Aug ’25US$15.51
US$15.31
-1.3%
20.4%US$24.00US$11.00n/a13
Jul ’25US$14.65
US$15.38
+5.0%
20.1%US$24.00US$11.00n/a13
Jun ’25US$15.12
US$15.65
+3.5%
19.7%US$24.00US$11.00n/a13
May ’25US$13.46
US$16.27
+20.9%
19.8%US$24.00US$11.00n/a13
Apr ’25US$16.79
US$17.19
+2.4%
16.2%US$24.00US$12.50n/a13
Mar ’25US$16.52
US$16.42
-0.6%
23.9%US$25.00US$8.00n/a13
Feb ’25US$15.81
US$15.27
-3.4%
25.8%US$25.00US$8.00n/a13
Jan ’25US$15.43
US$14.04
-9.0%
29.7%US$25.00US$8.00n/a13
Dec ’24US$12.13
US$12.73
+5.0%
33.8%US$25.00US$8.00US$21.2113
Nov ’24US$9.81
US$12.77
+30.2%
33.8%US$25.00US$8.00US$18.3213
Oct ’24US$10.91
US$13.08
+19.9%
32.5%US$25.00US$8.00US$17.9213
Sep ’24US$11.82
US$12.81
+8.4%
37.0%US$26.50US$8.00US$15.9713
Aug ’24US$12.90
US$12.58
-2.5%
38.2%US$26.50US$8.00US$15.5113
Jul ’24US$11.27
US$12.42
+10.2%
39.0%US$26.50US$8.00US$14.6513
Jun ’24US$9.49
US$12.75
+34.4%
37.5%US$26.50US$8.00US$15.1214
May ’24US$10.31
US$13.36
+29.6%
35.0%US$26.50US$8.00US$13.4614
Apr ’24US$10.60
US$13.36
+26.0%
35.0%US$26.50US$8.00US$16.7914
Mar ’24US$11.99
US$13.96
+16.4%
32.7%US$26.50US$8.00US$16.5213
Feb ’24US$13.89
US$13.54
-2.5%
36.4%US$27.50US$8.00US$15.8113
Jan ’24US$11.26
US$13.69
+21.6%
37.2%US$27.50US$8.00US$15.4313
Dec ’23US$12.56
US$12.85
+2.3%
40.7%US$27.50US$8.00US$12.1313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 22:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Macerich Company è coperta da 38 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research