The Macerich Company

Report azionario NYSE:MAC

Capitalizzazione di mercato: US$4.9b

Macerich Valutazione

MAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAC ( $18.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAC?

Metrica chiave: Poiché MAC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MAC su PS?
Rapporto PS4.3x
VenditeUS$1.10b
Cap. di mercatoUS$4.94b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
PECO Phillips Edison
6.2x4.40%US$4.9b
KRG Kite Realty Group Trust
6x0.60%US$5.3b
SKT Tanger
6.6x3.46%US$4.0b
NNN NNN REIT
8.3x5.47%US$7.5b
MAC Macerich
4.3x-0.01%US$4.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.03xn/aUS$3.35m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
MAC 4.3xMedia del settore 6.1xNo. of Companies5PS02.85.68.411.214+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 6.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.3x
Rapporto equo PS 2.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.52
US$19.73
+6.55%
12.06%US$25.00US$15.00n/a15
Dec ’26US$17.36
US$19.80
+14.06%
11.98%US$25.00US$15.00n/a15
Nov ’26US$17.15
US$19.80
+15.45%
11.98%US$25.00US$15.00n/a15
Oct ’26US$18.00
US$19.80
+10.00%
11.98%US$25.00US$15.00n/a15
Sep ’26US$18.40
US$19.40
+5.43%
11.57%US$25.00US$15.00n/a15
Aug ’26US$16.14
US$19.07
+18.13%
15.38%US$25.00US$15.00n/a15
Jul ’26US$16.44
US$18.69
+13.70%
14.80%US$25.00US$14.70n/a14
Jun ’26US$16.18
US$18.91
+16.86%
15.74%US$25.00US$13.70n/a14
May ’26US$14.65
US$18.98
+29.55%
16.37%US$25.00US$13.70n/a14
Apr ’26US$17.06
US$19.89
+16.56%
13.65%US$25.00US$14.40n/a14
Mar ’26US$18.04
US$21.34
+18.27%
11.75%US$25.00US$16.00n/a14
Feb ’26US$20.78
US$21.48
+3.36%
10.72%US$25.00US$16.70n/a14
Jan ’26US$19.92
US$21.01
+5.49%
14.65%US$25.00US$13.50US$18.4614
Dec ’25US$21.21
US$17.85
-15.82%
20.58%US$25.00US$13.50US$17.3613
Nov ’25US$18.32
US$16.70
-8.84%
18.63%US$24.00US$12.50US$17.1513
Oct ’25US$17.92
US$16.01
-10.67%
18.11%US$24.00US$12.50US$18.0013
Sep ’25US$15.97
US$15.65
-1.98%
20.64%US$24.00US$11.00US$18.4013
Aug ’25US$15.51
US$15.31
-1.30%
20.36%US$24.00US$11.00US$16.1413
Jul ’25US$14.65
US$15.38
+5.01%
20.12%US$24.00US$11.00US$16.4413
Jun ’25US$15.12
US$15.65
+3.53%
19.71%US$24.00US$11.00US$16.1813
May ’25US$13.46
US$16.27
+20.87%
19.76%US$24.00US$11.00US$14.6513
Apr ’25US$16.79
US$17.19
+2.40%
16.19%US$24.00US$12.50US$17.0613
Mar ’25US$16.52
US$16.42
-0.59%
23.94%US$25.00US$8.00US$18.0413
Feb ’25US$15.81
US$15.27
-3.42%
25.77%US$25.00US$8.00US$20.7813
Jan ’25US$15.43
US$14.04
-9.02%
29.72%US$25.00US$8.00US$19.9213
US$19.73
Fair Value
6.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 17:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Macerich Company è coperta da 35 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research