Phillips Edison Valutazione
PECO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PECO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PECO ( $38.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PECO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PECO?
Metrica chiave: Poiché PECO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PECO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 80.4x |
| Guadagni | US$58.08m |
| Cap. di mercato | US$5.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PECO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
MAC Macerich | 58.3x | -15.9% | US$4.8b |
SKT Tanger | 40.1x | 3.9% | US$4.0b |
SRC Spirit Realty Capital | 24.1x | -8.7% | US$6.0b |
NNN NNN REIT | 19.2x | 2.4% | US$7.6b |
PECO Phillips Edison | 80.4x | 16.8% | US$5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PECO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.4 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PECO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.4x |
| Rapporto equo PE | 39.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.10 | US$40.70 +6.8% | 7.6% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$39.50 | US$40.10 +1.5% | 7.8% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$37.80 | US$39.11 +3.5% | 7.3% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$37.59 | US$38.33 +2.0% | 6.5% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$36.96 | US$37.22 +0.7% | 4.7% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$35.27 | US$36.56 +3.6% | 6.5% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$32.60 | US$36.33 +11.5% | 7.8% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$31.94 | US$36.33 +13.8% | 7.8% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$32.67 | US$37.22 +13.9% | 7.5% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$35.07 | US$38.44 +9.6% | 6.9% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$35.51 | US$38.44 +8.3% | 6.9% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$35.39 | US$38.56 +8.9% | 7.6% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$36.48 | US$37.38 +2.5% | 8.1% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$35.69 | US$36.13 +1.2% | 7.0% | US$41.00 | US$32.00 | US$39.50 | 8 |
| Nov ’24 | US$34.51 | US$37.13 +7.6% | 7.9% | US$43.00 | US$34.00 | US$37.80 | 8 |
| Oct ’24 | US$33.54 | US$37.38 +11.4% | 8.5% | US$44.00 | US$34.00 | US$37.59 | 8 |
| Sep ’24 | US$34.09 | US$37.25 +9.3% | 8.7% | US$44.00 | US$34.00 | US$36.96 | 8 |
| Aug ’24 | US$35.50 | US$35.00 -1.4% | 9.0% | US$41.00 | US$31.00 | US$35.27 | 8 |
| Jul ’24 | US$34.08 | US$35.67 +4.7% | 13.9% | US$46.00 | US$30.00 | US$32.60 | 9 |
| Jun ’24 | US$29.05 | US$35.60 +22.5% | 13.1% | US$46.00 | US$30.00 | US$31.94 | 10 |
| May ’24 | US$31.38 | US$37.00 +17.9% | 10.1% | US$46.00 | US$32.00 | US$32.67 | 9 |
| Apr ’24 | US$32.62 | US$37.00 +13.4% | 10.1% | US$46.00 | US$32.00 | US$35.07 | 9 |
| Mar ’24 | US$33.79 | US$36.88 +9.1% | 10.7% | US$46.00 | US$32.00 | US$35.51 | 8 |
| Feb ’24 | US$33.78 | US$36.13 +6.9% | 12.6% | US$46.00 | US$32.00 | US$35.39 | 8 |
| Jan ’24 | US$31.84 | US$35.63 +11.9% | 13.5% | US$46.00 | US$31.00 | US$36.48 | 8 |
| Dec ’23 | US$32.00 | US$35.25 +10.2% | 14.3% | US$46.00 | US$31.00 | US$35.69 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 16:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Phillips Edison & Company, Inc. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jeffrey Spector | BofA Global Research |