Kite Realty Group Trust Valutazione
KRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRG ( $26.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
SRC Spirit Realty Capital | 7.9x | 4.9% | US$6.0b |
ADC Agree Realty | 12.7x | 12.9% | US$7.6b |
PECO Phillips Edison | 7.3x | 5.9% | US$5.2b |
NNN NNN REIT | 9.4x | 4.1% | US$8.1b |
KRG Kite Realty Group Trust | 7x | 3.5% | US$5.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7x |
| Rapporto equo PS | 6.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.51 | US$28.56 +7.7% | 8.4% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$26.26 | US$28.56 +8.7% | 8.4% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$26.08 | US$27.33 +4.8% | 6.7% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$24.78 | US$25.78 +4.0% | 9.1% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$22.22 | US$25.70 +15.7% | 8.4% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$21.92 | US$25.70 +17.2% | 8.4% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$21.42 | US$25.50 +19.0% | 9.2% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$21.19 | US$25.50 +20.3% | 9.2% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$21.28 | US$25.67 +20.6% | 9.2% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$21.72 | US$25.60 +17.9% | 8.8% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$22.86 | US$25.50 +11.5% | 9.5% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$22.00 | US$25.10 +14.1% | 9.2% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$21.58 | US$25.40 +17.7% | 7.7% | US$28.00 | US$22.00 | US$25.80 | 10 |
| Oct ’24 | US$21.42 | US$25.50 +19.0% | 8.1% | US$28.00 | US$22.00 | US$26.26 | 10 |
| Sep ’24 | US$22.57 | US$25.45 +12.8% | 7.7% | US$28.00 | US$22.00 | US$26.08 | 11 |
| Aug ’24 | US$23.53 | US$24.82 +5.5% | 9.5% | US$28.00 | US$20.00 | US$24.78 | 11 |
| Jul ’24 | US$22.34 | US$24.91 +11.5% | 9.1% | US$28.00 | US$20.00 | US$22.22 | 11 |
| Jun ’24 | US$19.32 | US$24.73 +28.0% | 9.8% | US$28.00 | US$20.00 | US$21.92 | 11 |
| May ’24 | US$20.54 | US$24.80 +20.7% | 8.0% | US$27.00 | US$21.00 | US$21.42 | 10 |
| Apr ’24 | US$20.92 | US$25.00 +19.5% | 8.0% | US$27.00 | US$21.00 | US$21.19 | 9 |
| Mar ’24 | US$21.68 | US$25.00 +15.3% | 7.1% | US$27.00 | US$22.00 | US$21.28 | 9 |
| Feb ’24 | US$22.01 | US$25.10 +14.0% | 7.0% | US$27.00 | US$22.00 | US$21.72 | 10 |
| Jan ’24 | US$21.05 | US$25.00 +18.8% | 10.0% | US$27.00 | US$19.00 | US$22.86 | 10 |
| Dec ’23 | US$22.62 | US$24.70 +9.2% | 9.8% | US$27.00 | US$19.00 | US$22.00 | 10 |
| Nov ’23 | US$20.04 | US$24.30 +21.3% | 10.4% | US$27.00 | US$19.00 | US$21.58 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.