Kite Realty Group Trust

NYSE:KRG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.1b

Kite Realty Group Trust Valutazione

KRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.30
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KRG ( $22.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRG?

Metrica chiave: Poiché KRG è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KRG su PS?
Rapporto PS5.9x
VenditeUS$856.17m
Cap. di mercatoUS$5.07b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.4x
PECO Phillips Edison
6.6x6.01%US$4.9b
SKT Tanger
6.3x3.03%US$3.6b
MAC Macerich
4x-1.19%US$4.1b
NNN NNN REIT
8.8x4.32%US$7.6b
KRG Kite Realty Group Trust
5.9x1.73%US$5.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.006xn/aUS$601.32k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
KRG 5.9xMedia del settore 6.3xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 6.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.9x
Rapporto equo PS 5.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.88
US$26.70
+16.70%
12.98%US$32.00US$21.00n/a10
May ’26US$22.07
US$27.10
+22.79%
12.40%US$32.00US$21.00n/a10
Apr ’26US$22.46
US$27.30
+21.55%
11.12%US$32.00US$23.00n/a10
Mar ’26US$22.93
US$27.80
+21.24%
11.01%US$32.00US$23.00n/a10
Feb ’26US$23.15
US$29.60
+27.86%
7.73%US$33.00US$26.00n/a10
Jan ’26US$25.24
US$30.50
+20.84%
6.26%US$33.00US$27.00n/a10
Dec ’25US$27.57
US$30.67
+11.23%
5.54%US$33.00US$28.00n/a9
Nov ’25US$25.80
US$28.56
+10.68%
8.44%US$33.00US$26.00n/a9
Oct ’25US$26.26
US$28.56
+8.74%
8.44%US$33.00US$26.00n/a9
Sep ’25US$26.08
US$27.33
+4.81%
6.68%US$30.00US$24.00n/a9
Aug ’25US$24.78
US$25.78
+4.03%
9.10%US$30.00US$23.00n/a9
Jul ’25US$22.22
US$25.70
+15.66%
8.35%US$30.00US$23.00n/a10
Jun ’25US$21.92
US$25.70
+17.24%
8.35%US$30.00US$23.00n/a10
May ’25US$21.42
US$25.50
+19.05%
9.15%US$30.00US$22.00US$22.0710
Apr ’25US$21.19
US$25.50
+20.34%
9.15%US$30.00US$22.00US$22.4610
Mar ’25US$21.28
US$25.67
+20.61%
9.18%US$30.00US$22.00US$22.939
Feb ’25US$21.72
US$25.60
+17.86%
8.77%US$30.00US$22.00US$23.1510
Jan ’25US$22.86
US$25.50
+11.55%
9.49%US$30.00US$21.00US$25.2410
Dec ’24US$22.00
US$25.10
+14.09%
9.16%US$28.00US$21.00US$27.5710
Nov ’24US$21.58
US$25.40
+17.70%
7.71%US$28.00US$22.00US$25.8010
Oct ’24US$21.42
US$25.50
+19.05%
8.08%US$28.00US$22.00US$26.2610
Sep ’24US$22.57
US$25.45
+12.78%
7.74%US$28.00US$22.00US$26.0811
Aug ’24US$23.53
US$24.82
+5.47%
9.54%US$28.00US$20.00US$24.7811
Jul ’24US$22.34
US$24.91
+11.50%
9.13%US$28.00US$20.00US$22.2211
Jun ’24US$19.32
US$24.73
+27.99%
9.77%US$28.00US$20.00US$21.9211
May ’24US$20.54
US$24.80
+20.74%
8.02%US$27.00US$21.00US$21.4210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$26.70
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 06:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kite Realty Group Trust è coperta da 31 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays