Kite Realty Group Trust

NYSE:KRG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.1b

Kite Realty Group Trust Valutazione

KRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KRG ( $27.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRG?

Metrica chiave: Poiché KRG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KRG su PS?
Rapporto PS7.2x
VenditeUS$827.40m
Cap. di mercatoUS$6.07b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
SRC Spirit Realty Capital
7.9x4.9%US$6.0b
ADC Agree Realty
13.3x12.9%US$8.0b
PECO Phillips Edison
7.4x6.1%US$5.3b
NNN NNN REIT
9.4x4.3%US$8.2b
KRG Kite Realty Group Trust
7.2x3.5%US$6.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.83m
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
KRG 7.2xMedia del settore 7.2xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 7.2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.2x
Rapporto equo PS 6.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.19
US$30.22
+11.2%
7.4%US$33.00US$26.00n/a9
Nov ’25US$25.80
US$28.56
+10.7%
8.4%US$33.00US$26.00n/a9
Oct ’25US$26.26
US$28.56
+8.7%
8.4%US$33.00US$26.00n/a9
Sep ’25US$26.08
US$27.33
+4.8%
6.7%US$30.00US$24.00n/a9
Aug ’25US$24.78
US$25.78
+4.0%
9.1%US$30.00US$23.00n/a9
Jul ’25US$22.22
US$25.70
+15.7%
8.4%US$30.00US$23.00n/a10
Jun ’25US$21.92
US$25.70
+17.2%
8.4%US$30.00US$23.00n/a10
May ’25US$21.42
US$25.50
+19.0%
9.2%US$30.00US$22.00n/a10
Apr ’25US$21.19
US$25.50
+20.3%
9.2%US$30.00US$22.00n/a10
Mar ’25US$21.28
US$25.67
+20.6%
9.2%US$30.00US$22.00n/a9
Feb ’25US$21.72
US$25.60
+17.9%
8.8%US$30.00US$22.00n/a10
Jan ’25US$22.86
US$25.50
+11.5%
9.5%US$30.00US$21.00n/a10
Dec ’24US$22.00
US$25.10
+14.1%
9.2%US$28.00US$21.00n/a10
Nov ’24US$21.58
US$25.40
+17.7%
7.7%US$28.00US$22.00US$25.8010
Oct ’24US$21.42
US$25.50
+19.0%
8.1%US$28.00US$22.00US$26.2610
Sep ’24US$22.57
US$25.45
+12.8%
7.7%US$28.00US$22.00US$26.0811
Aug ’24US$23.53
US$24.82
+5.5%
9.5%US$28.00US$20.00US$24.7811
Jul ’24US$22.34
US$24.91
+11.5%
9.1%US$28.00US$20.00US$22.2211
Jun ’24US$19.32
US$24.73
+28.0%
9.8%US$28.00US$20.00US$21.9211
May ’24US$20.54
US$24.80
+20.7%
8.0%US$27.00US$21.00US$21.4210
Apr ’24US$20.92
US$25.00
+19.5%
8.0%US$27.00US$21.00US$21.199
Mar ’24US$21.68
US$25.00
+15.3%
7.1%US$27.00US$22.00US$21.289
Feb ’24US$22.01
US$25.10
+14.0%
7.0%US$27.00US$22.00US$21.7210
Jan ’24US$21.05
US$25.00
+18.8%
10.0%US$27.00US$19.00US$22.8610
Dec ’23US$22.62
US$24.70
+9.2%
9.8%US$27.00US$19.00US$22.0010
Nov ’23US$20.04
US$24.30
+21.3%
10.4%US$27.00US$19.00US$21.5810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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