Klépierre SA

OTCPK:KLPE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.7b

Klépierre Valutazione

KLPE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLPE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.49
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLPE.F ( $36.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLPE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLPE.F?

Metrica chiave: Poiché KLPE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLPE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLPE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLPE.F su PE?
Rapporto PE8.6x
Guadagni€1.10b
Cap. di mercato€9.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLPE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLPE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
REG Regency Centers
33.7x7.9%US$13.2b
FRT Federal Realty Investment Trust
28.4x3.9%US$8.2b
BRX Brixmor Property Group
24.1x-0.7%US$7.7b
NNN NNN REIT
19.8x3.4%US$7.9b
KLPE.F Klépierre
8.6x-1.4%US$9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLPE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.2x-147.3%US$623.05m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KLPE.F 8.6xMedia del settore 28.4xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLPE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLPE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLPE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KLPE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLPE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$36.20
US$36.05
-0.4%
9.8%US$40.96US$26.29n/a15
Apr ’26US$33.38
US$33.63
+0.8%
9.2%US$38.87US$24.94n/a15
Mar ’26US$32.09
US$32.55
+1.4%
9.4%US$37.86US$24.29n/a15
Feb ’26US$29.81
US$30.75
+3.1%
9.7%US$34.94US$23.74n/a15
Jan ’26US$29.00
US$31.00
+6.9%
10.0%US$35.24US$23.84n/a15
Dec ’25US$29.99
US$31.35
+4.5%
10.3%US$35.68US$24.14n/a15
Nov ’25n/a
US$32.15
0%
10.8%US$36.76US$24.87n/a15
Oct ’25US$33.00
US$31.44
-4.7%
10.9%US$36.19US$25.61n/a15
Sep ’25US$29.93
US$29.74
-0.6%
15.2%US$37.06US$23.09n/a15
Aug ’25US$29.10
US$29.19
+0.3%
15.2%US$36.37US$22.66n/a15
Jul ’25US$26.45
US$28.44
+7.5%
15.0%US$35.76US$22.48n/a15
Jun ’25US$28.00
US$26.80
-4.3%
17.2%US$34.76US$15.86n/a15
May ’25US$26.83
US$26.20
-2.3%
16.9%US$34.05US$15.53US$36.2015
Apr ’25US$26.30
US$26.17
-0.5%
16.7%US$34.37US$15.68US$33.3815
Mar ’25US$25.40
US$26.06
+2.6%
17.5%US$34.38US$15.78US$32.0915
Feb ’25US$25.60
US$26.13
+2.1%
17.4%US$34.17US$15.89US$29.8115
Jan ’25US$27.00
US$25.31
-6.2%
18.7%US$33.12US$16.06US$29.0015
Dec ’24US$25.25
US$24.96
-1.1%
19.2%US$33.10US$15.90US$29.9915
Nov ’24US$24.49
US$24.30
-0.8%
19.4%US$32.12US$15.43n/a15
Oct ’24US$24.50
US$23.88
-2.5%
19.4%US$30.93US$15.46US$33.0016
Sep ’24US$25.67
US$24.05
-6.3%
21.7%US$31.79US$13.39US$29.9316
Aug ’24US$26.54
US$24.71
-6.9%
21.4%US$31.89US$13.81US$29.1016
Jul ’24US$24.28
US$23.35
-3.8%
20.9%US$30.56US$13.24US$26.4516
Jun ’24US$22.80
US$23.52
+3.2%
20.6%US$30.45US$13.38US$28.0016
May ’24US$25.20
US$23.95
-5.0%
21.4%US$30.85US$13.55US$26.8315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$34.77
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 22:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Klépierre SA è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Celine HuynhBarclays