First Capital Real Estate Investment Trust

OTCPK:FCXX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

First Capital Real Estate Investment Trust Valutazione

FCXX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FCXX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FCXX.F ( $12.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FCXX.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCXX.F?

Metrica chiave: Poiché FCXX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FCXX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCXX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FCXX.F su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniCA$346.65m
Cap. di mercatoCA$3.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FCXX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FCXX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
UE Urban Edge Properties
10.9x-56.5%US$3.0b
ROIC Retail Opportunity Investments
38.2x-19.6%US$2.3b
SKT Tanger
42.6x1.8%US$4.2b
GTY Getty Realty
28.6x10.8%US$1.8b
FCXX.F First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aUS$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCXX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FCXX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$847.27m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FCXX.F 10.9xMedia del settore 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FCXX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FCXX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FCXX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FCXX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCXX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.70
US$14.60
+15.0%
4.1%US$15.47US$13.49n/a10
Nov ’25US$12.55
US$14.60
+16.4%
4.1%US$15.47US$13.49n/a10
Oct ’25US$13.77
US$13.90
+1.0%
4.1%US$14.72US$12.88n/a9
Sep ’25US$12.80
US$13.26
+3.6%
3.3%US$13.71US$12.62n/a9
Aug ’25US$11.84
US$13.17
+11.3%
3.2%US$13.70US$12.61n/a9
Jul ’25US$10.55
US$12.90
+22.2%
3.1%US$13.53US$12.25n/a9
Jun ’25US$10.69
US$12.90
+20.6%
3.1%US$13.53US$12.25n/a9
May ’25n/a
US$12.96
0%
3.4%US$13.81US$12.36n/a9
Apr ’25US$11.56
US$13.20
+14.2%
3.8%US$13.96US$12.49n/a9
Mar ’25US$11.68
US$13.39
+14.7%
4.2%US$14.07US$12.59n/a9
Feb ’25US$12.05
US$12.49
+3.7%
2.8%US$13.05US$11.93n/a9
Jan ’25US$11.54
US$12.39
+7.4%
4.3%US$13.12US$11.25n/a9
Dec ’24US$10.14
US$11.91
+17.5%
4.6%US$12.53US$11.05n/a9
Nov ’24n/a
US$11.86
0%
7.4%US$13.71US$10.82US$12.558
Oct ’24US$9.82
US$13.28
+35.2%
6.3%US$14.08US$11.12US$13.779
Sep ’24n/a
US$13.50
0%
6.6%US$14.23US$11.23US$12.809
Aug ’24US$10.92
US$14.45
+32.3%
5.3%US$15.92US$13.27US$11.848
Jul ’24US$10.75
US$14.74
+37.1%
5.4%US$15.92US$13.65US$10.558
Jun ’24n/a
US$14.12
0%
7.1%US$15.51US$12.19US$10.699
May ’24n/a
US$14.25
0%
7.9%US$16.27US$12.20n/a9
Apr ’24US$11.59
US$14.25
+23.0%
7.9%US$16.27US$12.20US$11.569
Mar ’24US$13.04
US$14.35
+10.0%
8.4%US$16.34US$12.26US$11.688
Feb ’24n/a
US$14.00
0%
7.1%US$15.68US$11.95US$12.058
Jan ’24n/a
US$13.87
0%
5.5%US$15.38US$12.45US$11.548
Dec ’23n/a
US$13.65
0%
4.0%US$14.19US$12.37US$10.148
Nov ’23US$11.14
US$13.83
+24.1%
5.0%US$14.38US$12.54n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%