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Retail Opportunity Investments Valutazione
ROIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROIC ( $15.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROIC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROIC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROIC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 6.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
GTY Getty Realty | 28.7x | 7.2% | US$1.8b |
UE Urban Edge Properties | 8.6x | -70.7% | US$2.6b |
BFS Saul Centers | 22.8x | -17.1% | US$1.4b |
SITC SITE Centers | 6.7x | -93.0% | US$3.0b |
ROIC Retail Opportunity Investments | 56x | 8.9% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56x |
| Rapporto equo PE | 37.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.99 | US$14.88 -0.8% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$15.29 | US$14.88 -2.7% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$15.13 | US$14.19 -6.2% | 7.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$12.29 | US$13.78 +12.1% | 9.4% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$12.52 | US$13.78 +10.0% | 9.4% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$12.36 | US$13.89 +12.4% | 9.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$12.53 | US$14.28 +13.9% | 7.2% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$12.94 | US$14.38 +11.1% | 7.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$13.81 | US$14.78 +7.0% | 10.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$14.03 | US$14.44 +2.9% | 11.1% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$13.15 | US$13.50 +2.7% | 11.7% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$11.87 | US$13.89 +17.0% | 12.3% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$12.38 | US$15.43 +24.6% | 6.8% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$13.39 | US$15.57 +16.3% | 6.7% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.29 | 7 |
| Aug ’24 | US$14.74 | US$15.50 +5.2% | 7.5% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.13 | 7 |
| Jul ’24 | US$13.51 | US$14.86 +10.0% | 9.1% | US$17.00 | US$13.00 | US$12.29 | 7 |
| Jun ’24 | US$12.16 | US$14.86 +22.2% | 9.1% | US$17.00 | US$13.00 | US$12.52 | 7 |
| May ’24 | US$12.85 | US$15.00 +16.7% | 9.4% | US$17.00 | US$13.00 | US$12.36 | 6 |
| Apr ’24 | US$13.96 | US$15.67 +12.2% | 10.8% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.53 | 6 |
| Mar ’24 | US$14.23 | US$16.50 +16.0% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$12.94 | 6 |
| Feb ’24 | US$15.93 | US$16.64 +4.5% | 6.2% | US$18.00 | US$15.00 | US$13.81 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.03 | US$17.39 +15.7% | 9.6% | US$20.00 | US$15.00 | US$14.03 | 9 |
| Dec ’23 | US$15.12 | US$17.28 +14.3% | 10.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$13.15 | 9 |
| Nov ’23 | US$14.60 | US$17.28 +18.3% | 10.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$11.87 | 9 |
| Oct ’23 | US$13.76 | US$19.31 +40.3% | 7.7% | US$21.00 | US$17.00 | US$12.38 | 9 |
| Sep ’23 | US$16.78 | US$19.53 +16.4% | 6.5% | US$21.00 | US$17.00 | US$13.39 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.